量化擒牛认为投资要想做到长期稳定盈利必须建立自己的投资模型，无论是从风控模式还是从获利能力都必须有一套方法。量化擒牛认为你可以从以下几方面下手：

一、找到一个适合你投资的投资品种。

这个是非常关键的，对于投资者而言一定要挑选到适合自己投资的品种，而且对投资品种比较看好，非常感兴趣，兴趣是最好的老师！有些人喜欢期货，有些人喜欢股票，还有些人喜欢期权操作，总之会找到自己喜欢操作适合你的品种。

二、要建立自己的可持续盈利的正确的投资理念。

对于可持续的正确的理念而言，首先要看长远，如果投资者没有建立属于自己的操作理念，到处瞎操作，那肯定最后赚不到钱，一名普通的中小投资者，必须经过不断的实践改良自己的模式，用几年的甚至十几年的时间悟出的操作投资理念，这是每一个成功的中小投资者必然经历的过程。

三、要建立资金管理系统，控制好风险。

再厉害的交易模式、交易系统，成功率都不会达到100%，资金管理最大的一个作用，就是防止你在错误的交易中损失惨重，甚至被淘汰出局。毕竟，只有坐在桌子上，才有机会参与游戏，才有机会盈利。巴菲特说过只有在控制风险的前提下才能谈盈利。

关注量化擒牛，你身边贴心的专业理财顾问！专注股市量化策略挖掘，投资者教育。欢迎转发，讨论，感谢你的评论点赞和支持！量化擒牛声明：所有以上内容仅供参考，不构成投资建议；依照此报告观点进行投资产生的盈亏，风险自担。

想做到长期稳定盈利，一定要建立自已的投资理财体系。

至少要有财务保障和财务安全。

这样才能做到宠辱不惊。

很多理财新手，没有建立自已的理财体系，抱着玩玩试试的心态：

盈利了就高兴，但也同时会纠结是不是落袋为安好，要是明天又下跌了呢？

亏损了当然不高兴，想着明天会不会继续下跌呢，要是亏更多怎么办，到底是撤呢还是补呢？

其实，如果操作正确、认识正确，短期的亏损或波动，从长期来看都不算什么，没必要担心。

建立自已的理性的投资理财体系，才能更好的避免恐慌和贪婪。

有了财务保障，即使短信有波动，但可以确保生活不受影响。

有了财务安全。才能更大胆地做高风险高回报，比如投资多个项目，其中有一两个亏损也没关系，整体上盈利即可。

这些都是从大的方面讲的，小的方面还包括要做投资组合等。

但建立投资理财体系很重要，可以后顾无忧，又理性理财，确保长期稳定盈利。

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这个问题看似简单，其实问出了投资者一生也许都不明白的真理，如何做到长期稳定盈利？长期稳定盈利要如何投资？现在投资中的投资者，很多人都是糊涂的，赚也糊涂，亏也糊涂，我想如果没有刻骨铭心的痛，就算你投资盈利了，也只是暂时的，就投资者如何长期稳定盈利，社长觉得应该从以下两方面展开详细谈谈

有的人在投资中投资，有的人在投资中流浪！

• 资本市场中有句至理名言，钱永远是行家再赚，几百年都未曾变过，所以你想要在投资中投资，就必须明白这个道理，钱从哪里来，要从哪里去，利润要从哪里出，每一步不但要明白，而且要清清楚楚，这样你才能算得上是投资中的入门级。
  

• 为什么说有的人在投资中流浪呢，其实这也是我们目前80%的投资者通病，基本都在资本市场流浪，不了解资本市场，大部分人只是听说很赚钱，有的人是懒，想投机取巧等等，不管你是什么心态，只要你进入资本市场，你就会原形毕露。

获利是靠留在市场中所赚到的，并不是靠买卖交易

• 这句话是伟大的投机之王杰西利弗莫尔说过的话，但是要想真真明白他当时所处环境，说出这句话的深意，也许要花费投资者一辈子的精力，但对于真真的投资者，并不难理解这句话的意思，投资不是上班，更不是做生意，他不会按时按点，把钱打到你账户。
  

