理想汽车发布2021年第一季度未经审计财务报告

编辑：小市妹

　　中国北京2021年5月26日—理想汽车（NASDAQ：LI，下称“理想汽车”或“公司”），中国新能源汽车市场的创新者，今天发布截至2021年3月31日的2021年第一季度未经审计财务报告。

2021年第一季度运营亮点：

　　1、2021年第一季度，公司交付了12,579辆理想ONE，同比增长334.4%。

　　2、截至2021年3月31日，公司拥有65家零售中心，覆盖49个城市；售后维修中心及授权钣喷中心135家，覆盖98个城市。

2021年第一季度业绩摘要：

　　1、2021年第一季度汽车销售收入为34.6亿元人民币（5.287亿美元），较2020年第一季度8.411亿元人民币增长311.8%，较2020年第四季度40.6亿元人民币下降14.6%。与2020年第一季度相比，汽车销售收入的增长主要原因为销售网络的不断扩张带来的交付量增加。与2020年第四季度相比，汽车销售收入下降的主要原因为汽车交付量下降，该下降主要受到农历新年假期相关的季节性因素以及2021年2月份北方地区局部新冠肺炎疫情暴发的影响。

　　2、2021年第一季度汽车销售毛利率是根据汽车销售收入和销售成本计算。为16.9%，2020年第一季度和第四季度分别为8.4%和17.1%。汽车销售毛利率较2020年第一季度增长的原因为原材料成本下降及产量增加带来的单车制造费用降低，较2020年第四季度下降的主要原因为2021年第一季度推出的促销活动导致平均单车收入下降。

　　3、2021年第一季度总收入为35.8亿元人民币（5.457亿美元），较2020年第一季度8.517亿元人民币增长319.8%，较2020年第四季度41.5亿元人民币下降13.8%。

　　4、2021年第一季度毛利润为6.167亿元人民币（9,410万美元），较2020年第一季度6,830万元人民币增长802.9%，较2020年第四季度7.246亿元人民币下降14.9%。

　　5、2021年第一季度毛利率为17.3%，2020第一季度和第四季度分别为8.0%和17.5%。该变化主要由于汽车销售毛利率的变化所导致。

　　6、2021年第一季度经营亏损为4.077亿元人民币（6,220万美元），较2020年第一季度2.342亿元人民币增长74.1%，较2020年第四季度7,890万元人民币增长416.7%。2021年第一季度非美国会计通用准则经营亏损[非美国通用会计准则财务指标扣除期权费用、认股权证与衍生负债公允价值变动、可转换可赎回优先股增值以及汇率变动对可转换可赎回优先股的影响。]为2.248亿元人民币（3,430万美元），较2020年第一季度2.342亿元人民币下降4.0%，较2020年第四季度7,110万元人民币增长216.2%。

　　7、2021年第一季度净亏损为3.6亿元人民币（5,490万美元），2020年第一季度净亏损为7,710万元人民币，2020年第四季度净利润为1.075亿元人民币。2021年第一季度非美国会计通用准则净亏损为1.77亿元人民币（2,700万美元），2020年第一季度净亏损2.534亿元人民币，2020年第四季度净利润1.154亿元人民币。

　　8、2021第一季度经营现金流为9.263亿元人民币（1.414亿美元），较2020年第一季度负经营现金流6,300万元人民币增长9.893亿元人民币，较2020年第四季度18.2亿元人民币下降49.1%。

　　9、2021年第一季度自由现金流为5.702亿元人民币（8,700万美元），较2020年第一季度负自由现金流1.852亿元人民币增长7.554亿元人民币，较2020年第四季度16.0亿元人民币下降64.3%。

　　截至2021年3月31日，公司现金储备（现金及现金等价物，受限现金与定期存款和短期投资余额）为303.6亿元人民币（46.3亿美元）。

最新进展：

　　交付量：2021年4月，公司交付了5,539辆理想ONE，与2020年4月相比增长111.3%。截至2021年4月30日，公司在53个城市拥有73家零售中心；售后维修中心及授权钣喷中心143家，覆盖105个城市。

　　完成可转换优先债券发行：2021年4月，公司发行了本金总额为8.625亿美元的可转换优先债券（以下简称“债券”），其中包括初始购买者全部行使选择权额外购买本金为1.125亿美元的债券。该债券票面利率为0.25%，将于2028年到期。

　　公司计划将债券发行所得资金用于(i)研究和开发新车型（包括纯电动车型）；(ii)领先技术的研究和开发； (iii)营运资金和其他一般公司用途。

2021款理想ONE：

　　2021年5月25日，理想汽车正式发布了2021款理想ONE。这是全球首款标配NOA导航辅助驾驶的车型。在2020款产品力的基础上，2021款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了全面的升级，并且NEDC综合续航里程达到了1080公里，为用户带来更大的产品价值。2021款理想ONE售价33.8万元人民币，将于2021年6月1日开始交付。

　　软、硬件的优化使得2021款理想ONE NEDC综合续航里程达到1080公里，WLTC综合续航里程达到890公里。2021款理想ONE针对智能发电系统进行了效率优化，燃油发电的模式下，NEDC工况下的热机油耗下降到6.05L/100公里，这在四驱中大型SUV里，绝对是顶级的水准。

