挑战基金翻倍第36天，半导体芯片下半年有机会吗？

#基金#很多小伙伴被去年的诺安成长伤了又了伤，半导体行情刚来的时候表示不再相信了，“又想抄我全家”，而发现行情真的来了，想进的时候发现已经到了高点，后悔不已。今天百万君就跟大家解读下半导体芯片下半年的机会。

先说下今天的市场，昨晚因为疫情再次爆发的原因，海外一片狼嚎，全球市场普跌，道琼斯指数也创了9个月的最大跌幅。

回看今天A股，可谓是终于争气了一把，惯性低开之后，走出了独立行情，行业方面表现分化，军工、电子、电动车这些板块上涨。

芯片板块上涨1.28%，自7月12日创了新高以来，回调了才2个多点。所以说其实当前还是相对比较高的。

今天就说说半导体这个板块的逻辑。今年农历春节以来，市场风格已经从茅系列的核心资产向高增长的板块演绎。纵观整个市场，金融地产肯定是无法满足市场的期望，只有最近很火的新能源、锂电池、半导体才能抗住高增长的目光。

其实半导体板块的炒作逻辑有两个：

（1）疫情下远程工作的需求提升以及工业复苏的双背景下，半导体芯片需求放大，比如新能源汽车、光伏、充电桩、共享单车都需要半导体，供不应求导致不断涨价，所以从中报来看各个板块的业绩都维持较高的增长水平。

（2）国产替代，中美事件之后，国产替代是必然趋势，而国内半导体的市占率还比较低，未来空间还是很大的。而且“中国制造2025”战略目标中，2025年半导体自给率要提升至70%，相比当前有3倍多的空间。

从另外一个方面来说，美国对我国的科技封锁其实底牌已经亮出来了，经过过去几年的利空消化，这个板块已经进入平稳向好的空间，也能够和白酒、医药、新能源并肩为四大金刚，中长期看好的赛道。

但是从历史情况来看，半导体不同于医药白酒，是大涨大跌，急涨急跌板块，还记得被当做股票投资一周上多次热搜的诺安成长吗，所以即便这个赛道长期看好，但是依然不建议特别长期的持有。

规则上：建议波段操作

仓位上：不超过3成仓

交易上：个人认为回调尚未结束，相对看好下半年，但是当前不要着急加仓或者清仓，建议继续保持仓位，仓位低的投资者需等待回调的时候陆续建仓。

产品上：入池两个，指数产品:国联安中证半导体ETF、主动管理：银河创新成长混合

最后推荐一个万能的适合所有人的投资策略：

定投

只要你能坚持下去，就大概率能赚钱。欢迎大家在评论区讨论~#诺安基金##股市第一线##半导体##新能源#