中证智能财讯 ST中捷(002021)4月29日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业收入2.05亿元,同比下降32.65%;归母净利润90.01万元,同比下降93.9%;扣非净利润65.14万元,同比下降94.86%;经营活动产生的现金流量净额为647.11万元,上年同期为-4110.25万元;报告期内,ST中捷基本每股收益为0.0014元。
数据显示,2023年一季度,公司毛利率为15.76%,同比上升1.18个百分点,环比上升0.12个百分点;净利率为0.34%,较上年同期下降4.44个百分点,较上一季度上升233.07个百分点。
截至2023年一季度末,公司经营活动现金流净额为647.11万元,同比增加4757.37万元,环比增长1.27%,主要系上年第四季度采购规模下降,本报告期购买商品支付的现金相应减少,销售商品及购买商品现金流收支净额高于上年同期所致;筹资活动现金流净额-1578.14万元,较上年一季度末下降1408.70万元,主要原因是本报告期公司偿还债务所支付的现金同比增加所致;投资活动现金流净额93.93万元,上年同期为-583.25万元,主要因为本报告期公司收回期权保证金约429.35万元以及购建固定资产支出同比减少约298.76万元所致。
2023年一季度,公司营业收入现金比为86.69%,净现比为718.96%。
资产重大变化方面,截至2023年一季度末,公司应收账款较上年末增加24.84%,占公司总资产比重上升3.62个百分点;存货较上年末减少10.29%,占公司总资产比重下降2.49个百分点;货币资金较上年末减少12.26%,占公司总资产比重下降1.00个百分点;预付款项较上年末增加53.50%,占公司总资产比重上升0.14个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年一季度末,公司短期借款较上年末减少9.96%,占公司总资产比重下降0.94个百分点;合同负债较上年末增加110.63%,占公司总资产比重上升0.94个百分点;应付账款较上年末减少2.49%,占公司总资产比重下降0.13个百分点;其他流动负债较上年末减少15.46%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。
2023年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为闻建清,取代了此前的鲁崇明。在具体持股比例上,孙军敏、陈祥强、孙胜利、孙永利、张义平、张艳平持股有所上升。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙) | 12960.59 | 18.843131 | 不变 |
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4252.4 | 6.182476 | 不变 |
蔡开坚 | 1084 | 1.576005 | 不变 |
孙军敏 | 548.58 | 0.797569 | 0.02 |
陈祥强 | 540.04 | 0.785153 | 0.06 |
孙胜利 | 434.61 | 0.631873 | 0.01 |
闻建清 | 433.1 | 0.629679 | 新进 |
孙永利 | 424.27 | 0.616837 | 0.02 |
张义平 | 354.31 | 0.515124 | 0.00 |
张艳平 | 342.95 | 0.498608 | 0.01 |
筹码集中度方面,截至2023年一季度末,公司股东总户数为2.08万户,较上年末下降了99户,降幅0.47%;户均持股市值由2022年末的6.47万元下降至6.20万元,降幅为4.17%。
页面更新:2024-04-21
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