• 这句话最深的含义在于，资本市场中投资获利，最关键的是你要有属于自己的理论体系，和实战总结，建立完整的投资思路，这只是基础，关键是你要100%完全相信自己的投资体系，如果错了就让止损终结这一些，重新进行；如果你随着环境的变化，随时修改你的投资体系，你的结果只有一个，那就是被市场淘汰，华尔街有句流行语，说华尔街从来就没有新鲜事，都是在重复昨天的故事。

中国是人口大国，也是投资者最多的，完全能够教化的投资者不多，因为骄傲自信是我们的历史传统，根深蒂固难以改变，他们需要市场的鞭策和磨炼，少则二三十年，多则一辈子都不够用，但大部分都是三五年就消失在资本的投资市场中了，如果你还想留下资本市场赚钱，那就要明白“获利是靠留在市场中所赚到的，并不是靠买卖交易”，这句话的深意。

首先，交易中的稳定盈利是一个相对的大数概念，所谓的稳定，如果你是日内交易者，如果是按月结算，每个月的结果是盈利的那么就是稳定盈利，而不是说必须要每天都是赚钱的才算是稳定盈利。

实际上，在投机领域没有人可以做到稳定的每天都赚钱，一是可能是在某段时期内行情跟交易系统不符，二也可能是自己的操作执行有问题，这两方面的原因注定了，交易不可能做到绝对的胜率。

很多交易者都会陷入到一种必须要赚钱的执念里面，不管是每一笔，还是每一天，这实际上是不可能的。

交易是一种减法，不是加法，亏损谁都避免不了，唯一赚钱的可能就是让盈利的单子超过亏损的单子，而不是每一笔都是赚钱的，这是两种截然不同的交易思路。

要保持这种交易的一致性，唯一可行的办法就是唯一可行的方法就是构建自己的交易系统，不管是盈利还是亏损都是系统之内可见和可控的，这要交易的过程就变成了交易系统的执行。

借助这个问题说说稳定盈利这个问题的同时，再谈谈交易级别和框架逻辑

稳定盈利对于一般人来说是一个很难达到的状态，因为一般人，尤其是刚入市不久的投资者，甚至于一些交易了几年的人，要么是在寻找预测市场的技术，要么就是寻找一种类似于武林秘籍的东西。

在我看来要达到稳定盈利，首先这需要一个非常漫长的过程，其次手段，技术并不是最重要的，重要的在于我们对于交易和自身的理解，

交易和其他事情一样，需要正确的思想，在这个基础之上去运用简单的方法重复做，形成概率优势，一句话说出来就是这么简单的事情，但是过程中我们一定需要完善很多东西。

今天我们就来聊聊稳定盈利之前我们都需要经历些什么，需要具备一些什么样的技能。

首先要说的可能会给大多数人泼冷水了，对于交易时间不长的人而言，想要在短时间里面实现稳定盈利几乎是一件不可能的事情，

如果你还没有什么经验，或者刚刚进入市场，我的建议是少量的资金，自己输得起的资金去做，这是非常有必要的。

我见过很多人刚进市场因为运气赚过几次钱，就开始放大交易规模，导致最后越陷越深，甚至贷款加杠杆来做，最后暴亏，负债累累，这已经不是什么新鲜事了。

上面这段话的意思就是如果想在市场上实现真正健康的获利，首先得保证自己的资金属性是健康的，那些自己不能承受后果的资金绝对不要拿到市场里面来赌，一旦这个行动开始，交易的出路就已经被堵死了，更别提什么稳定盈利了。

只有健康的资金属性，才能造就好的心态，到最后你们会发现，这个市场获利的根本立足点在于无敌的心态，而不是牛逼的技术，

这东西本来就没有太多技术含量，行情大多数人都能看懂，做不到可能是因为能力问题，但绝大多数都是心态问题导致的，尤其是很多什么都不懂的人就敢辞职专业做交易，每天想着稳稳的赚取几百几千美金。

