6.5%，美国12月CPI如期降温！现货黄金冲高突破1900大关后回落

数据表明价格压力进一步缓解，美联储官员巩固加息放缓预期，但坚称将加息至5%以上并长时间维持，现货黄金冲高突破1900大关后回落......

北京时间21:30，美国12月未季调CPI年率录得6.5%，回到“6时代”，与预期一致，较前值的7.1%大幅下滑；美国12月季调后CPI月率录得-0.1%，为三年来首次转负；美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%，创2021年12月以来最小增幅，与预期一致。

数据公布后，美国10年期收益率上涨2.20个基点，报3.578%；美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度扩大，至71.70个基点。现货黄金短线一度暴跌近14美元，随后迅速回升，一度突破1900关口，为去年5月来首次，在哈克讲话期间再次回落，一度跌至1890美元/盎司下方，日内涨幅收窄至0.8%；现货白银同样冲高回落。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4006手，交易合约总价值7.55亿美元；

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日21:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2275手，交易合约总价值4.31亿美元；

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日21:35一分钟内买卖盘面瞬间成交3620手，交易合约总价值6.87亿美元；

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2098手，交易合约总价值3.97亿美元；

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日21:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2340手，交易合约总价值4.44亿美元；

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月12日22:14一分钟内买卖盘面瞬间成交2164手，交易合约总价值4.09亿美元。

非美货币普涨，欧元兑美元站上1.08关口；英镑兑美元短线走高超110点；美元兑日元日内跌超2%；澳元兑美元日内涨幅达1%。

通胀数据公布后，美联储掉期政策利率峰值达到4.97%。与美联储政策利率挂钩的期货市场暗示，美联储在2月加息25个基点的可能性约为100%。掉期交易显示，市场对美联储2月加息幅度的定价为29个基点。

美国劳工部数据显示，美国能源成本上个月下降了4.5%，汽油价格迄今为止是整体消费者价格环比下降的“最大贡献者”。自去年11月以来，大部分类别的能源价格都在下降，其中能源大宗商品下跌9.4%，各类汽油价格下跌9.4%，燃料油暴跌16.6%。不过，尽管能源价格环比下降，但仍较上年同期上涨7.3%。

机构也表示，汽油价格下跌是消费者物价下跌的主要原因，抵消了住房成本的上升。

安联首席经济顾问MohamedEl-Erian则指出，服装和住房通胀的上涨幅度令人惊讶。这份CPI报告表明，美联储下调加息步伐至25个基点的可能性有所上升，但考虑到除住房外的核心服务等通胀因素，加息25个基点远非板上钉钉的事情。

数据进一步证明价格压力正在缓解，为美联储下个月放慢加息步伐提供了空间。作为美联储在2月议息会议前的最后一主要经济报告，数据表现对美联储在下月初是加息25基点还是50基点无疑至关重要。

在最新的美国通胀报告预计将显示价格压力进一步走低之前，全球金融市场已处于风险偏好状态。这种看涨的市场前景与美联储持续释放的信号截然相反。

近期，多名美联储官员表示，虽然加息幅度将放缓，但利率需要在更长时间内保持较高水平以平息通胀。

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克在今夜CPI数据公布后的讲话中巩固了这一立场。他表示，超规模加息的时代已经过去，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了，可能在2023年再加息几次，预计将把利率提高到略高于5%，然后保持不变。

哈克还表达了对美联储实现通胀目标的信心。他称，核心通胀可能在2023年降至3.5%，2025年将达到美联储2%的目标。哈克还否认看到衰退的迹象，但预计今年美国GDP增速应该会放缓到1%。

隔夜波士顿联储主席柯林斯表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在美联储于下次会议上加息25个基点。

美联储放缓加息步伐的预期导致了美元的疲软，黄金由此不断刷新纪录新高。企业咨询公司AirGuide主管迈克尔•兰福德（MichaelLangford）表示：

“低于预期的CPI数据可能会让金价突破1900美元。然而，任何上涨都可能是非常短期的，因为投资者将获利了结。”

美欧利差的收紧也支撑了对欧元的看涨立场。CIBC驻伦敦的G10外汇策略主管JeremyStretch表示，一旦欧元兑美元突破去年5月的高点1.0787，该货币对可能会测试4月25日的高点1.0851，而在该水平上方将面临强劲阻力位1.0936。

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