从悟道，到大成，趋势交易者，你靠什么盈利？（建议收藏）

在美国的西部地区，流传着一个有趣的测试题。

一位培训师给学员讲课时，提出了一个问题：“一家体育用品店来了一个聋哑人，要买一副滑雪杖，他便冲售货员做出滑雪的姿势，售货员递给他一副滑雪板，他摇了摇头，又做出手拄滑雪杖的样子，售货员这才明白过来，就给他拿了一副滑雪杖。那聋哑人走后，又进来了一个盲人，他是来买一个拉力器。我的问题是，这人买一个拉力器，使用什么方法，是最快捷、最明了的呢？”

“他双手做出抻拉状就可。”一个学员回答道。

“这样比划，一看就明白了。”其他的学员也表示赞同。

“其实，这盲人买东西，只要开口说一下就行了，因为他是盲人，又不是聋哑人，是能开口讲话的。”培训师望着那些学员，笑了笑，说：“你们这就是落入惯性思维的窠臼，而惯性思维会把人带入死胡同，对事物的看法和认知都会受到束缚。”

可见，在一些事情上，我们因受心理因素的影响，大脑也会出现思维的漏洞，往往容易进入思维的死角，也就避免不了会对事物做出错误的判断和选择。

投资者赔钱的原因 根本原因：没有正确的交易理念，没有适合自己的交易系统，没有执行交易计划，靠预测想象交易，通常挣一点就平仓，赔了迟迟不止损。挣小赔大，违背了成功的根本原则。

投资者常常是资金少，头寸大；急于挣钱，入市越频繁，赚钱越艰难。

冒大风险却抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。

追求完美，把自己当神仙，总想抢顶或者抢底，那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。

许多投资人是用感觉和情绪交易，而不是用大脑去交易，用交易系统交易。

满仓操作，极小的波动，也可能损失很大，心理压力大无法止损，最终被迫斩仓出局。

一年中大的机会就几次，一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成，交易大多本身就是风险。

生活从来就不是一条直线。第一个成年人都知道这一点，可是，当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。对市场宽容，市场也会宽容我们！过分追求投资机会和价格的完美，只会给我们带来意想不到的损失。

通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去。

所谓市场趋势，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。

市场上大多数时候，大多数投资者都是错的，错误主要是被回调波动诱导。

看对趋势的人多，但是想到趋势可能回调，而平仓或做反向操作，忽视趋势的人更多。

要想抓住趋势，就得放弃小的波动；找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。

大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的，其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

交易的本质是趋势是确定性的，而出现的时间是随机性的，你该去主动预测还是被动等待？

价格的涨跌形成了趋势，趋势的惯性推动价格上涨和下跌，价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。

趋势跟踪不会让交易者买到最低点或卖到最高点。趋势跟踪交易者不一定要每天都交易。相反，耐心等候确定的市场状况，而不是去强迫市场怎么做。 趋势跟踪者每时每刻都知道，精确地找出市场趋势的起点是尝试是徒劳的。

趋势跟踪最基本的交易策略是：截断亏损，让利润奔跑。

如果你不愿意接受损失，你就不能赚钱。就像只吸气，但不愿意呼气。

如果你没有损失，你就没有承担风险。如果你不承担风险，你将不会赢得更多。亏损不是问题，问题在于你处理它们的方式。没有计划地忽视亏损，它们将会反过来伤害作。止损处理亏损是明智的做法，能让你继续交易。

没有人知道，市场会走多高或多低，没有人知道，市场什么时候波动。 趋势跟踪交易者高价买入，低价卖出。这对大多数人来说，是反直觉的。

亏损是做交易的费用。没有人能始终是正确的。没有人能始终赚钱。客观和超然地对待亏损。如果你没有损失，你就没有冒险。如果你不冒险，你将不会成功。

跟踪交易者了解自己，以及如何不让自己的情绪影响投资决策。 趋势跟踪交易不预测市场，他们只对市场变化做出回应。 小的亏损是游戏的一部分，长期而言，赢利总是比亏损多。

趋势跟踪交易者不会事先考虑要达到什么样的收益。因为你不能控制特定数量的收益。设定利润目标不起作用。

如果你不偏离趋势的方向，应用任何一种方法都可以赢得胜利。 强调过程比结果更重要。

风险只是你能承担的损失，足够的风险使获利变得有意义。发果没有承担风险的能力，不要交易。

试着说服市场你是正确的，要付昂贵的代价。 成功的交易者一定要了解自己，知道自己心理上的弱点。 问问你自己，你是希望自己正确还是想赚钱。

不要仅仅为了利润而取得利润。你必须有一个交易的策略，并且知道它如何工作，而且要绐终贯彻。

从基本的分析不能得到任何的利润；你从买或卖中得到利润。

我相信简单的解决方法是最优雅和最好的。 即使一连串的损失之后， 也不要放弃系统。

不尝试预测价格变化，也不期待每次都正确的。一旦趋势已经开始，他们就会马上进场，然后等着让利润增加。不去预测价格变化的顶部和底部。只希望趋势将会不确定的继续，在趋势中赚钱。

