炒股建立交易系统非常有必要。有交易系统就可以有效避免频繁操作的毛病。使你的交易有个参照和依据，这样就可以有效避免实盘中，不按计划买入，胡乱操作的毛病。

下面说说怎么建立自己交易系统的问题。一个完整的交易系统包括：择时系统，选股系统，买卖系统和资金管理系统。

择时系统。指的是，你买入股票之前必须研判大势，看看大盘环境怎么样，到底适不适合交易，如果不适合交易，就要选择空仓观望，如果适合交易，采用几成仓位合适，适合什么周期的操作，比如超短线，短线，波段，中长线，这些都要统统做一个评估。

选股系统。如果大盘允许交易的情况下。接下来就开始选股。也许你一直有持续跟踪关注的股票，首先可以看看这些股票有没有交易机会，你长期跟踪关注，可能对这些股票更熟悉有盘感。如果自选股里一直跟踪的股票没有合适的切入点，可以从当前热点板块里选，结合量价线型位置综合判别。选出你认为最好的目标股来操作。

买卖系统。其实这一块主要体现的是操作周期。也就是说，你买进这只股票，计划持有多长时间，什么时候买，什么时候什么情况下卖出。当然，这个环节里也要明确止盈止损。在什么情况下，股价到什么位置止盈卖出，股价跌到什么位置或跌幅多少止损出局都要明确。

资金管理系统。这个环节里，主要体现的是仓位布局，也就是说，比如你有二十万资金，打算怎么买入，是全仓一次性买入，还是分仓分笔买进，计划投入本金的几成，也就是说，根据当前大盘的安全系数，总共用多少仓位来交易合适。一般情况下，下跌行情空仓，整荡行情两成仓位，慢牛行情三到五成，明确的大牛市行情，六到十成仓位。

上面说的几部分，不只是用脑子想，而是认认真真体现在纸本上，或者电脑里制作了交易计划表，也可以记录在电脑里，这样你就节省了买本钱。买入前，必须写交易计划，越认真越细致越好。

交易完成后，通过你提前写好的交易计划，检验一下自己，看看是否完全执行了你的交易计划，同时还要写盘后总结，看看自己还有哪些短板，交易系统还有哪些不足之处需要修正和完善。

这样基本就是按专业的路子来交易，如果长期坚持下去，你的进步会很快，也会慢慢走向专业。赢钱也是自然而然的事。

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谢邀！有必要！

（我的经历，希望对你有帮助[玫瑰]）

交易系统即投资系统，是解决如何做到“买得好，买得便宜，拿得住”的问题。

投资系统是由标准购成。比如，我的投资系统就包含了40条标准，从宏观维度到中观维度，再到微观维度。

我在投一家企业前，总会用我的这套投资系统给企业评估打分。从打分的过程，我便可以了解到这个企业所处的行业，属于哪个细分赛道，是朝阳行业还是夕阳行业，增速是否超过GDP甚至超过两位数等。接着系统会指引着我分析企业护城河，从创始人到企业文化，专有资源，国企还是民营等，再从定性到定量，看企业的连续三年甚至五年的成长性等，通过以上分析，然后同行对比，我便能找到一流赛道的一流公司。

然而这还不够，我的系统会指引我分析这只股票目前是处在高估还是低估状态，是在能力圈内还是能力圈外。通过一系列的打分评估，最后我的决策是买入是淘汰还是观察？还有更重要的一点是，这个系统还为我规避了所有不可触碰的红线标准，排除财务造假的可能性。只有过滤掉风险，剩下才会是收益。

经过这样反复打分训练，我的股票池里便拥有了20只左右的一流股票。甚至，当我拿到一个陌生的股票dai ma时，我只需要打开tong花顺，看两分钟，就能马上知道这个股票是好股票还是垃圾股。

是不是很神奇？但真的是这样。好的投资系统，它一定是围绕着“买得好，买得便宜，”然后你才能安心拿得住。当你知道了这个股票到底好在哪里，你为什么持有它时，你就不会轻易下车。

通过这个打分系统，我的朋友轻松做到了连续八年复合年化30%+，注意哦，“轻松”两字，并且余生仍在践行。比起那些每日盯盘，追热点，追涨杀跌，或低吸高抛，而最终又逃不过韮菜命运的人来说，不需盯盘不需看K线，就能把投资做好，简直太轻松了啊。

也许你会质疑，八年复合年化30%+，是不是吹牛？比巴菲特还牛，世界股神复合年化才20%呢！

那是因为你可能不知道，原因在于资金体量和投资年限不一样。巴菲特净资产1041亿美金，伯克希尔哈撒韦公司5000+亿美金，且投资年限70年。事实上，A股30年以来，已经涌现出来很多复合年化收益率很高的默默无闻的投资者，只是，你不知道。