这个可不是上班拿工资那回事，你可能连续几个月都不赚钱，也可能一个月之内赚到很多，这本身就不是一件绝对稳定的事情，稳定意味着确定性，而交易本身面临的就是不确定的市场，何来稳定，交易的稳定在于控制亏损的下限去做正确的交易，而盈利，完全是看运气，或者看市场，但是长期正确的一致性行为就确定了这件事情的概率优势，这就是我们要达到的状态。

所以实现盈利的第一步在于对这件事情有着正确的理解，不要想着一天，一周，一个月赚多少钱，而应该在乎自己到底做了多少正确的交易，盈利只是一个结果，要达到这个结果你可以通过逻辑的建立得到一些正确的思路，在这个思路的基础之上去建立自己分析市场和交易的基本方法，最后去做，去感受，去优化，去磨合，这就是时间问题，没有什么方法能够一给你你就赚钱了。

交易之前先具备正确的思想

①交易本就不是绝对稳定的事情，我们要做的就是控制亏损这一件事情，盈利是模式内自带的，这不是我们能强求来的事情。

②建立正确的交易观，市场是不可预测的，不要妄图用什么方法去预测市场，或者找到什么百分之百的方法，这都是徒劳。

③所有亏损的方法都一样，重仓，频繁的情绪交易，亏损加仓，无一例外，所以想要不持续的亏损，其实很简单，避免上面这三件事情。

④所有的交易方法都是做博弈，做共振，做情绪，用技术的话来说就是做拐点，所以对于交易模式而言，就是建立拐点标准。

⑤轻仓，对于还不能盈利的人，一定要轻仓，学会轻仓是建立基本的正确的交易行为，经历过轻仓慢慢获利这个阶段之后，对市场有了更深的感受和经验之后，才能找到合理控仓的方式。

交易就和练功一样，最开始要练的一定是基本功，基本功就是交易思想，交易理念，做什么样的交易，赚取什么样的利润，这个至少心里要有一个基本的定位，做日内？波段？还是趋势？

做趋势的少，做波段的次之，做日内的最多，这也是大多数人为什么亏损的原因，太着急了赚钱了，定位就错了。

一般人不要做日内，做日级别的波段，这是最容易研究的一种波动形式，高点到低点，低点到高点，这种摆动模式是永远不变的，我们只研究其中的一段，这是最容易下手的。

并且波段本身就是趋势的一部分，等同于拆解趋势，并且回避趋势当中的回调。这就是简单的技术方法，也可以理解为定位，赚取的利润就在这里面，不做日内的原因有很多，我之前分析过很多次，交易盈利依靠的是盈亏比，或者更准确的说是盈利和亏损的持仓时间比，做日内很难实现这个盈利的持仓标准，所以必然会用小的止损去做，或者完全做胜率，长期来看，你会发现基本没有什么获利的可能性。

当然，天才除外，事实证明这个市场没什么天才，绝大多数人都是普通人，只是很多人一厢情愿的认为自己不普通而已，”为什么那个人不是我呢？”无知并不可怕，自负最终会要了你的命。

到这里，基本的思想就搞清楚了，我再总结一下吧

①不做日内，做波段，关注大的机会和确定性比较高的行情，这个前面讲过很多遍了

②别重仓，别频繁的情绪交易，别亏损无脑加仓，这都是交易者的命门所在。

③研究主流波动，而不是研究独特品种的单一属性，多看日线，你会发现全球市场的所有品种走势都一样，可以跨越几十年，我们研究过美日，镑日，黄金从上世纪70年到到现在的日线，看不出随着岁月的推移这些品种日线的走势有什么根本性的变化，因为这是最稳定的周期，可以跨越市场，跨越周期，所有的秘密都在这里面。

