半导体全球缺货+大基金二期加仓，国内A股相关公司迎来机遇

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今天我们再次聊半导体这个散户遗忘已久机构一直关注的板块，其实半导体板块近一个月半月我一直反复提示，很多上市公司给出较大的涨幅，学员也受益匪浅，很重要的原因是这个板块的低估值 高成长性和高确定性。今天关注半导体主要是两方面的原因。

首先，大基金二期加仓

6月7日晚华润微全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同签署投资协议，成立新公司，注册资本拟为50亿元人民币，投资建设12吋功率半导体晶圆生产线项目，预计将形成月产3万片12吋中高端功率半导体晶圆生产能力，并配套建设12吋外延及薄片工艺能力项目计划投资75.5亿元人民币。大基金二期出资16.5亿元，出资比例为33%。这是时隔一年半之后大基金二期再次出手。

2019年大基金一期带出的半导体投资机会应该历历在目吧，卓胜微 闻泰科技 兆易创新 北方华创 北京君正 长电科技 三安光电等等一批牛股，都给出了几倍的涨幅。当时大基金一期的方向非常明确，就是半导体的IC设计和封装测试，目的是扶持这些企业快速做大做强，当时上涨的也是这类的公司。

大基金二期的规模是大基金一期的一倍，投资的方向更多的是材料端，设备端等国内半导体产业的短板，成立之后只有几次动作，这次投资的华润微给出了明确的方向，12吋功率半导体晶圆生产线，剑指国内最紧缺的部分功率元器件，对应的是车轨芯片，智能集成，人工智能。是我们国家急需补充的部分。

多数人不了解功率半导体SIC芯片的重要性，小到家中的电源开关，家用电器的智能化，大到新能源车，特高压网络，5G毫米波，智能控制器，军工航天，都离不开功率半导体，这个领域之前使我们的弱势，一直是 英飞凌 意法半导体，德州仪器等传统豪强，这次大基金二期的进场提振的是整个功率半导体相关上市公司，因为要国产代替。

其次 半导体全球缺货持续

2020年三季度的全球芯片缺货涨价潮没有丝毫放缓的迹象。而且会持续到2022年的一季度。近期这种情况持续加剧，中国台湾、马来西亚等半导体重镇的新冠疫情再度恶化，加剧了半导体晶圆和封测的供需矛盾，再次引发芯片涨价潮。缺货涨价对国内的产业链企业来说，意味着更大的国产替代机遇。因为要保证供应链半径在国内，这就意味着国内A股相关公司的投资机会，所以很多公司的扩产产能还没有完成，但是订单已经开始纷至沓来。

资本市场一定是价格围绕价值波动，事实上，半导体芯片股从5月才开始逐步走强，只是多数的散户没有关注。近期走势越来越强，主要是前期超跌的估值优势，业绩的高确定性。 高成长性和政策给予的持续性支持。这部分公司可以持续关注。

风险提示：

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