周末A股策略：只有新的情绪周期重塑，不会有板块高低切换逻辑

一、我的思路

又到了周末，

大家把本周文章重新读一遍，就能更好理解市场的变化。

接着中午讲，

这种成长板块和传统行业之间的跷跷板，就是量化资金做的，否则不会如此一致，主观资金就算卖出科技，也不会立马去搞老登。

放量集中在上午，

说明今天确实有资金高低切了。毕竟科技涨多了，传统行业跌多了，情绪会有各种波动，量化又会放大这种波动。

午后高低切换放缓，量能没有继续放大，传统行业又都轮动一遍，科技（AI，半导体）也没有拉回来，甚至机器人，商业航天，都被集体砸了一遍。

截至收盘4000家待涨。

所以今天都没有赢家。

前天文章我们还说，六月要情绪重置，本以为昨天分歧挺好，结果今天再次推倒。那就更有利于六月行情了。

至于讨论高低切思维，

我们先定个调子，我反正不看好。这一轮全球科技共振，除了散户谁会逆产业大势去切换到传统行业，

还要不要做基金经理了。

再者今天所有的传统行业都轮动一遍，切换哪能这么切换。这就是量化干的好事。还有传统行业闷了三年，

里面的人在会想着出来，外面的人不会想着进去。

所以下周再来个冲高，就是套利周期结束。至于六月市场行情，大概率围绕业绩来，首先就是AI高价质量，其次是供需错配带来的涨价，再次是需求旺盛带动的巨量订单。

总之成长还是主流。

二、板块逻辑

1.六月方向

首先全球高价质量环节，就是我们天天跟踪的，光通信和PCB两大赛道。其次需求旺盛带动的涨价，像光纤，材料，存储，等等。再次手握大订单的，需求带动订单不断，像芯原，精测等等这类。

至于国外涨价环节，

像MLCC，电感，各类电容，薄膜电容，超级电容，铝电容，钽电容，国内更多是情绪在炒，因为大都没有进入全球产业链，

所以炒国内涨价，需要二季度验证，否则容易被兑现。

最后我闲聊几句，

我们这个市场很复杂，里面各种资金都有，各种博弈思维存在。以前到处是游资，现在到处是量化，而他们什么都不看（基本面，宏观面，技术面），他们看的是各种数据，各种模型，各种因子，都是数学和编程的东西。

所以有时候很多东西都是无效的。

那大家该怎么办

从GDP产业结构，从行业成长出发。

大容量产业高成长行业，总会诞生一堆大牛，比如当年的新能源，比如当下的AI硬件，都诞生了一堆翻倍翻几倍翻几十倍大牛。

这样的企业市值增长，主要是拔估值体现，因为订单大爆发、因为业绩高增长，因为产品紧缺度。

而这些在传统行业中，

大家几乎是看不到的。当然了昨晚我们讲红利，又是另外的一种玩法了。

然后就是多多关注量能，这是相对客观信号。因为有买就有卖，两者是对等的；以传统行业为例，一路阴跌一路缩量，说明没人看好，没什么买盘，今天出现放量，说明有分歧了，但这个时候可能不是好点，

因为这么多套牢盘，总会有人想出来，起码你要等放完量，恢复正常量还能涨，这才意味着想出来的基本出来了，不想出来的更不会出来的。

反过来看成长板块，

温和放量一路上涨，说明大家都看好，如果量能没异动，产业逻辑也不变，就可以忽视波动。如果异常放量，比如平时2-3倍，这就是大家有分歧了，就可以先规避规避。

这些话，

我们文章里也反复强调过。

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