其实第一步就是知道哪些行为必然会导致亏损，那么就想尽一切办法回避这些行为，至少保证自己的交易在一个正确的轨道上面运行，这就是让自己少亏的最根本的方法，简单的不行，但大多数人还是做不好，根本的原因还是自作聪明，放眼望去这个市场到处都是这样的人，什么时候你认为昨天的自己是个傻 X，这就是真正蜕变的开始。

搞明白上面这些问题了，接下来就是在日线的行情上面下功夫了，所有的行情都是ABCD这个模式，我在前面就说过，至于这个体系到底是怎么样的，多看看我前面的文章和课程，你会恍然大悟的。所以从日线上来说，AB可做，BC可做，CD也可做，

核心就只有两点①识别AB，②识别行情的级别

接下来我就重点讲讲这两个问题

关于AB，只要AB没有跨越级别，还在当周期的级别里面，那么就必然伴随着BC和CD，只是到了CD之后行情就要开始分类，从分析的角度来说有分类的必要性，是为了进一步看清楚行情的发展状态，从交易的角度来说其实没有太多必要，让利润奔跑的根本方法就是当头寸已经脱离了亏损阶段到达可以平保阶段，这就是一笔成功的交易，10笔推保本的单子有3-4笔可以发展成日线级别的波段利润，这就是我们的最终目的。

交易上来说，明白头寸发展的阶段，当头寸没了风险，市场怎么走就不重要了，重要的是有没有决心去拥抱你最开始定位的那个波段。

只是要明白AB怎么参与，BC怎么参与以及CD最终要创出新高的复杂性，就拿黄金这样的品种来说 ，一个确定的AB出来，只要级别没有形成扩散，那么就必然会有BC，随后会伴随着CD，这就是杰西利弗莫尔那句最经典的话，抓住了“一跌，一涨”，就能实现利润的增长，这个需要你们通过对日线主流波动进行深度的研究之后才会发展的最直观也最质朴的市场表现形式和价格的基本运行方式。

对于股票来说，我们一直在参与CD，所以要确定的是AB，什么是放量突破长期盘整，这就是AB，我们的利润就来自于CD当中，只要行情级别没有扩散，有时候你会发现AB直接形成扩散，形成了强有力的走势，其实错过一大波利润的同时预示着在更大周期里面将来会形成CD的折返，这就是级别的问题。

对于外汇，黄金，每个月都会有一波确定性的AB行情，只要级别不出现扩散，还是在日线当中，那么BC和CD就是两段，行情一直处于这个发散结构当中就一直有可参与的机会，直到行情收敛，形成了新的AB，那就进入一个新的循环。

接下来说一下级别问题，我们要明白，任何行情，你们说的任何趋势，都伴随着一个级别，行情是一个级别概念，并非涨跌概念，这个必须要搞清楚。

为什么MACD会背离了又背离，类似的这种指标为什么会失效，根本原因也就是级别扩散了。

你看到的背离是指标的背离，但是价格的性质已经发生了改变，但是也正是这种行情，能够带动更大级别行情的发生，这才是最核心的对于行情分析角度我们需要考虑的问题。

对于一般的品种而言，我们只需要在一个确定的AB形成之后的回调去用基本的拐点进行试错就行了，交易端来说就一个点，那就是拐点，参与趋势一定是在拐点参与，而不是在趋势已经行走了很长之后再去参与，

好的趋势就是你能看到的，但是能参与的趋势却是基于拐点而言的。要想参与到趋势，是从拐点开始，逐步试探出来的，因为拐点形成的时候只是我们定义的一个规则被打破了，并不是趋势已经很明显了，当拐点级别的趋势已经很明显的时候或许就是我们要了结利润的时候了，这是另一个重点。

