下半年新能源版块和宁德时代

我研究精力都在新能源上面，百分之九十在锂电，百分之十在光伏。所以说的内容只是这两个板块。

上半年版块经历了一个大幅下跌和大幅反弹。在下跌的时候，我判断版低估，所以下跌的时候，我就在研究哪些股票跌的多，可以有更大的反弹机会。在非理性下跌的时候，股票的跌幅就是权重很大的项目。宁德时代从70多买入后，大部分时间我都是满仓满融的，因为相对版块其他个股，我认为宁德的优势大的多，其他的股还没法加入仓位。到了今年上半年，其他一些股票下跌的很多，这样就发生了一些改变，可以加入一些仓位。我七成宁德，其他选了几只有基本面还超跌的个股。石大胜华，华友钴业，先导智能，容百科技，利元亨等。这些股票都有不错的反弹，增加了我的一些收益。六月收半年线的时候，我的市值是年内新高，当然只是年内的离历史还差的远，也就是说宁德收盘534，我的市值超过宁德今年年线最高610时候我的市值。

我对我的操作比较满意，这里有一个关键问题，就是我先判断，然后根据股市实盘来验证我的判断，不断的改进提高自己的判断，我就能不断的学习进步。这叫根据自己的判断来确定结果。实际也是我发现我的正确率很高，我的操作就越来越自信，可以完全的根据自己的判断来操作，不被市场的错误杂音所干扰。

而大部分人都走到了认为市场永远是对的这一步，就进步不下去了，所以能在股市投资获得很高收益的人就少。他们认为市场永远是对的，用短期市场的结果来评判自己的操作，哪个版块涨了就认为应该买这个版块，我没买就是错了。哪个版块跌了就认为我买了就是错误的。其实市场绝对不是永远是对的，市场是在不断纠正过冷和过热，最后接近股票的合理估值。短期市场的结果可能和正确接近也可能相差很远，用这个来做判断标准，首先无法正确，其次无法提高个人的能力。用一个随机的指标来验证和用自己事先一个中长期的判断来验证，区别就在这里。我最近也一直看省心省力写的东西，他的发言就是标准的用短期市场的结果来做判断依据的，这也是股市里面绝大多数人都有的同样的问题。当然我做人不会端起碗吃饭放下碗骂人，我说这些不是为了批评。

当六月收盘的时候，我做了一个判断，就是现在的位置是一个正常的估值，也就是不低估也不高估了。那接下来下半年怎么走，在合理位置下，可能上涨可能下跌也可能平盘震荡。下跌的概率稍微大一些，因为毕竟刚经历了这么大一个反弹。

接下来如果上涨很多，那么千万要谨慎，涨的越多就高估了越多。如果下跌很多，那么千万不要害怕，下跌越多，低估越多，就是提供更多的反弹收益。

同时新能源版块下半年的基本面是没有问题的，估值计算我判断每月有2-3个点的向上。

回到宁德时代。宁德的二季报是很好的，也是非常关键的，他让所有大资金都可以安心配置宁德。在股市上能找到可以攻击，可以防守，能满足大资金持仓，能安心睡好觉，能安心赚管理费的股票真的找不到几个。

那宁德中报后怎么还这么跌呢，中报最重要的是提供了对宁德低点的支持，我本人实盘也在500-510加仓宁德，这是很久没有的满融操作了，上半年下跌的时候，一直控制一些仓位。而现在我敢重新进入满融的状态，如果宁德的中报没有证明自己，那么我到450，420都是不敢满融的。对于向上，这份中报本来提供的支持就很少，加上是必定有一些事件的套利资金要出的。这些资金只能做短线，业绩公布后必须要出的，因为只有这个时候可以轻松的卖出，有承接，所以不管以后宁德怎么样，都不能等，万一遇到意外，资金出不来就不行了，他们的风控是必须要这个时候要出的，这部分力量以后也会有的。

说中报对宁德向上支持的力度不大，那么宁德怎么才能向上呢。我认为有几个点，一个是新技术的明确装车，一个是新能源车销量超预期，打消对消费力下降的担忧。这是大资金一直担心的，这也是为什么华为说寒冬，股市和个人的反应那么大，因为大家心里一直有这个担心不想面对。一个是宁德自有矿的进展。

顺便说一下，宁德的海外招聘，就是刚果金，匈牙利，印尼，玻利维亚。对应Manono锂矿，欧洲工厂，镍矿，天空之镜。前面三个都官宣过了，第四个也应该不远了。

去年提到宁德给供应商今年350的预期，看看能实现多少了，打个几折。明年的那个是700，看看能几折，和今年的会不会差不多。