中证智能财讯 三木集团(000632)4月29日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入29.64亿元,同比增长93.68%;归母净利润674.71万元,同比增长6.89%;扣非净利润642.66万元,同比增长22.54%;经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元,上年同期为-2.79亿元;报告期内,三木集团基本每股收益为0.0145元,加权平均净资产收益率为0.47%。
数据显示,2023年一季度,公司毛利率为3.39%,同比下降1.63个百分点,环比下降0.52个百分点;净利率为0.22%,较上年同期上升0.80个百分点,较上一季度下降0.33个百分点。
2023年一季度,公司加权平均净资产收益率为0.47%,同比上升0.03个百分点,环比上升0.50个百分点。
截至2023年一季度末,公司经营活动现金流净额为3.74亿元,同比增加6.53亿元,环比增长16.99%,主要系销售商品及劳务收到的现金与采购所致;筹资活动现金流净额-1.90亿元,较上年一季度末下降3.50亿元,主要原因是本期可使用资金转入受限的货币资金所致;投资活动现金流净额-1536.26万元,上年同期为-3332.78万元,主要因为子公司金融资产投资支付的现金减少所致。
2023年一季度,公司营业收入现金比为192.42%,净现比为5543.13%。
资产重大变化方面,截至2023年一季度末,公司货币资金较上年末增加33.93%,占公司总资产比重上升2.88个百分点;存货较上年末增加1.49%,占公司总资产比重下降1.16个百分点;预付款项较上年末减少1.04%,占公司总资产比重下降0.42个百分点;固定资产较上年末减少1.19%,占公司总资产比重下降0.30个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年一季度末,公司合同负债较上年末增加22.85%,占公司总资产比重上升2.44个百分点;短期借款较上年末增加1.84%,占公司总资产比重下降0.64个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少5.17%,占公司总资产比重下降0.59个百分点;应付账款较上年末增加16.39%,占公司总资产比重上升0.49个百分点。
2023年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC、胡志平、印处讯,取代了此前的朱干群、郑平、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上,林文融持股有所上升,华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.062914 | 不变 |
上海阳光龙净实业集团有限公司 | 4426.46 | 9.508635 | 不变 |
福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.409996 | 不变 |
林文融 | 583 | 1.252374 | 0.08 |
齐建伟 | 296.47 | 0.636858 | 不变 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 195.31 | 0.419545 | 新进 |
胡志平 | 170.78 | 0.366859 | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 166.86 | 0.358428 | -0.29 |
中信证券股份有限公司 | 157.97 | 0.339347 | -0.37 |
印处讯 | 148.56 | 0.319127 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2023年一季度末,公司股东总户数为3.94万户,较上年末下降了4040户,降幅9.30%;户均持股市值由2022年末的4.89万元上升至5.16万元,增幅为5.52%。
页面更新:2024-04-18
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