07.02利好板块及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

住建部：加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展。
银保监会：引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。
央行：6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。
中期协：6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。
盒马中国成立食品科技新公司，经营范围含汽车零配件零售等。
蔚来6月交付8083台创新高，连续5个季度正增长。
机构：今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。
欧佩克代表：欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶/日。

行业利好：

行业龙头即将发布钠电池、性价比更高
在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。
概念股：华锋股份（002806）新疆众和（600888）多氟多（002407）

医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”
目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位。医药电商也是互联网大厂布局焦点，今年6月百度拿出10亿津贴掀起医药电商补贴大战，医药电商正式迎来了百度、阿里、京东的三足鼎立之势，美团、拼多多、苏宁等巨头也已纷纷布局。在互联网大力赋能下，去中心化的医疗生态、结合数字化营销的再发力，医药电商规模裂变将会更快速。此外，医药电商发展的支持政策也正相继落地。在多重利好因素的推动下，我国医药电商产业已迈入发展的“黄金期”。据《2020年度中国医药电商市场数据报告》数据显示，2020年我国医药电商交易规模同比增长94.58%，已达到1876.4亿元，正直逼2000亿元大关。在行业快速发展背景下，相关领域布局公司迎来机遇。
概念股：九州通（600998）华瑞股份（300626）

产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡
欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加原油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。当前欧佩克原油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。
概念股：桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）

国家发改委发文、促进中医药传承创新工程
国家发改委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出促进中医药传承创新工程，中央预算内投资重点支持国家中医医学中心、区域中医医疗中心、国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院和名医堂建设。我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。
概念股：盘龙药业（002864）、寿仙谷（603896）

个股公告：

奋达科技（002681）目前华为订单量较往年有较大幅度的提升，有望进入公司前五大客户。

亚玛顿（002623）与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

京新药业：内蒙古中药项目是公司重要盈利点之一

华昌化工（002274）预计上半年实现净利润8.5亿元-9亿元，同比增长6078.2%-6441.6%。
博汇股份（300839）40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产。
亚玛顿（002623）与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。
雷赛智能（002979）拟1亿元-1.9亿元回购股份，回购价格不超过人民币42元/股（含）。
昆仑万维（300418）参投公司滴滴在纽交所上市。
中国石油（601857）预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。

中国石化600028，预计上半年实现净利润365亿元到385亿元，实现扭亏为盈。
青海华鼎（600243）拟2.8亿元收购锐丰文化70%股权。
昆仑万维（300418）参投公司滴滴在纽交所上市。
雷赛智能（002979）拟1亿元至1.9亿元回购股份。
华昌化工（002274）上半年预增6078%-6442%。
紫金矿业（601899）上半年预增156%-173%。
蔚蓝锂芯（002245）上半年预增346%-388%。
明牌珠宝（002574）上半年预增2368% -2721%。
长电科技（600584）上半年预增249%。
大连重工（002204）上半年预增286%-405%。
天奈科技（688116）上半年预增235%-357%。
百隆东方（601339）上半年预增280%-330%。
旗滨集团（601636）上半年预增316%-360%。

新股申购：

读客文化代码301025，发行价1.55元，市盈率13.06倍，申购上限7500股，主营图书策划与发行。

研报精选：

磷酸铁锂电池产量超三元：从产量上来看，磷酸铁锂电池产量超三元， 在 CTP 电池技术加持下能量密度得到提升，凭借更低的成本和更好的 安全性需求逐渐回暖，此前有消息传出，苹果公司将为其电动汽车选 择配套磷酸铁锂体系电池，潜在的供应商或是比亚迪或宁德时代，此 前大众集团在电池日上透露将为其入门级车型搭载磷酸铁锂电池体 系，磷酸铁锂电池将逐渐在海外打开空间。

 乘联会上调销量预测至 240 万辆：根据中汽协的数据，5 月，新能源 汽车产销均完成 21.7 万辆，同比分别增长 1.5 倍和 1.6 倍，继续刷新 当月历史纪。根据乘联会的数据，1-5 月渗透率 9.4%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。此前，乘联会表示，由于国内各细分市场全面走 强，今年新能源乘用车预测销量调高至 240 万辆。  投资策略：后面看，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及 变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车 企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类 将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，这导致中游的需求高增， 而我国由于前期的产业链培育，中游产业实力较强，新能源产业链中 长期有望复制“苹果产业链奇迹”。从销量上来看，我国电动车市场 已经从政策推动演化为产品推动，电动车渗透率将持续升高，而短期 来看制约新能源车放量的关键因素是汽车芯片的短缺，终端的瓶颈最 终演化为中游产业链业绩上的难超预期，将面临估值压力，但我们认 为在明年芯片问题解决后，电动车的购置需求将集中释放，进而提升 中游业绩水平。方向上，我们建议寻找供给扩张短期内慢于需求扩张 的方向，换言之要留意扩产周期较长或扩产具备壁垒的方向，标的方 面，建议关注华友钴业、寒锐钴业、天赐材料、蔚蓝锂芯、亿纬锂能、 多氟多、中科电气等。

 风险提示：新能源汽车产销不及预期；新能源汽车出现重大连续安全 事故导致行业短期遇冷；动力电池技术发生重大变更；4、疫情反复

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！