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本文内容，也仅代表个人每日纪录日记，并没有任何的指导意义，大家要养成独立思考的习惯，提高认知，才能预见成长。

今日核心：和追涨比起来，我更想要做一个蜗牛“一步一步往上爬”

首先先说几个我认为的风险：

①市场是缩量的，为什么缩量？

说到底就是因为“大资金交易欲望低迷”，这也是节前最常见的交易行为，所以这里的缩量就是大资金做防守的的最直接的表现了，

所以这里市场的缩量，我们也可以认为是大资金做的“大仓位”的防守行为，那我们就应该做出跟随，也需要做好仓位的控制，尽量减少重仓，满仓的情况出现，把仓位控制在5成一下，还是要以防守为前提，

②时间，强度上面

这句话我先放在这里，周四的行情比周五强，本周的行情比下周强，

因为时间上面看，本周还有两个交易日，下周还有四个交易日，一共还有六个交易日，周三的市场是高潮日，那么正常来说，周四，周五都会是以“分歧”震荡为主，当然了分歧的力度应该会有大小，这也就是我说的，周四即使分歧，也会是弱分歧，而周五大概率就是强分歧。

所以从这方面看，接力的难度还是比较大的，后面就算有修复，也会是以“弱修复”为主，所以其实现阶段如果没有先手，做起来难度太大了，追涨吧，后面恐怕市场会以分歧为主，没有性价比，低吸吧，怕没有企稳，资金不会轮动，怕抄底到半山腰。

所以这个阶段就是我说的，越往后，出手越难，因为你根本不知道该不该出手，方向即使有，也很难做出正确的预判。重要的还是要跟随市场

③一致性上面

市场最怕的是什么？就是一致，往往一致会带来预期差，一致看衰市场就会否极泰来，一致看好市场就会“高开低走”事与愿违，这就是市场，就目前的市场来看，今日高潮一致了，然后再看题材方面，目前绿色电力经过晚上的发酵，基本上也一致了， 除了自身的逻辑外，市场已经发酵到了“虚拟”发电方面了，

这就是挖掘得太猛了，有点太急了，所以后面这个方面无非是两种走势，

要不然就是太猛了，直接顶死一字，不给机会，给了机会就是坑。

要不然就是高开低走，除了前排，后排淘汰严重。

就目前来说，大概率会走顶死一字的走势，好的不给机会，相对后排的，买起来又会是冲高回落，总之就是“没有先手，不好做”

这是关于题材上面的一致性，

还有就是关于，假期防守的一致性上面，记住一点，因为假期的防守预期，这个一定会有，大的分歧就在未来的六个交易日里面，一定会有，所以这个我们必须要知道，因为市场的预期就是，在假期之前会有一次大的分歧，

所以这个分歧也一定会来，但是因为一致了，所以很有可能在分歧之后，再产生一次低吸的机会。

所以这次的分歧我们需要重视，当大分歧来了之后，看是否会释放这一波的风险之后，会诞生新的低吸点。

所以在这一次大的分歧来之前，这样应对就好了

有仓位的，

做好持仓处理，趋弱留强就好

没有仓位的

继续防守，等待分歧之后，做新的机会。

上面的话，可以理解为短期市场的应对方案，

那么中期的话，现阶段会是那些布局的机会呢？

当然绿电是具有持续性的逻辑，因为从基本面来看，它是具有较大的炒作空间和预期的，无非现在的问题就是太过于一致了，等待一次分歧之后再干最好，这样的话，基本市场的核心标都梳理完了，到时候再做关注分歧时的低吸会更好。

我们一起好好梳理一下：

首先光伏方面

说一下光伏的最新思考，近期最火的是什么？

就是“绿色电力”，而核心就是因为“火电厂”核心的话煤炭影响双碳计划，所以限制开发，扩产，然后就是因为电价没有上涨，而煤炭上涨，导致成本提高，而售价不变，供需不平衡的问题。

所以这个时候就是发展“新能源”换句话说就是这些“火电厂”想要存活下去，就是要发展新能源，

这个时候就会出现淘汰了，发展新能源的和不发展新能源的，自然就会产生差距，如果二者竞争谁更有竞争力就不言而喻了吧？

那么光伏为什么会具有潜力呢？

首先光伏就是为了双碳目标，光伏方面的潜力是巨大的，而且8月份光伏新增并网增速高达98%，光伏板块延续强势，8月份国内光伏装机4.1GW，同比增长近一倍，环比虽下滑17%，但考虑7月有抢装延期并网因素影响，且建立在价格链持续上涨的基础上，因此这一需求本身体现了较高的韧性。

再加上负面因素逐渐出尽，供给端因能源双控问题导致的短期极端限产行为也会得到缓解，就是一个早晚的事情，这个时候板块调整后的性价比就会慢慢凸显出来了，所以这个时候，下跌时机会，而不是风险。

就目前来看，我们中期跟踪的合盛硅业，昨日午盘的工业硅的价格已经拉涨到了4-4.6w，开盘之后也带动了合盛硅业的快速拉升，

而且工业硅，要知道他为什么产能降低，核心是丰水期阶段，限电导致产能限制，当枯水期的时候，因为没水导致产能限制，所以就这里看，这个缺口矛盾，短期内很难改善，

所以有机硅后面大概率会继续大涨的，而按照目前的价格年化的话，合盛硅业22年的利润可以达到260-280亿，估值不到9倍，而且后续工业硅价格每张1万/吨，净利润就将增加80亿，

