假突破！假突破！假突破交易的策略

文 | Nial Fuller

译 | Jerry Ma

你最后一次遇到这种情形是什么时候：当你进入市场之后，市场立即朝着不利于你的方向发展，即使你非常自信，市场将会朝着对你有利的方向发展？你最后一次遇到假突破并且被止损是什么时候？我打赌你最近在自己的交易中一定经历过这些事情中的一件或两件，而且我也愿意打赌，我或我的一个学生可能在这些假突破的位置上做出了两个方向相反的交易...

你知道，市场上一直都会发生假突破；它们是“群体心态”的结果，导致人们买入或卖出从而形成价格的顶部和底部。作为价格行为交易者，我们处于一个独特的位置，可以利用这些假突破以及也与交易者所拥有的弱势“群体心态”。

我通过使用你想交易法，例如假突破以及我专有的fakey交易策略，在市场中赚取了大部分资金。这是你是交易的力量，并且使用假突破模式和fakey入场信号，可以让我和其他精明的价格行为交易者从其他交易者的不幸中获利。这听起来可能有点残酷，但正如俗话所说的，交易的现实是大多数交易者赔钱，知情和熟练的交易者赚钱，或者说是“猪被屠宰”。我希望现在你把头脑里的灯泡熄灭，因为这篇文章是关于逆向思维，以及如何利用导致许多交易者在市场即将转向时入场的“群体心态”进行交易的。

那什么是假突破呢？1

我以为你永远都不会问！开玩笑，我知道你现在可能想问，那么开始吧...

假突破可以定义为市场的一种“欺骗”行为，对一个水平位置进行测试并且突破了该水平位置，但市场然后立刻回撤并且不会继续维持在该水平位置之上或之下。换句话说，市场并没有超出被测试的水平位置；相反，它留下来假的突破。这些假突破是即将到来的市场方向的巨大证据，我们需要学会利用它们，而不是成为受害者。

下面是在市场关键水位位置中出现的一个假突破信号的示例：

从本质上讲，假突破可以被认为是一种逆向行动，它“贬低”了市场过度承诺的一面。也就是说，等待价格变动来清楚地表明市场已经承诺交易的一方，并且“迫使”他们在另一方向强势逆转时，清算掉他们的头寸。通常情况下，我们会看到这样的情景，随着市场在关键支撑位和阻力位或者盘整区间突破，所有的业余交易者恰好在突破是介入市场，结果他们遇到假突破，在反趋势回撤之后被迫止损出局。

群体心态使交易者通常只有在“感觉”安全时才能进入市场。然而，这是欺骗；基于情感和情绪交易正是大多数交易者在市场上亏钱的原因。许多交易者因为市场看起来非常强或非常弱而受到欺骗，所以他们认为只有在这种势头中入场才是明智之举。然而，问题的真相是市场起伏不定，而且它们永远不会在一个方向上移动很长时间。这被称为“均值回归”，这是我在先进的外汇交易课程中扩展的一些内容。

我们必须使用逻辑和反直觉或“反向”思维来从弱势群体心态中获利，这种心态主导者大多数交易者的头脑。这就是为什么在交易假突破方面保持纪律是非常的重要，以及为什么我喜欢交易假信号的原因。

假突破的类型2

1. 在市场关键位置的典型牛市或熊市陷阱

牛市陷阱通常是在市场关键的水平位置上，由1-4根K线定义的假突破模式。这些假突破发生在大的价格移动之后，并且接近市场关键的水平位置。大部分交易者倾向于认为水平位置将会被突破，因为市场非常积极的接近它们，然后他们打算在突破处买入或卖出，结果很多次都遇到了市场“伪造”处的牛市或熊市陷阱。

再一次价格走高之后形成一个牛市陷阱，在一旁观望最近这一次强势举动的业余交易者无法抵挡住诱惑，他们只是等价格突破关键阻力位时，在阻力位上方入场，因为他们对市场现在有动力突破阻力位充满信心。然后市场露调味突破该水平并促使所有入场交易成交，然后随着市场开始掉头向下不断走低，让业余交易者“陷入困境”。

2. 震荡过程中的假突破

在盘整或震荡交易区间出现假突破的信号非常普遍。交易者很容易陷入区间交易突破的陷阱，结果发现它很快又反转回到了主体区间之内。避免这种陷阱的最好方法是简单地等待日线图表上收盘信号明确收在了震荡区间之外，然后你就可以寻找突破方向的价格行为交易信号。

3. Fakey模式（inside bar假突破）

Fakey入场是我一直最喜欢的价格行为入场信号之一，学习交易它可以帮助你了解市场动态。从本质上讲，Fakey是一种价格行为模式，需要对inside bar入场进行一个假突破。因此，一旦你看到一个inside bar入场，你可以看到关注一个对inside bar和mother bar的假突破。现在，我不打算介绍所有Fakey信号的不同版本的信号或者不同的交易策略，但你可以在我的专业外汇交易课程中了解我所有的外汇交易假突破策略。

下图是两个Fakey入场信号的示例，注意一个有pin bar作为假突破，另一个没有，这些知识Fakey入场信号的两个变体：

假突破可能导致长期趋势改变3

作为价格行为交易者，我们可以使用市场的价格行为来参与假突破，并且在市场关键位置寻找它们，因为它们通常会引起价格方向的重大变化，甚至从这些关键位置引发趋势性变化。

我们需要对市场中关键位置出现的蜡烛图的“尾巴”各位注意。每天问问自己交易时价格的反应如何...它们收盘在哪里？收盘价是当天最重要的水平，如果收盘价未能突破市场关键位置，那么很可能发出一个重大的假突破信号。通常情况下，价格会测试一个水平位置或试图突破，但在每日收盘价已经拒绝该水平位置并且留下了“尾巴”，显示出该位置水平的假突破或错误测试。市场未能突破关键水平位置可能会导致大幅回撤或趋势变化。因此，价格图表的收盘价是最值得关注的水平，我认为日线图表的收盘价是最重要的。

下图是欧元兑美元日线图中假突破的一个例子，这个假突破导致市场出现了顶部并开始了长期的下行趋势：

历史给我们上了一课

涨跌注意的是，这周著名的交易者乔治.索罗斯卖空了英镑，并让英格兰银行（1992年9月16日）“破产”—该图表显示了一个巨大的假突破信号。下面的图表显示价格突破新高，然后崩溃。对于那些经常关注我的人，你会注意到这实际上是一个景点的fakey入场信号，而且证据清楚的表明这种价格行为策略已经运行了数十年。

关于假突破最后的有些话...4

作为交易者，如果我们不会识别和参与市场中的假突破，我们将会亏掉很多钱给会交易假突破的交易者。如果我们在日线时间框架上关注关键水平位置的价格行为，那么通常会留下假突破的“痕迹”。

如果我不得不为你的外汇交易生涯留下一条至关重要的建议，那就是放弃现在的一切，开始研究假突破交易和逆向交易方法。通过这样做，你将领先于95%的交易者，他们陷入了主流误解和无效交易方式的周期性循环当中。作为一个逆向投资者，当大多数交易者致力于朝着错误的方向交易时，我喜欢此时入场进行交易，如果你不了假突破和fakey模式，你很难做到这一点。交易假突破和我专有的fakey策略是我的外汇价格行为交易课程的核心内容，我在其中详细介绍了这些方面。我教过我的学生许多不同的价格模式，以便让他们注意假突破和fakey模式。这种“反向”交易方式是我坚信的，并且它已经一次又一次证明了自己。如果你在外汇交易中只学习一种交易策略，那么假突破交易将会是首选。