半导体，光伏轮动，下一个风电

先回顾一下行情，今日两市再度呈现分化格局，创业板指5连阳，创3月底以来反弹新高，两市成交额连续四个交易日突破万亿，半导体、锂电等趋势板块持续受到资金追捧，富满电子、士兰微、宁德时代、中环股份等多只个股均创出历史新高，科技题材依旧是当下的主线，白酒、医疗等板块表现低迷，山西汾酒大跌8%。总体来看，市场依旧是结构性行情。盘面上，盘面上，盐湖提锂、第三代半导体、煤炭、鸿蒙等板块涨幅居前，白酒、工程机械、军工等板块跌幅前列。北向资金全天大幅净买入81.98亿元，创近一个月新高，结束连续3日净卖出态势。

板块上，半导体芯片板块领涨两市，此前最先启动的国科微在经过了一轮中级别调整后今日再度拉升封板，富瀚微、国民技术、韦尔股份等纷纷跟涨。功率半导体依然表现强劲华润微，士兰微，扬杰科技等跟涨。消息面，从汽车制造到消费电子产品，芯片短缺已经演变成全球性重大问题。数据显示，5月芯片交货时间达到18周，创有追踪数据以来的最长期限。多数关键产品类别电源管理、分立器件、模拟器件、无源器件都出现了交货期限的延长。

对于半导体产业链，一般来说，每一轮半导体景气周期，都是先从设备企业开始景气。因为设备的供给最具刚性，半导体制造企业必须在看到行业景气之前，提前至少1年向设备企业下订单，才能赶上行业景气的浪潮。所以设备企业能最先享受到半导体景气周期的收益，股价自然先行上涨。随后，中游的制造企业拿到预订的设备，安装调试好之后，开始释放产能，出货量增加，业绩开始大幅增长。所以，当看到制造企业领涨整个半导体行业时，往往意味着当时处在半导体周期的中期位置。等到制造企业产能释放、出货量大增之后，对半导体材料的需求就上来了。所以，一般在半导体周期的晚期，材料企业开始领涨整个行业。比如光刻机。对于我们普通散户来说，基本面方面可能过于复杂，一直关注我们工公众号内容的应该都了解，我们这几天的主观观点就是拿一只龙头就行了。再说一次，与其盯着士兰微，不如把眼光放在晶方科技。通富微电，长电这样的股票，另外，我们强调的兴森科技和利亚德也很不错。

另外鸿蒙操作系统现在的反弹都有出货意图，上次跟大家说得低位的思特奇持有的朋友要注意快进快出。

锂电池和新能源车表现也不多，这个板块我们也说了很多次，激进品种当时说的长安汽车，波段品种说的广汽集团，广汽今天突破了，不要做丢了，

6月21日，工信部装备一司在第11届中国汽车论坛大会中表示，针对当下汽车产业产能过剩的问题，要深化汽车生产的“放、管、服”改革，有序放开代工生产，要提高产业的集中度，遏制盲目投资和重复建设。受此消息刺激，汽车整车板块近期持续拉升，小康股份股价涨幅达到10倍突破千亿市值，江淮汽车、长安汽车、汉马科技助攻涨停。

事实上，工信部自2018年以来，已经连续多次提及要有序放开新能源汽车的代工生产，这表明目前国家政策对新能源汽车代工是积极支持的态度。2020年，汽车产能利用率仅为48%，造车产线的产能利用率严重不足，在各巨头宣布造车的背景下，汽车代工或许是传统车企的一个转型之路。值得注意的是，智能电动车的零部件数量较传统燃油车大幅减少，仅占汽车价值的40%，制造难度也大大降低。在这样的背景以及国家政策的支持下，智能电动车的代工模式或将逐渐成为一种趋势。

锂电池和芯片板块作为目前两条最清晰的主线，今日也是再度强势大涨，板块涨幅近3%。龙头股宁德时代大涨3.87%，续创历史新高，锂矿龙头天齐锂业触及涨停，盐湖提锂分支表现最佳蓝晓科技20cm涨停，久吾高科涨逾10%。驱动上，磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5 月，新能源汽车产销均完成21.7 万辆，同比分别增长1.5 倍和1.6 倍，继续刷新当月历史产销记录。今年前5 个月新能源汽车完成销量95万辆，渗透率已经超过了8.7%，但与欧洲相比，渗透率仍有一定的差距，德国每月的新能源汽车渗透率稳定在20%以上，英国和法国也接近20%的水平。想继续关注这个板块的朋友，轮动低吸操作更为理想。

今年我们的方向主要能源和资源，还有就是十四五规划，军工。光伏也是这个逻辑，军工今天的调整太正常，虽然大飞机方向的两只个股还行，如果有兴趣的朋友调整的时候，一定要转变思维，提高自己手中的筹码。我们一直在强调。

光伏从这个月10号，我们开始提醒大家转变方向后一直不错，龙头晶澳科技接近30%收益。但是今天要说晶澳科技这两天要注意，面临突破前高的压力，如果突破不过去，大级别二卖。有朋友盘中稳老吴会不会突破，是否影响东方日升，阳光电源这样的股票。先看下面这则消息：

国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。

会议提出，要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。

根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目，部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。

相关上市公司中：

隆基股份拟募资在陕西、宁夏投建高效单晶电池项目；银星能源拥有新能源发电装机容量146.68万千瓦

我们的观点一直都是不预测，客观跟随市场走势，晶澳如果形成二卖，短线控制一下风险，于宁德时代相似，再过十年，回过头来看你会觉得晶澳当初怎么这么便宜。即使光伏调整，风电依然可以转换的方向，昨天我们已经开始和大家开始提及电力。福建金森如果能继续封板，走妖概率是有的，闽东，长源这样的老电力可以翻翻我们以前的分析。

昨天强调的科融环境表现不错，大家可以持续关注！

总之，大盘指数中的上证50和沪深300近两个交易日止跌反弹，这对稳定大盘起到了一定的作用。在大盘守护住3500点整数关后，中小市值个股和题材股依然延续了不错的表现。两市成交额已经连续3个交易日维持在万亿之上，在这个阶段依然是主线趋势板块轮动，赚钱效应相对较好的时候。板块看，半导体、汽车、锂电池、医疗服务、光伏均在近期创出了新高。这些主线板块，在大盘震荡中不断新高。轻指数，重板块主线板块趋势低吸做轮动依然近期比较好的策略。