赚大钱不是靠个股起伏，而是靠评估整个市场和市场趋势。

即使智商一流，却都会亏钱，是市场并没有打败他们，他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却没有耐心。

不了解的人认为投机是靠运气，不受任何规范的限制，那就大错特错了。 对于趋势跟踪交易者来讲，波动性是获利的前提，没有波动性就等于没有利润。但高波动性并不一定意味着高风险。

趋势跟踪交易者只能顺应市场才会获得收益，市场为每个趋势跟踪交易者提供了均等机会。他们全部在同一个市场，追求相同的机会目标。

了解自己的优势，是从交易中获利的必要条件。 如果现在的价格是均值之下，就会买入；如果说现在的价格是均值之上，就会卖出。 抑制自己的行为失控。

一般人认为，好的行情不会持续太久，所以及早的兑现。相反，亏损时又希望市场反弹，抱着亏损的股票不放。

如果不减少小的损失，损失将会变得更大。一开始是小亏损，如果你的决策慢了的话，它可能会变大，并且更难应付。接受损失的问题是，它强迫人们承认自己是错误的，而人类天生就不愿意承认自己是错误的。

趋势交易的双重投机方法

通过多年的摸索与测试，找出一种趋势交易双重投机交易的可靠方法。

这种双重投机操作的方法为：

价格处于非常宽广的横向盘整期，你可以进行一种基本上称为逆趋势交易的游戏一一价格回折到交易区间的下方时买入，反弹上升到上方时卖出。

然而，一旦市场跳出这个横向盘整的时候，无论是朝哪个方向，就要舍弃逆趋势交易所建的仓位，顺着突破所出现的强势方向建立仓位。

必须始终如一遵守所有的交易信号，由于一月初下跌段的大利润超过市场横向盘整期间的一连串小亏损。

市场锁定在很宽广的区间之内。这一时期，可以逆趋势交易。在上方附近做空，下方附近回补和做多。逆趋势仓位只会用收盘止损点来保护，止损点设在区间外不远处。

收盘价无论朝哪个方向突破，均要清掉逆趋势仓位，来建立新的顺势仓位。

要执行此策略，必须先确定每个市场的价格趋势是横向，还是有明显的走势（上扬或者下跌）。那么，如何确定趋势是横向，还是有明显的走势？

（1）日线图、周线图以及月线图仔细研究和判断。

（2）确认趋势一个很客观的方法就是运用动向交易系统（DMI）。利用0至100的量数衡量新市场形成趋势的程度，数值越大就表明趋势越强，数值越小就越趋近于没有趋势的横向盘整。

（3）移动平均线、波动性、震荡量以及时间周期。

对于每一个横向盘整市场，必须找到支撑点与阻力点。收盘价若低于所指出的支撑点，趋势就会反转往下；如果收盘价高于所指出的阻力点，趋势就会反转上涨。

上涨走势市场什么时候反转成横盘（收盘价低于所指出的支撑点），下跌走势市场什么时候反转成横盘（收盘价高于所指出的阻力点）。对于每一个横向整理盘，你必须找到如下的事情。

（1）盘整区上方和下方。

（2）从收盘价来看，价格水准（市场操作点）在哪里从横盘变为上涨（往上突破）或者从横盘变成向下（往下突破）。

止损点指出了应该清掉逆势仓，建立顺势仓之处，是在横向盘整区间以外。退出逆势空头仓的买入止损点是在交易区间的上方。退出逆势多头仓的卖出止损点是在交易区间的下方。

设立止损点时，必须先考虑自己愿意在所建仓位上承受多少的损失，再看你入市点在哪里，止损点就设在万一造成亏损，亏损金额等于自己愿意承受的总亏损的地方。

不但是将止损点当作清仓点而已，还会在这里逆向操作。假如市场收盘价到达我的买入或卖出止损点，会改为建顺势仓。

止损点和建仓点在交易区间边际各占一半。

虽然交易是逆势而为，然而市场一旦达到你的止损点，你必须要停止原先的做法，改为顺势交易。同样，只有在收盘价达到止损点时才这样做。

至于如何退出顺势的仓位？

还是利用止损点，无论是赚钱还是赔钱，一到止损点就退出。顺势仓初步的止损点是设在你所能接受的亏损处。

假如市场对你有利，你还是必须面对退出赚钱仓位的问题。经验显示你绝对找不到可行和可靠的方法，卖到最高点和买到最低点。设立“有效率”的止损点，等待市场自动将你带出场。随着市场对你有利的走势，不断亦步亦趋往前挪进你的止损点，一直到最后遇到止损出场为止。

