行情解读:
本周走势调整是交易层面行为,基本面没有发生改变,短期震荡后有望拉升。近期要聚焦于中报预期的相关板块,大家应该“轻指数重个股”,把握市场结构,业绩超预期的细分龙头有望大幅上涨,仍看好锂电池、新能源车、半导体和顺周期等行业。
走势回顾:
各大指数调整走势,沪指向下修补3500点缺口,接下来关注半年报,在中报披露阶段,业绩超预期的细分龙头有望带动市场,高景气将形成新一轮的主线,科技成长会继续占优。昨天各大指数低开高走,创业板大涨超3%。医药和医疗板块反弹修复,锂电池大幅拉升,成为市场最强主线,石油和煤炭表现低迷,顺周期的有色、化工中报业绩较好,有望创出新高。截至收盘,上证指数3553.72点,上涨0.66%,创业板指3409.59点,大涨3.57%。有色金属资金净流入41亿,食品饮料资金净流出89亿,医药生物净流出148亿。
事件前瞻:6月CPI、PPI数据将于7月9日公布
盘点:
锂电池再次掀起涨停潮,盐湖提锂、稀土板块超20只个股迎来涨停,久吾高科、容百、当升悉数涨停,新能源汽车产量销售分同比均增长超两倍,产销大幅的增长是上游锂电相关材料持续走高的原因,所以,延续到下半年的高景气度有望推动业绩持续增长。医疗、医药板块强势修复,煤炭、猪肉、乳业跌幅靠前。
后市展望:
走势的调整是交易层面行为,基本面没有发生改变,指数短期震荡后有望拉升。上周北上资金大幅净流出,叠加医药板块的利空消息是造成大跌的主要因素。政策面、资金面、经济环境的趋势未改变。科技成长仍有望上涨,中报临近,焦点回归业绩,验证成长性,高景气是新一轮的主线。
推荐:
新能源:在十四五期间,化工、石油等八大耗能行业将纳入碳交易市场,碳中和推动下新能源、光伏、风能、电池都是长期的赛道,清洁能源是历史机遇。
锂电池:新能车的高景气度,锂电池需求量巨大。
半导体:芯片短缺,新能车、光伏需求大,有望推动行情持续上涨,注意三星、台积电都开始布局晶圆代工,在布局完成后,产能过量,可能迎来调整。
顺周期:半年报业绩好,有望创新高。
国货消费:2020年,国民购买国货的比例高达84.2%,护肤品等行业品牌升级可能实现弯道超车。
页面更新:2024-05-29
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