今天两市探底回升。
早盘的大幅杀跌,又杀出了恐慌盘,特别是昨天开盘追高的资金,又割了一大批。
市场就是这么残酷……
今天还是延续了昨天的风格,高位龙头继续回调,资金炒作题材股。
昨天最强的是有色、化工等,今天继续炒作;
而今天最强的是养殖、农业板块,这其实也是通胀预期板块。
全球放水、大宗商品齐涨的背景下,猪肉、粮食,都有涨价的预期。
今天,大家会不断的看到各种涨价的消息,市场也会不断的炒作涨价概念股。
今晚,有很多人在讨论一个话题:今年会不会又重演2018年行情?
2017年,A股上演了“漂亮50行情”,贵州茅台、中国平安带头翻倍;
2018年,A股上演了单边下跌的走势,大票和小票一起往下杀!最后在年底,出现了质押危机,直到2019年初,国家队出手,才避免了更大的危机出现。
现在的情况,大家也看到了,2020年,贵州茅台为首的部分白马蓝筹,疯狂暴涨,把估值炒上了天;年后这两天,市场出现了集体抛售高位票的情况,让人不得不产生类似的联想……
一股君认为,出现这种情况的概率很小。
1、最大的不同,来自于美联储。
作为全球流动性的源泉,美联储的政策走向,直接影响着全球的流动性。
2018年,正是上一轮美联储加息的高峰期,一年时间加息4次。
在这样的情况下,国内也在去杠杆、收紧货币政策,这是A股单边下跌的宏观背景。
而今年,大家也看到了,美联储还在继续放水,还在带头它的小弟们一起放水,所以全球的流动性反而是过剩的;
中国方面,最近一直讲,全球放水引发的大宗商品牛市,对于中国来说将构成巨大的输入型通货膨胀压力,所以国内的货币政策只能持续的收紧。
在全球流动性过剩的背景下,资金肯定要抢购最优质的资产,在全球主要经济体中,只有中国是最优质的资产,所以外资入华还会加速。
国内收紧货币政策,外资涌入中国,等于抵消了。流动性对A股的影响,偏中性。
2、如果说全球流动性的问题,小散们不太懂,那另一件事却是引发全民关注:中美爆发贸易战!
这是2018年导致A股加速下挫的直接原因。
随着拜登上台,特别是除夕当天,两国领导人的通话,已经预示着中美关系将进入修复的周期。
虽然A股已经反应了相关的预期,但至少不会拖累A股。
3、整体上看,一股君对2021年的A股不悲观,但也不会太乐观。
在外资和机构入市的情况下,指数震荡向上的趋势不变,但涨幅相对于2020年,估计要小一些;
同时,个股的分化还会继续,甚至更加严重。
2021年,主板的注册制将落地,IPO数量会更多,必然加速个股的分化!
市场的炒作主线必然会切换,去年最强的是白酒,今年肯定会出新的主线;去年涨太多的票,今年出现大幅回调也是正常现象。
一股君继续看好通胀主线,以有色和化工为首,其它涨价的行业,都会有炒作的机会!
页面更新:2024-03-18
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