湖北大冶-过滤膜生产项目（一期）可行性研究报告

1、项目基本情况

本项目拟投资 28,000.18 万元，项目建设施工周期为 1 年，实施主体为中环膜。项目主要内容为建设年产 150 万平方米过滤膜系列产品项目。超滤膜技术具有广泛的发展前景，其应用由传统的高端军工、医疗领域，向饮用水净化、工业用水处理、饮料、生物、食品、医药、环保等新领域迅速扩展，膜材料及 MBR/浸没式膜组器可满足水处理行业中的大量需求，具备广阔的市场空间。本项目投资包括建设膜生产车间、膜系统装配车间、危险品库房、废弃物库房、综合办公楼、污水处理站等辅助工程建设，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备铺底流动资金等。

2、项目背景及必要性

（1）有利于巩固并扩大公司在长江流域服务范围，提升集团品牌价值

本次募集资金拟投资建设的过滤膜生产项目位于湖北省大冶市，地处长江流域，交通物流非常便利。而且长江沿江地带是我国工业十分发达的综合性工业地带，“长江大保护”战略实施以来，沿江地区对高污染化工项目及医药、农药和染料中间体项目监管日益趋严。由此，沿江地区各城市的市政污水和供水提标改造、工业园区改扩建，会有大量业务机会，对依托膜产品提供的高品质水处理需求非常广大。

公司膜材料技术具有微孔过滤、筛选功能强大等特点，广泛应用于市政供水、工业给水、市政污水处理与回用、工业废水处理与回用和自来水除菌与净化等领域。公司还在现有膜材料技术基础上进行创新，制备出抗污染聚醚砜内压超滤膜、PVDF 外压中空纤维超滤膜等新型膜产品及配套膜组器，技术处于国内先进水平。膜材料相关产品是公司现有水处理产品的延伸和补充，过滤膜生产项目建成后，公司业务服务范围能够影射整个长江流域的工业企业及园区，为其提供工业节水及污染防治等服务，有利于强化公司产品在水处理领域的竞争力、提升集团品牌价值。

（2）有助于公司培育新的利润增长点

本项目近期目标达产后，将使公司每年新增 150 万平方米生产能力，显著提高公司膜产品产能，解决目前中环膜北京基地产能不足的问题。该项目的实施将进一步对分离膜技术进行创新性改进，进一步巩固和扩大公司现有的产品优势，提高产品的市场占有率。同时，不仅可以提升公司在工业和市政领域的竞争力，也可以应用于第三方环境工程公司、市政和工业客户，形成外部销售，将为公司带来良好的经济效益，成为公司新的利润增长点。

（3）进一步提升公司膜材料各项关键技术的研发创新能力

目前，公司拥有“抗污染聚醚砜内压超滤膜、PVDF 外压中空纤维超滤膜、膜组器等”等多项核心专有技术产品，并参与了国内多个大型项目的建设，在多种膜材料的制造和应用方面具有丰富经验，并在行业内具有一定的影响力。本项目的实施，将有利于公司进一步深入研究、掌握高端膜材料规模化生产过程中的各工序技术诀窍、工艺控制与流程管理特点，通过生产实践不断改进提高，在持续性研发过程中力争不断突破，实现更多的创新。同时公司也将进一步聚力产品创新，针对定制化客户服务需求以及场景化应用，倒逼技术进步和产品创新，通过生产实践不断改进提高产品性能，为客户提供增值服务。

（4）项目实施能降低废水回用、再生水制备的 EPC 和 PPP 项目投资运营成本

公司在承建废水回用、再生水制备的 EPC 和 PPP 项目的过程中需要大量使用膜材料及膜组器产品，外购产品价格高、质量不稳定严重影响了公司的服务质量，增加了投资运营成本。本项目的实施可以有效降低废水回用、再生水制备的 EPC和 PPP 项目投资运营成本，提升公司对产品质量的控制能力。