当然了，不断学习不断精进也是很重要的。毕竟个人投资能力圈决定个人财富。我进入股市的时间不算太长，15年的牛市到如今，也算是经历过牛熊，但我之前并没有我朋友那么幸运，她一开始就走了巴菲特的路，践行价值成长投资，而我却走了另一条路。所以我理解作为韮菜的心情。幸运的是，18年我再次遇见了这位朋友，之后我便踏上了价值成长之路。通过不断地学习，我逐渐地从投机者变成个人投资人，也从韮菜变成“割韮菜”的人。我的愿景是希望更多的人能够摆脱“韮菜”命运，我愿意分享我的所学所得。

完整的投资系统可以让你的投资体系从碎片化变得完整，可以让你的投资逻辑慢慢地从粗糙变成严谨，可以让你从无标准变成有标准，从单一标准变成系统标准。

那么最终让你变成独立淡定的投资人 ，并实现财富增值。

首先，建立交易系统是非常有必要的，也是必须的。你不妨回想一下自己赚钱的时候，是否赚得明明白白？是否知道自己买进的理由？以什么理由持股和计划持股多久？到什么价位止盈？对风险的预估如何？出现亏损是加仓还是割肉？如何应对大盘环境的变化？这一系列问题都是需要一套完善的操作系统来解决的。

股市是一个不停波动变幻的市场，其发展方向很难预测。很多人都有买了就套割了就涨的反复打脸经验，这很大程度上也是没有一套固定的交易系统造成的。要应对大盘的难预测性，唯一的办法就是有自己 一套能够熟练应用胜率很高的方法，当大盘或个股环境满足自己的方法时就入场，当大盘或个股环境不适合自己的方法就出局。如此方能保证获利概率大而亏损机会小。

就像面对变幻无常的大海，我们必须要有一套自己的天气监测系统指导我们何时出海打鱼，能打几天鱼、在哪里找鱼群、何时返航这些行为，比如后天天气适合出海打渔、最近3天有暴风雨只能在港口休息、近期会有大批金枪鱼随洋流来附近海域产籽等信息，这样可以大大降低遇险概率同时大大提高收获鱼群的概率。如果啥都不知道就盲目出海打鱼，一旦碰到大风浪又没有事先准备的应对方法，必定船毁人亡。

建立操作系统的方式因人而异。大概有如下几种：

1、长线投资系统：一般都是盯着市场有数的几只白马股，等待市场出现意外，白马股价格跌到足够便宜、价格大幅低于价值时买入，然后就是长期持股，等待价格回归价值并且在被市场跟风资金炒高价格远远高于价值时卖出。这种操作系统的人持股时间以年计算、止损范围设得比较宽、必定在价格足够便宜时才会建仓、在股票被市场热切追捧的时候离场。

2、波段操作系统：一般操作周期以月为单位。一般在大盘5日线金叉10日线时入场，选择整体趋势向上、近期经过几个月调整已经极度缩量调整到位的股票潜伏，持股几个月时间，等待放巨量拉大阳快速上行时出局，止损最多在10%。

3、短线操作系统：操作周期以天为单位。选择连续暴跌股价大幅底背离的股票，当股价开始缩量横盘不跌时入场，以博取短线反弹为目的，获利目标在30%以内，止损在5%以内。

4、打板一族：喜欢追涨停板快速获利。必定选择大盘整体向上或者横盘震荡的稳定环境，专瞄之前有一定的底部形态、有近期被市场发掘的热门概念、目前刚启动有1-2个涨停板的股票，在盘中开板或开盘时进入，博取1-2个板获利了结。这种系统短线风险非常高，故此对操作的速度要求也高，一般都是快进快出，无论获利还是亏损都要卖出坚决。

5、形态系统。一般喜欢挑选有一定跌幅，出现一定形态的股票介入。比如双底、头肩底、红三兵、老鸭头、仙人指路这些。对大盘指数要求不高，只要抓个股形态特征及突破等入场条件。

炒股讲究的是方法，要建立适合自己的交易系统，不会的看视频

股票市场就是认知的变现场所。有什么样的认知，往往对应着有什么样的操作策略以及选股的思路。所以，也有分析人士把认知体系当成是市场参与者的世界观、人生观、价值观的有机系统。也就是说，你是怎么看待证券市场的，证券市场就会回馈你怎样的回报。这里的认知体系其实就是一个市场参与者的交易系统。

所以，交易系统一定是要有的。如此方才能够面对变幻莫测的证券市场以及从中找出自己心仪的股票，并进而作出什么时候买入、持有多长、什么时候卖出。所以，必须要建立自己的交易系统，不要人云亦云，别人买什么，我也跟着买什么。

