拾比佰：2022年前三季度净利润1928.03万元 同比下降65.07%

中证智能财讯 拾比佰（831768）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入7.98亿元，同比下降23.93%；归母净利润1928.03万元，同比下降65.07%；扣非净利润1407.11万元，同比下降71.87%；经营活动产生的现金流量净额为5569.40万元，同比下降47.80%；报告期内，拾比佰基本每股收益为0.17元，加权平均净资产收益率为2.74%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入2.22亿元，同比下降29.93%，环比下降31.04%；归母净利润116.18万元，同比下降87.34%，环比下降89.65%；扣非净利润-48.17万元，同比下降107.26%，环比下降105.13%。

2022年前三季度，公司毛利率为10.03%，同比下降3.15个百分点；净利率为2.42%，较上年同期下降2.84个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为9.96%，同比上升0.57个百分点，环比上升0.31个百分点；净利率为0.52%，较上年同期下降2.38个百分点，较上一季度下降2.97个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.16%，同比下降1.22个百分点，环比下降1.43个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为5569.40万元，同比下降47.80%，主要系公司加大了货款回收力度，销售回款及时，导致收到的现金增加；其次是公司谈判能力增强，采用票据结算的比例提升，导致对外支付的现金流出减少所致。

筹资活动现金流净额-6861.84万元，同比减少1.46亿元，主要系公司偿还了珠海科创恒瑞投资管理有限公司的长期借款，导致筹资活动现金流出增加；其次是报告期支付2021年度权益分派现金分红1109.70万元，导致筹资活动现金流出增加所致。

投资活动现金流净额-461.97万元，上年同期为-1.33亿元，主要系全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程处于建设期，固定资产投入增加，导致投资活动产生的现金流出增加所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为57.60%，净现比为288.86%。

2022年前三季度，公司期间费用为6282.38万元，较上年同期减少1378.79万元；但期间费用率为7.88%，较上年同期上升0.57个百分点。其中，销售费用同比下降4.6%，管理费用同比增长11.59%，研发费用同比下降14.71%，财务费用由去年同期的588.48万元变为-188.17万元。

根据公告，财务费用的变动主要因为公司为控制融资成本，减少银行流动资金贷款，利息支出减少；其次是受汇率波动影响，汇兑收益增加。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司在建工程较上年末增加208.02%，占公司总资产比重上升4.66个百分点；货币资金较上年末减少12.41%，占公司总资产比重下降4.23个百分点；存货较上年末增加26.78%，占公司总资产比重上升3.39个百分点；应收账款较上年末减少9.18%，占公司总资产比重下降2.84个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司其他流动负债较上年末增加145.14%，占公司总资产比重上升9.58个百分点；应付账款较上年末减少26.75%，占公司总资产比重下降2.96个百分点；短期借款较上年末减少23.82%，占公司总资产比重下降2.80个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少65.46%，占公司总资产比重下降1.71个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为51.29%，相比上年末增加2.83个百分点；有息资产负债率为8.39%，相比上年末减少4.33个百分点。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为7561户，较二季度末下降了199户，降幅2.56%；户均持股市值由二季度末的8.71万元下降至8.22万元，降幅为5.63%。