3、项目可行性

（1）本项目符合国家产业政策

十八大以来，生态文明纳入国家“五位一体”的总布局，大力推进经济发展与生态环境治理的统一。十九大进一步聚焦生态文明体制改革，推进绿色发展。国家环保监管执法力度逐步加大，污染治理逐步向更严格排放标准、更好的治污手段过渡。

2019年，国家进一步围绕“长江大保护”战略推进流域治理、城市和乡村水环境治理。大力推进工业及工业园区搬迁和污染排放整治工作。生态环境部持续加强环保监督执法力度，不断推动国内水处理市场规模和发展空间，水环境治理需求日益增加，水业关联的环境产业发展前景广阔。

国家政策提速环保产业发展。在污水处理领域，据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，污水处理及相关设施各类投资近 4,300.00 亿元，将给应用在市政污水处理领域的膜市场带来上百亿元的需求。在海水淡化领域，《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》指出，加大膜法海水淡化技术的研发力度。利好的政策环境将给水处理膜技术的发展带来巨大的发展机遇。

（2）公司技术优势和管理优势为项目实施提供了坚实保障

中环膜早在 1996 年就开始从事超滤膜的技术研发和产业化，企业核心技术团队在高分子膜、膜组件构造研究及应用开发方面有近 40 年的经验，从制膜材料到制膜工艺都具有深厚的经验。

目前中环膜公司已经通过 ISO9001、ISO14000、GB/T28001 管理体系认证，产品获得美国 NSF 认证，其膜产品目前已在全球十多个国家和地区、二十多个行业的数百个案例中成功应用。2018 年 4 月，中环膜“节能型浸没式 MCR 膜化学反应器技术开发及应用”荣获中国膜工业协会科学技术奖一等奖。本项目实施后将开发出系列优化的膜产品，可以配套或集成到工程项目主体工艺中，缩短原工艺流程，提升处理效果，进一步强化公司技术优势。

（3）项目具有广阔的市场前景

“水十条”强调污染治理作为首要任务，并严格执行污染物排放标准，将提速膜处理等先进治污技术未来 5 年在主要治污领域的市场推广，市场所预期的膜处理技术的“春天”将来临。“十三五”功能膜产值在“十二五”的基础上实现翻番，年均增长 20%左右。根据前瞻产业研究院测算，未来几年我国膜产业将保持两位数以上的增幅，到 2023 年，我国膜产业产值将接近 4,000 亿元，膜产业发展前景广阔。

本次募集资金拟投资建设的过滤膜生产项目地处长江流域，长江沿江地带是我国工业十分发达的综合性工业地带，沿江地区对高污染化工项目及医药、农药和染料中间体项目监管日益严格，从而也为公司膜产业发展、助力“长江大保护”战略下的高品质市政和工业水处理服务、提供了扎实的市场基础。

4、项目报批事项及进展情况

本项目的实施地点为湖北省大冶市城西北工业园，公司已经购置了项目建设所需土地并取得了土地证；项目在大冶市发改委进行了投资备案，并取得了固定资产投资项目备案证；公司也聘请专业机构编制了项目环境影响评价表，并向当地环保局申请报批，并已取得了环评批复。

5、项目投资情况

本项目建设期为12个月，投资总额为28,000.18万元，具体情况如下：

单位：万元

 序号 项目名称 总投资额 百分比

1 建安工程费 10,498.69 37.50%

2 设备购置费 8,618.00 30.78%

3 土地购置费 1,346.67 4.81%

4 其他期间费用 3,300.94 11.79%

 4.1 工程建设其他费用 2,455.60 8.77%

7

4.2 预备费用 845.34 3.02%

5 铺底流动资金 1,260.88 4.50%

6 建设期银行贷款利息 2,975.00 10.63%

项目总投资 28,000.18 100.00%

6、项目效益评估

本项目拟以公开增发股票募集资金投入21,000.00万元，经测算，按税后口径计算，本项目的投资回收期为6.83年（含建设期），税后内部收益率为16.64%，具有良好的经济效益。