中信出版：2023年一季度净利润4203.32万元 同比增长2.57%

中证智能财讯 中信出版（300788）4月28日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入4.27亿元，同比增长3.69%；归母净利润4203.32万元，同比增长2.57%；扣非净利润3957.08万元，同比增长18.75%；经营活动产生的现金流量净额为-695.95万元，上年同期为-1.18亿元；报告期内，中信出版基本每股收益为0.22元，加权平均净资产收益率为2.02%。

数据显示，2023年一季度，公司毛利率为35.73%，同比下降1.95个百分点，环比上升5.42个百分点；净利率为9.71%，较上年同期下降0.93个百分点，较上一季度上升14.65个百分点。

2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为2.02%，同比上升0.02个百分点，环比上升2.56个百分点。

截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为-695.95万元，同比增加11062.07万元，环比下降14205.64万元，主要系报告期公司经营活动现金流出减少的影响；筹资活动现金流净额-723.17万元，较上年一季度末增长1747.92万元，主要原因是为应对外部环境冲击，公司于2022年度优化调整部分低效店面，使得报告期店面租金支出减少的影响；投资活动现金流净额-1.35亿元，上年同期为-1.85亿元。

2023年一季度，公司营业收入现金比为95.67%，净现比为-16.56%。

资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司货币资金较上年末减少8.69%，占公司总资产比重下降5.67个百分点；存货较上年末减少4.79%，占公司总资产比重下降1.08个百分点；应收账款较上年末增加28.86%，占公司总资产比重上升0.97个百分点；预付款项较上年末减少0.28%，占公司总资产比重下降0.23个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少21.46%，占公司总资产比重下降0.41个百分点；合同负债较上年末减少7.92%，占公司总资产比重下降0.24个百分点；应付账款较上年末增加0.82%，占公司总资产比重下降0.22个百分点。

2023年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为运舟成长精选1号私募证券投资基金、运舟成长精选2号私募证券投资基金、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金、华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国国际金融股份有限公司，取代了此前的平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品、泰唯信价值增长股票型证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、李惠美、UBS AG。在具体持股比例上，兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金持股有所上升，阿拉丁传奇科技有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为1.13万户，较上年末增长了241户，增幅2.18%；户均持股市值由2022年末的34.86万元上升至45.57万元，增幅为30.72%。