5月28号A股策略：科技板块情绪分歧太大，演变成部分筹码松动了

一、我的思路

早盘先是弱修复，然后再度回落。创指还是红的因为权重强，易中天宁德阳光都坚挺。总体上还是震荡轮动模式，多是轮动科技各个细分板块，更准确说只轮动核心龙头，

比如前天是晶圆制造，昨天是PCB及材料，先进封装，存储原厂，今天又轮动光通信了，海外1.6T又新高，CPO天孚又新高，光芯片东山又新高，

而其他的品种表现就没那么强。

然后其他细分，

像AI电源，ABF载板，国产光模块，等等都是分歧，一致，分歧，交替进行。

还有就是资金还在不断挖掘主线边缘细分的补涨，寻找一些可能涨价的AI配件概念或一些可能受益韬定律的半导体概念，但受制于商业化，或容量，或空间，都有限，所以更多情绪催化，往往就走不出超级产业大趋势。

红利板块也不用多讲，往往是科技跷跷板，科技跌它们涨，但也没什么规律，昨天电解铝今天又煤炭

明天大概率又换了。

今天总体来看，科技分歧太大；就是因为交易太拥挤了，过半资金聚集在这里，叠加量化的这种助涨助跌，

所以大起大落就成了常态。

次数多了就把筹码弄松动，所以科技内部那种震荡向上的节奏就打乱，给我的感觉是进入混沌期了。

通常这种情况就需要推倒重来，让最近入场的短线资金出清，筹码沉淀沉淀才能重回震荡向上的节奏。

至于明天，

估计早盘还会延续分歧，当然再回调又可以低吸试错，等待下周月初的市场重置。

二、板块逻辑

1.算力方向

核心还是那几块海外高价质量，

1.6T和PCB，两大赛道。有产能优势光芯片，这都是有订单，有高增长业绩，到了六月下旬，又出业绩预报了。

今天PCB走了分歧，PCB材料和MLCC继续新高，后续留意PCB分歧转一致，注意后两个一致转分歧，

超短情绪变化，也是重点看龙头，这些我们都反复强调了。拉长周期MLCC利润率不高，可以更多的关注PCB，然后这个ABF基板是真缺，国内服务器也要升级，后续也都要上ABF基板，所以想象空间也是有的。

继续跟踪看看。

至于材料也没有异常。后面还是继续跟踪。

2.国产替代半导体

暂时不要看了。

这么大市值大起大落，对情绪影响很大。已经进入大波动期，只能等这批超短资金走了筹码再次沉淀下来才行。

3.至于机器人、AI应用和商业航天，则还是轮动角色，除了个别有强逻辑的震荡上行。大多数摆脱量化被砸。

因为无资金承接。

其他今天不讲了；没那么多时间天天重复写，海外科技还在反弹，总之还是节奏为主。

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