顺势仓止损出场（这里所讲的是盘中触及止损点，而不是收盘才止损退出）时，不一定表明趋势已经发生反转，那很可能只是表示你已经到痛苦的极限，最好能壮士断腕，认赔退出，保存部分的利润。最好用单纯的清仓止损，不要去跟别人学用什么反转止损。如果大趋势并没有改变，你一定有机会在有利的时机再入市。

缩小所建仓位的规模和交易次数不要那么频繁，一定不要在宽广的横盘中高买低卖。

顺势和逆势交易策略若运用得恰当，并且能够保持客观和严守纪律的态度，应该可以大幅提升你的整体交易业绩。

辨别趋势假突破的法则

在市场运行过程中，总是处于趋势行情或者震荡行情中，而市场对“势”的突破则将引发新的价格变动或加速原来市场“势”的运行。然而我们发现实际价格变动中，突破却存在着真突破和假突破两种突破，并且假突破的次数甚至超过了真突破的次数。

那么，交易者应该如何辨别突破的真假呢？

识别假突破是有一定规律可循的，尽管价格运行的轨迹总是变幻莫测、无法捉摸，然而因市场多种因素的作用，价格通常能够在一个特定的阶段运行于一个相对清晰的趋势中，这就让趋势线、通道和形态等理论在交易中具有很重要的技术分析意义。

通常来说，无论是上涨还是下跌，在一个相对平缓的运行趋势中市场机会无法把握，而在市场突变过程中即将孕育更多、更大的市场机会。当趋势线被有效穿越之后，市场就发生了质的变化，行情就开始加速变化。这时正是加码建仓的好时机，而误判的交易者也应果断离场并尝试逆向操作。客观来讲，由于趋势改变所形成的中线机会以及回抽趋势线（或颈线）的短线机会均是市场变化过程中难得的、很具有操作性的交易机会。

然而市场也有着很复杂的一面，往往在其突破的有效性上花样百出，搞一些形形色色的让人迷惑的骗线做法。通道上轨被突破之后，人们预期价格将会加速上涨，等到追高盘蜂拥而至的时候，价格就会栽下来，出现了多头陷阱。同样也往往形成击穿下轨形成空头陷阱的情况。

如何确定它突破的真实性与有效性呢？

技术分析理论认为。

一是收市价原则。通常来说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。二是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度要达到3%（当然3%只是就一般情况来说），针对不同品种可以选用不同的最小价格波动允许值，但至少2%的幅度是必要的。三是时间原则。为了确定对趋势线的有效突破，市场必须持续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为交易市场只要两天就行了。

上面所说的原则，尽管可靠，然而需要的时间较长，等到突破得到确认之后，行情通常已经走去一大截，交易者这时的入市成本也较高。

最实用的还是必须学会辨别一些骗线做法，就个人的实战经验，总结如下：

（1）与大势背离。一般来说，当市场整体趋势处于调整、反弹或者横向整理阶段的时候，个别合约形成放量突破是假突破的可能性较大；而当大趋势处于比较明朗的情况下，个别合约顺势形成真突破的可能性较大。交易者应结合基本面、历史上的资金介人状况、当前价格位置以及主力操作习惯等加以综合研判。尤其是要当心在低价区的往下突破和在高价区的往上突破。

（2）与量能背离。当价格突破之后，交易量应当顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证一切价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时都应该伴随着交易量的显著增加，然而在形态的顶部和反转过程的早期，交易量并不是这样重要。一旦熊市到来的时候，市场习惯于因自重而下跌。交易者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更加活跃，当然在下跌过程中，这不是最关键的。但是在底部反转过程中，交易量的相应增加，却是绝对必要的。假如当价格往上突破时，交易量并没有形成显著增长的态势，则整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。

（3）与K线形态背离。以价格往上突破为例，当价格放量突破的时候，通常收出中、大阳线，然而随着成交量的萎缩，价格就会产生滞涨现象，在K线上也形成了十字星、小阴小阳形态。而当成交量迅速萎缩之后，价格也就随着而调整，在K线上形成了中阴线。这样，在K线形态上形成了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的K线组合形态。交易者应该结合时空度量理论，以短期服从中长期、小趋势服从大趋势、小形态服从大形态为原则，把短期趋势融入长期趋势形态中进行综合研判。