至于构建自己的交易系统，首先就是强调自己对证券市场的看法，是筹码博弈还是追求上市公司利润增长所带来的股价上涨与股息回报。如果是后者，这样的交易系统更现实、更可靠一些。然后再看景气行业以及证券市场所处的流动性等等，这些要素揉合在一起，就是一个相对完整的交易系统。当然，这也需要自己的反复摸索。假以时日，会有适合自己的交易系统的。

（金百临咨询 秦洪。仅分享，不构成任何投资建议）

（执业证书：A1210612020001）

怎样构建自己的交易系统呢？

刚开始我们可以通过学习别人的交易，无论成功还是成败的交易都有参考意义。成功的交易值得学习，失败的交易记录也可以提供经验教训。

摸索别人的交易，在市场实践中形成自己的交易风格和系统。

所有投资在开始投入资金之前都应该做好预案，然后就是执行。

在股票投资中，做预案不算是最难的事，执行才是最让人纠结的步骤。

在实际的股票价格波动中，情绪的变化总是让人产生改变投资预案的想法：

哇，股价怎么跳水了，是不是应该卖了；

惹，这个股票怎么突然就疯涨了，好想赶紧买进去；

......

抛弃这些无用的想法，坚守并执行自己的交易系统吧。

可能有人会问，要是自己的交易系统本来就错了，那还要坚持吗？

有一点我们需要了解，世上没有完美的交易系统，但是我们能形成的交易系统就是我们能力的全部。只有在自己的交易系统内，我们的风险才会在能力掌握之中。

科学制定投资预案并严格执行是股票投资的铁律。

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首先得要了解自己的性格，自己的实际情况，根据这些特点去“量身定做”。比如有时间看盘，喜欢刺激，又有好的盘感，就可以选择做短线，反之平时没有时间看盘，性格比较沉稳，资金可以长时间放在股市不动，那就完全可以选择做长线。

选择好操作方式了，就要照这个方式去学习去历练，不断尝试不断积累，交易系统是建立在一个不断完善不断积累的过程上的。

交易系统最终将到比较完善的时候，对日常交易仿佛就是“上班打卡”一样，很机械，没有过多感情色彩，该什么时候进场出场，均有实际要求，按部就班就行。

好的交易系统是保证交易成功率的基础，而最终决定仍旧是你的心态，是否够坚定？是否够隐忍？能否按系统铁血操作才是交易成功的最终关键点。

交易系统的基本构成并不复杂。它主要解决的是什么时候买？买多少？什么时候卖？卖多少？的问题。其中包括资金管理，买卖点设计等。

但是最核心的问题是开发出一套适合自己的交易系统。在经典的交易蓝本中。很多大师都给了一些交易系统，最简单的如均线系统。如60日均线，破均线买入，向下破均线卖出，也是一个交易系统。复杂的交易系统如波浪江恩等。现成的设计好的交易系统很多。但是这些交易系统的问题在于难于有效执行。

试想，如果某一个交易系统适合很多人，那么其本身也就没有生命力了。当大多数人都能够使用的时候，就是整套系统失效的时候。

那么如何设计一套属于自己的交易系统呢？建议<通向财富自由之路>。这本书对建立交易系统进行了详细的描述，下面简单说一下思路。

首先，你得知道你自己的情况，如专业水平，知识结构，可用资源，时间等。

其次再建立自己的投资理念

以投资理念为指导，设计具体的准则。

然后测试验证。

答案是必须的，可以说投资股市是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。

进入股市的投资者总体来说是“一赢二平七亏”，只有在管理好仓位和掌握好买卖时机的条件下才能晋升到“一赢二平”，同时解决好选股盲点，就有成为股市赢家的可能。

方法/步骤

1、建立自己的股票池

应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。

2、不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里：组合投资，适当分散

当出现买点时，应利用组合投资的原则进行买入，注意适当分散标的。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。

3、分析大势，顺势而为，绝不逆势

顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为，抄底摸顶。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。

4、注重仓位管理，分批建仓，绝不满仓

分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。

当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。

5、不断学习，持续完善操作系统 没有一套操作系统是满足所有市况的，平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后也不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

这个问题问得很好。如果你是职业炒股的，靠股市来生活养家的，那必须要有自己的交易系统。理由1.买卖前都要考虑趋势变了没？懂得看趋势，有自己的判断依据并结合自己的经验分析。2.自己的资金多少和目前的仓位几层，这些都是要明白的。3.自己在股市里是做投机还是投资。即使你不想做职业股民最好也要有自己的交易系统，这样对你的资金比较负责。