2024年利空接连落地了！明天周一会率先反弹的四大板块及龙头逻辑

①周五复盘

三大指数阴线报收，成交量萎缩到6700亿，外资周四日内T，周五T出去，都是短线思维，指数没持续性，板块也是这样的，图形看创指和深指还在五天线上的，属于正常回调的，主板突破五天线遇阻冲高回落的。

盘面上最大特点是轮动，从周五开盘的美丽中国到新能源光伏，再到中午发酵军工、航运、石油，尾盘又拉卫星，一共就6700多亿成交量，存量调仓，跷跷板就明显，加上市场情绪悲观，最终成了普跌。

②周末消息

1.宏观层面：12月的社融数据新增19400亿元，环比又在降低，但由于2022年基数下同比下自然是上升的。M2的增速也放缓至9.7%，但M1的增速依然低迷只有1.3%；CPI数据还是负值。

简单说，首先社融占比最大的还是用在地方债务上，基本上是借新还老，其他贷款基本没怎么能放出去，说明现在经济还是低迷，大家都不敢投资。其次没需求，明年可能也很难有较大的cpi复苏，因为供给没怎么收缩，人口少了，难以平衡。

2.行业层面：（不作为重点，只作为情绪，四大板块分析才是重点）

①光伏：23年11月组件出口数据超预期，今年1月全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期

②POE胶膜-国盛化工：POE受益于TOPCon、HJT及远期钙钛矿放量拉动，目前主要用于汽车轻量化等，需求前景极佳（赛伍技术、绿康生化、联泓新科、福斯特、鹿山新材等）

③航运-美国消费者新闻与商业频道报道称，当前红海紧张局势持续的时间越长，对全球海运造成的影响就越大，航运成本也将越来越高（宁波远洋、中远海能、招商南油、锦江航运等）

④次新股：周五盘后的记者会表示，当前IPO节奏明显放缓，继续做好逆周期调节，继续严格把好IPO入口关。

⑤氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速/一些预期（京城股份、华光环能、昇辉科技、康普顿等）

三、下周策略

接下来指数下跌趋势变成弱势震荡模式了，进入震荡模式后面可上可下的，随时注意变盘信号即可。明天周一留意央行MLF的情况，如果降息了，对市场流动性是好事，有利于带来阶段性反弹。

重申，这里还是不能无脑看空，其一有护盘资金，其二创指权重，超跌板块都有所企稳了，所以每次跳水反倒可以试错博弈一下反弹。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.新能源光伏/锂矿：算是合力最好的方向。其中光伏里面以逆变器为最强细分，德业股份为首的几个票都是趋势新高，游资票清源股份4连板，周四新能源内部切低选择了锂电的补涨。周五光伏内部细分轮动，poe胶膜较强

这里大逻辑没有，因为周期反转还为时过早。主要是筹码结构要好于其他板块，该割肉的都割了，这个位置反弹一段时间的话也不到深度套牢盘解套的阶段，所以资金更愿意做这个方向的反弹

锂矿也是这样的。

2.大科技方向：筹码结构不好，加上量化介入较深，做反弹总是容易产生大的波动。逻辑相对还是较强的，形态相对较好的，就是华为鸿蒙，2024年也处于增量状态，开始加速扩张了；但更好的操作还得波段低吸为主。

3.其他：暂无

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