中旗股份：2022年前三季度净利润2.99亿元 同比增长136.94%

中证智能财讯 中旗股份（300575）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入21.65亿元，同比增长43.55%；归母净利润2.99亿元，同比增长136.94%；扣非净利润3.09亿元，同比增长158.73%；经营活动产生的现金流量净额为4.78亿元，同比增长455.11%；报告期内，中旗股份基本每股收益为0.97元，加权平均净资产收益率为16.91%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入8.23亿元，同比增长37.72%，环比增长27.46%；归母净利润1.2亿元，同比增长252.90%，环比增长70.00%；扣非净利润1.29亿元，同比增长285.49%，环比增长74.89%。

2022年前三季度，公司毛利率为24.03%，同比上升4.40个百分点；净利率为14.00%，较上年同期上升5.56个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为24.39%，同比上升7.61个百分点，环比上升3.92个百分点；净利率为14.65%，较上年同期上升8.97个百分点，较上一季度上升3.35个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为6.45%，同比上升4.25个百分点，环比上升2.49个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为4.78亿元，同比增长455.11%，主要系客户回款额增加所致；筹资活动现金流净额1.04亿元，同比增加2.83亿元，主要系本期新建项目贷款增加，上年同期偿还原项目贷款所致；投资活动现金流净额-4.82亿元，上年同期为-2.85亿元，主要系新建项目投资增加所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为100.73%，净现比为159.57%。

2022年前三季度，公司期间费用为1.43亿元，较上年同期减少689.93万元；期间费用率为6.59%，较上年同期下降3.33个百分点。其中，销售费用同比增长22.7%，管理费用同比增长21.46%，研发费用同比增长32.77%，财务费用由去年同期的639.88万元变为-3564.86万元。

根据公告，财务费用的变动主要因为汇率波动产生的汇兑收益增加；研发费用的变动主要因为研发投入增加。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司在建工程较上年末增加70.84%，占公司总资产比重上升7.22个百分点，主要系新建项目增加；固定资产较上年末减少3.58%，占公司总资产比重下降5.69个百分点；存货较上年末减少12.16%，占公司总资产比重下降2.97个百分点；货币资金较上年末增加28.94%，占公司总资产比重上升1.11个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司长期借款较上年末增加74.25%，占公司总资产比重上升5.87个百分点，主要系新建项目贷款增加；短期借款较上年末减少59.53%，占公司总资产比重下降4.56个百分点，主要系偿还贷款；一年内到期的非流动负债较上年末增加221.92%，占公司总资产比重上升1.06个百分点，主要系一年内到期的长期借款增加；合同负债较上年末增加32.72%，占公司总资产比重上升0.13个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为48.33%，相比上年末增加1.04个百分点；有息资产负债率为22.41%，相比上年末增加2.36个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划，取代了二季度末的汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金。在具体持股比例上，交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、广发价值增长混合型证券投资基金、交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升，周学进、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为8561户，较二季度末下降了2298户，降幅21.16%；户均持股市值由二季度末的57.68万元上升至64.94万元，增幅为12.59%。