周五,现货黄金下跌逾0.8%,至1810.14美元低点,较日高大幅回落21美元。美元走强抑制了美联储会议后触发的黄金的短暂涨势。美联储主席鲍威尔本周稍早重申目前不可能加息,黄金一度强势上涨。本周,现货黄金收涨11.98美元。
美国最新出炉的经济数据显示,美国6月个人消费支出(PCE)物价指数年率增长4.0%,符合预期的增长4.0%,前值增长3.9%;6月PCE物价指数月率增长0.5%,预期增长0.6%,前值增长0.4%。
数据还显示,美国6月核心PCE物价指数年率增长3.5%,预期增长3.7%,前值增长3.4%。值得注意的是,美国6月核心PCE物价指数年率录得3.5%,创1991年7月以来新高。
机构点评称,由于核心PCE物价指数月率和年率均低于预期0.2%,这一次出现了通胀下降的意外。在其他方面,6月份的收入和支出都高于预期,这表明消费者的状况依然处于良好状态。通常情况下会预期债券市场会因通胀下降而大幅上涨,但鉴于市场近几个月已经大幅上涨,可以很容易地说,债券价格已经反映了通胀。
数据公布后,黄金价格短线下跌9美元,并刷新日低至1820.72美元。
来源:金投网
周五晚上,一位美联储高官的(搅局)演讲惊爆了华尔街。
圣路易斯联储主席布拉德表示,当前通胀高企,应该从秋季开始缩减QE,到明年第一季度结束。我倾向于9月做出决定,然后在之后某个时候开始,我的主要目标是在第一季度末之前完成。
市场原本的预期是——
8月或9月:宣布缩减QE
12月:正式开始缩减QE
明年年底:结束QE
而布拉德的意思是——
9月:决定缩减QE
秋季:正式开始缩减QE
明年一季度:结束QE
对比上面的时间表:布拉德建议的开始结束QE时间比市场预期早3个月,而结束QE时间比市场预期早9个月。这不仅意味着更早的开始缩减QE,同样还意味着每月的缩减幅度会大幅增加。当前美联储每月购买800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款支持证券(每月购债规模总计1200亿美元),市场原本的预期是每月减少购债100亿美元(第一个月1100亿美元、第二个月1000亿美元、第三个月900亿美元),恰好12个月结束。但根据布拉德的说法,在明年一季度前结束QE,那么每月减少购债至少200亿美元。
布拉德的讲话可谓“鹰上加鹰”,他将于2022年拥有货币政策投票权,他有时被视为美联储的领头羊。
除了对QE超乎寻常的表态,布拉德还说了一句更要命的话:在2022年头几个月结束QE,并为必要时在当年加息铺平道路。今天的政策非常鸽派,你必须大幅提高政策利率,才能给通胀带来下行压力。
不仅仅是结束QE提前,就连加息预期也提前了。本周早些时候,美联储主席鲍威尔表示“加息还是很遥远的事”,他的讲话曾引发了市场不小的波动(布拉德讲话后,投资者又将重新评估现在的格局)。
他的这番话相当于给市场投下了一枚震撼弹,受此影响美元、黄金变盘。连跌4天之后,美元指数开始反弹。很显然,从周五开始市场将彻底失去方向。
投资者将关注未来一周的其他重要数据,包括下周一公布的美国供应管理协会(ISM)制造业数据,下周三的ADP就业报告,以及下周四公布的初请失业金人数和贸易数据还有非农就业报告。
下周华尔街看涨情绪爆棚
本周接受Kitco调查的市场分析师没有投出一张看跌票,从上周的坚定看跌人气大幅逆转。
普通民众一直看好黄金,尽管在实际债券收益率下降的环境下,金价难以找到上涨动力。上周,60%的华尔街分析师看空黄金。
分析师们的评论显示,金价走势逆转是由于美联储追随鲍威尔比预期更为鸽派的言论
本周,14名华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。受访者中有11人(79%)认为下周金价会上涨;与此同时,只有3名分析师(21%)预计近期会出现横盘交易。
与此同时,面对主体街的在线投票共收到了862张票。在这些受访者中,有155人(70%)预计金价下周会上涨。另有155人(18%)认为价格会下跌,101人(12%)预期黄金将盘整。
页面更新:2024-03-30
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