4月23日股市复盘

今日复盘及明日看法：

今日市场涨跌幅及量能，上证指数收跌-1.95%，全天量能相较于昨日放量6.16%；深证指数收跌-2.28%，全天量能相较于昨日放量7.56%；创业板收跌-1.91%，全天量能相较于昨日放量9.26%；市场整体量能较于昨日放量6.95%。今日9：30-10：30第一个小时量能状态相较于昨日，上证指数放量6.06%，深证指数放量8.24%，创业板放量15.37%。

周五市场普跌，两市共4000+只股票下跌，市场小幅放量到1.2万亿左右。主线方向集体下跌，周四晚间新老赛道龙头发布业绩，老赛道新能源龙头宁德时代业绩上涨，新赛道AI龙头科大讯飞业绩下滑，宁王业绩虽然上涨，但是早盘高开低走的走势也是说明市场在担忧新能源方向业绩的持续性，而科大讯飞业绩下滑，市场竞价却给了高开，也是市场对于未来的高预期，而后盘中宁王反拉向上是因为主线AI弱势，对冲方向被资金加持，科大讯飞也是被AI整体方向拖累，竞价反馈的是资金的态度，盘中反馈的是资金的博弈，当然这些都是基于长周期的考虑，对于短线的思考意义不大。盘中主线弱势，消费、军工、医药等行业轮番表现，但是最终都冲高回落，主线方向颓势，资金是会做对冲，但是主线之所以成为主线，就是因为背后有短期基本面强有力的加持，而短期的走弱资金对冲，对冲方向并不会有强有力的基本面支撑，所以这也是之前写到的，不要频繁做“聪明”资金，试图理解并抓住一切轮动，一小时的“聪明”并不是真正的“聪明”，即使老虎不强势，猴子也称不了大王，老虎没饭吃，猴子也得饿死。

题材方面，周四晚上写核心标的就是剑桥科技和蓝色光标，如果这俩不行，整个方向都不会好，周五的盘面能看到这一点，AI方向大面积补跌，这两个一个收红盘，一个收-2%，都是强势震荡的表现，周四上涨的存储芯片等标的，周五啥也不是，套利就是套利。并不是说AI的走势跟着这两个标的走，而是这两个标的能够反馈AI方向的整体情绪变化，找到核心标的，就能看快速发现市场的整体局势变化，而周五如果AI方向多方力量能够抗住空方力量，那么这两个标的也会是最受益的标的。基本上周五能够抗住队友拖累，维持强势震荡的标的，都是自身有点东西的，周五能扛得住，才是下周一能顺利退出的资本，如果周五被深套，下周也只能减亏了。推演一下主线方向，现在的主线方向就是情绪大军，吸收了全市场的流动性，没有任何一股力量能够左右主线的涨跌，上涨就是追捧，下跌就是踩踏，所以周五如果多方扛得住空方，结局又是另一幅画面，尾盘接着奏乐接着舞，现在周五已经表现出空方强了，那么周一早盘大概率会有延续性恐慌，之后会迎来抄底资金，预判不了的是抄底资金力量的强与弱，能预判的是，主线方向的波动很大，抄底也会有很大的波动，抄底之后的大幅波动会是第一波的退出机会，后续要观察抄底力量的强与弱。而周一恐慌性杀跌也是抄底博弈的一个机会，但是后面肯定越来越难，随机性越来越大，而且临近五一，多看少动。

最后说一下芯片的基本面状况，芯片对于今年是有预期的，但是要关注的数据就是芯片公司的库存出清状态，从韦尔股份的业绩公告来看，韦尔做为龙头，库存几乎见底，但是并没有完全见底，从现有的出清速度看，大概还有一个季度多，长线的资金肯定会跟随后面的基本面数据而进行调仓，前几天也说了芯片里的资金目前更多是短线资金，短线出现踩踏效应很正常。

消息上看：一、4月27日福州举办数字中国建设峰会；国资委全面推进央企云体系和大数据体系建设；

二、常熟市多部门联合印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放；浙江加大数字人民币促消费力度，2023年实现数字人民币消费150亿元；香港金管局将要测试以数字人民币做为跨境支付工具；

三、液冷渗透率受AI行业加速发展而显著提升；浪潮信息已将“All in 液冷”纳入公司发展战略；随着算力需求提升，导热材料需求也将受到刺激放量；

四、新冠XBB.1.16来袭，结膜炎备用药需求放量；

五、天风研报看好国内LED显示进入上行通道，海外市场也将实现快速增长；

六、一季度基金内外资机构加仓TMT和白酒，减仓新能源、金融和地产板块，医药方向内资机构买入外资卖出；

对于明天的市场看法，主线如果处于刚退潮阶段，资金更多的关注点会分流为去其他题材的资金和抄底主线的资金，这个分流会导致其他题材有反弹，但持续性并不会太好，所以其实对于短线并不友好，而抄底主线的资金亏钱或不赚钱的概率远大于赚钱概率，因为情绪是日线级别的下跌，而反弹只是一小时级别的反弹，如果能够把握住一小时的机会，也是能够徒手接飞刀的，短线的生存环境一定是基于大周期的良性与恶行，上面的推演也把观点写的很清楚了。其他题材反弹的方向是会基于短期事件的，但是主线核心标的没有明显亏钱效应出现的时候，关注重点还是要放在主线核心标的身上。4月份的尾声也是一季报披露的尾声了，临近尾声的披露基本上就不会是优秀业绩的披露了，前段时间基本上每天都在说业绩方向重点关注，接下来就不用太关注了。