　　理想汽车坚持认为家人的安全只有标配，没有选配。2021款理想ONE标配全栈自研的理想AD高级辅助驾驶系统，没有任何额外收费。除了自行开发现有Level 2级辅助驾驶功能外，我们还推出了NOA导航辅助驾驶系统。理想汽车是第一家基于国产芯片实现NOA导航辅助驾驶全栈自研的汽车企业。2021款理想ONE配备了两颗地平线最新款的"征程3"自动驾驶专用芯片、5颗博世全新的第五代毫米波雷达，并采用全球首个量产交付的800万像素视觉识别摄像头，识别精度达到4K级别。更强的硬件基础搭配自研的感知算法，使得2021款理想ONE不仅可以识别红绿灯和桩桶，甚至连马路牙子都可以进行有效的识别。实际使用中，NOA导航辅助驾驶功能可实现在部分封闭道路条件下更为精准的上下匝道、自动加速并线和车道变更功能，以及基于视觉的全自动泊车辅助功能。配合高精地图的覆盖，NOA导航辅助驾驶功能将在三季度通过OTA向2021款理想ONE用户推送，并逐步覆盖更多的封闭道路。

　　中国消费者对车辆空间的要求不仅要大，还要分配合理。2021款理想ONE为每一位家庭成员都提供了更好的乘坐感受。在乘坐空间方面，针对第三排进行了优化，第三排腿部空间增加了41mm，同时还能保障后备厢能够放下28寸行李箱或大号婴儿推车。第一排和第二排的四个座椅都能够为乘客提供腰部按摩功能，带来更舒适的乘坐体验。

CEO、CFO寄语：

　　理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想先生表示：“本季度我们共交付12,579辆理想ONE，同比增长334.4%。理想ONE是中国新能源SUV市场第二畅销的车型，由于其出色的产品定位与卓越的用户体验，用户满意度与品牌知名度迅速攀升。同时，直营的销售服务网络也是我们增长的坚实支柱。

　　“2021年5月25日，我们发布了2021款理想ONE。2021款理想ONE把增程电动技术拉升到了新的高度，NEDC综合续航里程达到1080公里，WLTC综合续航里程达到了890公里。在增程发电模式下，NEDC工况的热机油耗下降到了6.05L/100公里，这样低的能耗表现在四驱中大型SUV中是前所未有的。不得不说，我为研发团队对增程技术的提升程度感到特别的自豪。

　　“2021款理想ONE是全球第一个标配NOA导航辅助驾驶的车型，自研的高级辅助驾驶系统，配合地平线双J3（征程3）专用芯片、800万像素高清摄像头、5颗全新的毫米波雷达以及高精地图，让理想ONE的驾驶变得更安全、更轻松、更便捷。我们认为更强大的主动安全系统只有标配，没有选配。

　　“理想ONE的6座超大空间深受家庭消费者喜欢，2021款理想ONE又做了进一步提升，包括全车座椅舒适性显著提升，前两排四个电动座椅均配有电动腰部按摩，第三排腿部空间增加了4厘米，车内语音助手‘理想同学’也变得更加聪明，将为更多家庭用户提供一个更宽敞、更舒适、更聪明的空间。

　　“如何打造一辆让家庭更幸福的智能电动车？我们自信地说：2021款理想ONE做到了。”李想先生总结说。

　　理想汽车首席财务官李铁先生补充道：“我们为公司第一季度稳健的财务业绩感到欣慰。我们的总收入在本季度达到了35.8亿元人民币，为2020年第一季度的四倍多，并超出了我们业绩预期上限11.2%；同时我们的毛利率依然保持强劲，保持在17.3%。在我们不断努力加强对研发以及直营销售服务网络的投资的情况下，运营费用环比增长27.5%，同比增长238.6%。通过成功发行可转换优先债券，我们筹集了超过8.4亿美元资金，这为我们未来增加对领先技术的研发投入、新车型的推出和应对不断增长的需求打下了坚实的资本基础。”

业绩展望：

　　对于2021年第二季度，公司预计：

　　车辆交付量为14,500至15,500辆，比2020年第二季度增长约119.6％至134.7％。

　　总收入在39.9亿元人民币（6.09亿美元）至42.7亿元人民币（6.517亿美元）之间，较2020年第二季度增长约104.6％至119.0％。

　　此业务前景反映了公司对业务状况和市场状况的当前和初步观点，该观点可能会发生变化。

（本文为财报主要信息摘要，完整信息请参考理想汽车IR网站发布的英文财报原文。）

关于理想汽车：

　　理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者。公司设计、研发、制造和销售高端智能电动SUV，通过产品、技术和商业模式的创新，为家庭用户提供安全、便捷、精致的产品和服务。理想汽车是中国第一家将增程式电动汽车成功商业化的公司。理想汽车的首款产品理想ONE是一款6座中大型SUV，配备增程发电系统和前瞻智能汽车解决方案。理想ONE于2019年11月开始量产，截至2021年4月已交付超过50000辆。公司通过自主研发为用户创造价值，专注于增程电动技术、下一代纯电动技术以及智能汽车解决方案的开发。除了理想ONE，我们未来计划通过开发更多全新的增程及纯电动车型，扩充产品线，拓宽用户群体。

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