中证智能财讯 思源电气(002028)10月22日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入70.02亿元,同比增长14.37%;归母净利润7.86亿元,同比下降11.60%;扣非净利润8.09亿元,同比下降6.02%;经营活动产生的现金流量净额为-3926.51万元,上年同期为-4.21亿元;报告期内,思源电气基本每股收益为1.02元,加权平均净资产收益率为9.00%。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入26.57亿元,同比增长16.38%,环比增长1.95%;归母净利润3.13亿元,同比下降2.07%,环比下降2.57%;扣非净利润3.45亿元,同比增长8.49%,环比增长7.05%。
2022年前三季度,公司毛利率为26.02%,同比下降4.51个百分点;净利率为11.81%,较上年同期下降3.56个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为26.70%,同比下降2.80个百分点,环比持平;净利率为12.64%,较上年同期下降1.99个百分点,较上一季度下降0.06个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为3.55%,同比下降0.93个百分点,环比下降0.18个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-3926.51万元,同比增加3.82亿元,主要系销售商品收到的现金增加所致;筹资活动现金流净额-5159.87万元,同比增加1.05亿元,主要系报告期内票据贴现及子公司向银行贷款所致;投资活动现金流净额-6.52亿元,上年同期为-4.14亿元,主要系报告期内购买理财产品增加所致。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为96.69%,净现比为-5.00%。
2022年前三季度,公司期间费用为7.88亿元,较上年同期增加3559.71万元;但期间费用率为11.26%,较上年同期下降1.03个百分点。其中,销售费用同比增长11.28%,管理费用同比增长3.7%,研发费用同比增长23.77%,财务费用由去年同期的15.29万元变为-7410.19万元。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少32.20%,占公司总资产比重下降5.00个百分点,主要系报告期内购买商品的见金支出及基建项目投资支出;应收账款较上年末增加29.91%,占公司总资产比重上升3.94个百分点;固定资产较上年末增加27.41%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;存货较上年末增加3.61%,占公司总资产比重下降0.71个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司合同负债较上年末增加31.76%,占公司总资产比重上升1.14个百分点;短期借款较上年末增加173.35%,占公司总资产比重上升0.48个百分点;应付账款较上年末增加1.95%,占公司总资产比重下降1.03个百分点;其他流动负债较上年末增加6.59%,占公司总资产比重下降0.01个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为38.77%,相比上年末增加0.56个百分点;有息资产负债率为0.86%,相比上年末增加0.46个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,持股最多的为董增平,占比4.29%。十大流通股东名单相比2022年二季度末维持不变。在具体持股比例上,中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
董增平 | 3286.12 | 4.289735 | 不变 |
杨小强 | 2546.38 | 3.324069 | 不变 |
陈邦栋 | 2409.58 | 3.145485 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2204.66 | 2.877991 | -0.71 |
东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 1642.49 | 2.144126 | -0.03 |
睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 1480 | 1.932007 | -0.12 |
李霞 | 1337.8 | 1.746378 | 不变 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 1188.52 | 1.551512 | 0.16 |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1158.45 | 1.512253 | 0.11 |
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1114.14 | 1.454408 | 0.26 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为2.22万户,较二季度末下降了6448户,降幅22.52%;户均持股市值由二季度末的95.40万元上升至131.97万元,增幅为38.33%。
页面更新:2024-03-23
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