11.11CPO强势领涨，又能相信光了？今天这么干！

隔夜美国CPI数据超预期，目前12月加息基本上是板上钉钉了。如果只是加息25个基点，那么反而可能是利空出尽。如果小概率加息50个基点，或是声明表态继续偏鹰，那么宏观压制还会存在。热门板块观点如下（数据截止14点20分）：

（1）半导体材料设备指数午后翻红，10年期美债收益率已经回到5.0%了，利率压制明显，不过国产替代逻辑，特别是扩产预期推动了午后翻红，当然了说是跟涨也行，毕竟主力资金还是小幅净流出的，阳光个人持仓待涨。

（2）通信设备板块（CPO）大涨，短期走势很强，除了压制光模块的利空出现缓和迹象（微软游说白宫放弃光模块禁令）外，还有资金买盘推动（主力资金大幅净流入超100亿元），再加上前期调整比较多，所以补涨起来也比较猛。不过今天涨得有点猛了，后续修复空间还有多少不好说，毕竟只是预期变化，并没有直接落地。阳光个人持仓待涨。

（3）工业有色指数午后小红，美债收益率走高，美联储加息预期压制，黄金股也是承压，不过跌幅也不大，比金价强很多，如果市场开始博弈美联储明年降息周期的话，那么黄金股的弹性应该也不错，所以阳光个人持仓待涨。

（4）机器人产业指数上涨，叙事独立，相对不看通胀和加息，因为主要催化来自产业端，不是CPO那么爆拉，反而更能拿得住一些，阳光个人持仓待涨，享受上涨行情。

（5）证券公司指数下跌，这个板块就不想多说了，先放着了。阳光个人持仓观望。

（6）CXO板块下跌，创新药也是下跌，基本面没有变化，主要是分母端的利率冲击，所以要等到利率预期企稳，甚至美债收益率下行，机会才更好，阳光个人空仓观望。

（7）港股通互联网指数下跌，主要也是美债收益率上行压制，值得一提的是阿里巴巴申请平头哥在香港独立上市，有观点认为则是AI资产价值重估的一个中期催化，看看到时候具体怎么样吧，阳光个人持仓待涨。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，但是纳指期货又涨了，说明加息25个基点的预期，已经被市场充分消化了，看看是否会进一步定价加息50个基点，目前来看期货反应是比较有利的，阳光个人继续拿着全球基金，等待修复。

个人股基动作：这边不动（个人记录，不构成任何建议）。

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