（4）与均线系统等其他分析工具背离。依然以价格向上突破为例假突破往往在价格突破创新高之后，便开始缩量横盘，让交易者误认为是突破后的回抽确认，但在回调的时候价格却跌破了5日均线，持续又跌破10日均线。当5日与10日均线构成死叉的时候，假突破就能够获得确认。交易者应该结合其他技术分析工具加以立体研判，尤其是要注意先有逆向运动迹象的突破。通常第一次的突破，假突破性质最多。突破过程没有缺口出现，回抽趋势线迅速、有力也都是假突破的特点。

总的来说，对待突破行情不能简单地运用价格的变化来衡量，而是必须全方位地综合分析突破时的相关技术性变化，才能更有效地辨别突破的真假，作出正确的操作选择。

如果你发现自己处在某个不正确的潮流内，不要试图改变潮流方向，而是另外寻找适当的潮流。

不要猜测。不要把个人的情感强加在市场上，也别期望市场在乎你。市场既不敌对，也不友善。它只是存在，仅此而已。你有选择参与或者退出的自由。

交易是一种最终极的自由。交易市场充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会。而这都取决于你的选择。市场给你提供机会，你应该敞开胸怀去体会交易市场的特殊语言。

市场只有一种语言，那便是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解读行情的任何工具，都是这种语言的衍生品。除了市场与你的对话外，其他杂七杂八的东西，只会干扰你，让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。

在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具，你需要这些工具赚更多的钱，止损可以避免这项工具受到严重损伤。

交易市场不存在确定性，一切都是以机率形式呈现。因此，止损是无可避免的，属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误，必须断然止损出场。如此一来，这项工具才有机会继续为你服务。一旦犯错，立即承认。偶尔股市会把你震荡出局，然后立刻反弹，但不要因此忽略止损。你永远可以重新建立仓位，然而亏损一旦发生，通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教训，你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交易看作永无止境的整体程序，不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都只不过是整体的一部份。允许自己认赔，然后继续前进。

不要因为基于报复或者急需用钱而进行交易。交易市场并不了解你的情况，它只是所有其他交易者行为联系起来的巨大空间。它不会因为你需要回报就给予回报。

你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者，这些都是取决于你的能力。

1、要能够认清市场的特性；

2、要能够认清交易者自身的特性（贪婪恐惧）；

3、能够将市场特性与自身特性无缝连接（做到“知行合一”）。

这三个要件，成了交易大师一直以来不断追求的目标，并努力把交易做得尽可能满意。交易大师通过以下几种方法达到上述三个条件：对于第一点，认清市场特性，由交易大师的交易系统去完成，目前交易大师的交易系统能够胜任认清市场特性的艰巨任务；对于第二点和第三点则可通过相应的组织结构去完善，比如，由交易者去执行系统的交易信号。交易者不对信号的可靠性和有效性负任何责任，评定交易者工作绩效的标准就是看其是否有效执行发出的交易指令。如果系统发出了100次交易指令，则交易者应该执行100次交易，即使是100次交易中有80次交易是亏损的，该交易员所做的也是正确的，不应对交易结果负任何责任。通过相应的组织结构及制度约束可以使各部门协同作战，确保交易计划顺利实施。

在交易时，交易者一定要按照交易系统给出的信号去进行交易。如果连续遭受挫折，也不应对系统的有效性产生任何怀疑，并且应继续坚定不移地执行新的交易信号。例如：当交易者按照系统信号进行交易而连续两次作错，这时系统产生了第三次交易信号，由于交易者已经根据系统进行交易而连续错了两次，交易者开始对系统产生怀疑，因此没有去执行第三次交易信号，但结果却是此时产生了一轮轰轰烈烈的行情，由于交易者对系统的怀疑，使交易者错失了行情。

交易大师曾经说过：任何系统都不是绝对完美的，交易大师不是神，交易大师交易系统不是神，没有失败交易的交易系统是不存在的，没有任何噪音的交易系统是不可能的，因此我们可以把刚才所说的前两次错误交易看成是捕捉第三次大行情信号的成本和代价，这就不难理解了。交易大师认为在盘整时期出现亏损是情有可原的，但错过行情却是不可原谅的致命错误！

成功的交易者就是那个连续失败后，还对后续信号充满信心，并果断执行从不错过大行情的交易者。所以系统交易者需要抛弃一切欲望，坚持做一个系统交易者！