博时招商蛇口产业园REIT三季度收入4034.56万元 年化分派率5.09%

观点网讯：10月26日消息，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第3季度报告。报告期内（2026年7月1日至9月30日），基金实现收入人民币4034.56万元，净利润839.7万元。

报告期内，基金经营活动产生的现金流量净额为人民币1849.04万元。本期现金流分派率为1.27%，年化现金流分派率为5.09%。

收益分配方面，本期可供分配金额为人民币2584.46万元，单位可供分配金额0.0182元；本年累计可供分配金额7736.43万元，单位0.0544元。本季度可供分配金额较上年同期变化未超过10%。

实际分配方面，本期实际分配金额人民币5144.47万元，为2026年度第一次分红；本年累计实际分配金额8427.26万元，涵盖2025年度第三次分红及2026年第一次分红。

费用方面，报告期内基金管理人计提管理费人民币108.26万元，资产支持专项计划管理人计提管理费44.52万元，基金托管人计提托管费11.41万元，运营管理机构计提运营管理费182.99万元。

项目运营方面，报告期内基金投入运营的不动产项目为万海大厦、万融大厦、光明加速器二期，三个项目周边无新增竞争性项目。光明加速器二期改造预算为人民币500万元，本季度实际发生资本性支出117.93万元，使用基金以前年度累计的资本性支出，未占用本年度可供分配金额。

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