所以你说中期它如果调整不是机会是什么？

然后其他方面的话，pvdf这个方面的逻辑我们之前普及过，就拿光伏的PVDF来说吧，最新数据显示，pvdf的价格已经突破30w了，

pvdf目前的供需十分紧张，

紧张的原因是因为它的生产难度太大，我们需要知道一点pvdf的下游将近70%的需求来自于”锂电和光伏“

而pvdf生产难度大是因为，每吨要耗电7000度，耗蒸汽15吨，这是典型的高耗能的产品，在目前的新能源，双碳背景下，以及市场限电，缺电的情况下，想要批下来的难度实在是太大了，不批复就没有产能，所以这个供需问题的持续性就很大了，

机构预测大概要到2023年的下半年才能逐渐恢复，再次之前都是处于严重的缺口阶段。

而且目前锂电的价格涨得这么猛，光伏方面的装机量，以及新政策的引导上，对于pvdf的需求在不断增加，

所以价格就会继续上涨，

那我们就可以想想，这个板块的景气度有多大，机会有多大，

所以拥有pvdf的公司会有多大的炒作空间，就拿联创股份来说，为什么他能一直新高？

核心就是因为联创股份， 8000吨pvdf在建，其中有3000吨在8月份已经开始试生产，5000吨2022年6月份试生产。

你想想目前的价格能来带多少的空间估值，随着缺口的不断变大，这个价格随之上涨，这8000吨能带来多大的利润。

这就是炒作核心。

所以这个方面中长期的预期非常之高，短期又有政策方面的消息引导，加上前期调整幅度较大，如果市场分歧，这方面无疑会成为一个新的突围方向。

然后光伏方面值得关注，已经调整到位的核心。

先说一下它的核心逻辑：

首先硅片方面：

硅片领域龙头，主打产品区熔单晶硅位居全球第三位，国内市占率超80%，主营单晶硅生产和研发，同时向半导体和新能源方向延伸扩展，三大领域交相辉映。直拉法制作硅片和区熔法制单晶硅的技术领跑行业众多企业

HIT组件方面

已制定具体的措施和计划，将充分利用国电光伏修缮后的厂房以及新建厂房，实施 5GW 高效叠瓦组件项目、10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目、高效 HT 电池研发生产线的改造升级等以及半导体产业的投资

最新报告，上半年210硅片出货10GW，三季度大概9GW，硅料2.3季度差异化不大，加上单晶炉产出提升，切片良率提升，硅料消耗率下降等等，再加上半导体部分，上半年利润14.8亿，是不是可以期待一下三季度利润到10亿呢？

就这里看，它的中期预期有多大？下跌难道不是绝佳的低吸机会？

这里卖个关子，具体的逻辑挖掘出来了，大家可以根据这个逻辑，去自己看一下，会是那个逻辑相对应的基本面。

这样的话一方面有助于大家理解逻辑，在后续的跟踪中，大家也能做到“下跌敢出手，上涨拿的住”。

挖掘出来的朋友，我相信一定能加强认知。

我每天普及最多的就是“大家要提高认知，而不是看到一个逻辑说的好，就觉得一定会怎么怎么样”，那就是盲目的，

我还是那句话，授人以鱼不如授人以渔。

我们今天就先说这方面的中期布局机会，也是我认为最有预期的

所以这个时候预期追高短线的风险，这些中长期预期较强的方向，既有短线的爆发力，又有中线的稳健，做起来会容易很多。

然后说一下，绿色电力方向

这个方向的具体逻辑，复盘里面已经具体的进行分析过了，这里的话，就不用重复了，短期来看，它是目前的绝对主线核心，毋庸置疑，这里需要考虑的就是市场会因为过于一致，而产生分歧，

但是记住分歧之后依然会是机会，

这方面的逻辑核心就是“大力支持发展绿色低碳，而且能耗控制最近是非常严格的”

所以这方面绝不是炒作一下就结束的

目前来看，核心的话就是“强更强模式为主了”如果怕错过的话，就是干龙头。

如果有耐心，等分歧之后做分歧低吸也是不错的机会。

然后这方面晚上又发酵出来一个“虚拟电厂”

这个我们先不说基本面如何，如果发酵的话，就有炒作预期，

目前看板块的核心就是：万胜智能，恒实科技，国电南瑞，国网信通，上能电气，正泰电器等等，

这方面的话，预期就是跟随市场，但是不要追涨市场，如果有望走强的话，可以看主动性比较强的机会。

其他的话，也不做具体分析了

今日就先重点说一个光伏的逻辑，其他的后面慢慢普及。

当然了，还有化工，风电这些方面的，我们复盘里面也已经基本上梳理过了，就不再做重复工作

最后

今日的市场一定是非常精彩的，

与其参与，我宁愿做一个“看客”

好来今日就说这么多，干货内容居多，值得细细反复读。

在这里记录每日自己的思考我认为是自己最开心的事情，这样大家见证我的成长的同时，也能对自己产生影响。

继续加油。

我们并不孤单。

免责声明：以上全部内容，仅代表个人日常交易中的纪录日记，并不具有指导意义，一切都应跟随市场，尊重市场，文中涉及的股池，个股，都是为了更好的理解，做出的举例，以及个人自选观察所用，不能盲从，以此操作后果自负，股市有风险，投资需谨慎！

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