所以趋势是基于日线ABCD而言，趋势本身不是一个可量化的概念，可量化的是规则，基于规则进行交易，去拥抱将来可能见到的明确趋势，这中间的距离就是我们的利润空间。

以上的都是框架，也就是树干，树枝上的内容就是试错的标准，也就是我们的买点，买点即拐点，卖点也是拐点，拐点与拐点之间的距离就是日线的高点和低点，这是基础逻辑，也是一想就能想明白的道理，至于怎么试错，定量系统已经给出了答案，你们也可以建立自己的模式，当这些都具备的时候，一个基本的模式话系统就出来了。

当然关于有效止损，应急止损，以及仓位和资金管理，交易计划等等核心内容，我之前也说过，大家自己去完善补充就可以了。

好了，今天的内容就到这里，喜欢的欢迎点赞收藏加关注

谢谢邀请：长期稳定的收益就投资银行定期存款，支付宝和微信中的灵活稳建定期货币基金。

外汇交易，属于风险投资，如果没有一套合理的交易方法，投资策略，亏损的概率很大，但其实投资外汇的风险也是可控的，良好的心态+正确的交易方法，可以将风险降低到最小，从而盈利的概率大大增加：

外汇交易的盈利方式：

操作某个货币，做多或者做空，当汇价往单方向走出一定的点数A，扣除交易平台收取的点差B（可以理解为银行收取的手续费），盈利额=（A-B）× 交易量。

那么外汇怎么赚钱呢？

心态：

1：平静从容、不急不躁、不卑不亢。

2：严格按照交易法的规则做单，不能靠感觉做单，判断信号好坏不要受太多主观思想的干扰。

3：做单之前不讨论，学会独立思考！

4：模拟当做真单做，真单当作模拟做。

学习，需要做到以下三点：

1：刻苦，勤奋、创新

2：重视总结、重视历史图

3：团结，互帮互助

掌握正确的交易方法：

小两线重叠交易法：

进场条件：1：本趋势四条件一致，2：中趋势四条件一致。3：K线回调到小两线重叠处，即黄线和G线共同撑住或挡住的位置，且G线离趋势线三格以内。K线回调到离小两线重叠处1格以内，且要多空一致或者有 有利影线才做。

止盈止损设置：以破趋势线为止损，以1倍或者以前高低点为止盈。

优秀条件：1：破平行线窄轨后的回调为特优单。2：如果刚好粉红同向交叉也是特优单。

禁止条件：联系急跌或者急升七格以上开始回调到小两线连接处，不可做。因为趋势有可能会出现反转。另外，小两线重叠，再出现红粉交叉的单也不好做，如果出现了粉红线交叉同时前面已经有了较长的不利影线，也不能做。

最后讲一讲做单的通用技巧

1：多品种做单：要选择多个好品种来做单，才会有更多的机会，这就好比不要把鸡蛋放在一个篮子里。

2：多方法 多个好的方法，最好有多个顺势的方法，几个盘整合方法相结合，形成互补，这样可以适应各种趋势。

3：多时段：建议正常人以多个大时段为主，毕竟你还有工作和家庭，小时段心态一般人也跟不上。

4：盈损合理化，出单后，平均止盈点数要大于平均止损点数（不同行情，不同品种设置可以不同，但是总体方向是一致的。）

5：轻仓操作，让每一单损哦啊与你想投资的总资金的1%，熟练之后，你可以加到2%。

6：盈利了不值得你高兴，高兴的是你知道了怎么盈利，同样的道理，亏损了也不值得悲伤，下次不要犯同样的错误就好，因为自己成长了。

7：品种和趋势在转变，我们也要与时俱进，不断学习最新的理论基础，加以实践。

做到以上这些，你就离成功不远了。

感谢邀请

作为全职外汇交易员，可以负责任的跟你说：没有人能够做到每天都稳定盈利。

外汇交易的本质买卖的是汇率价格未来的变化。未来的价格意味着未知。未知意味着不确定性，这跟题主的问题每天都稳定盈利是相悖的。交易最大特点是具有不确定性，不可能每天都稳定盈利。

交易者应该有长远的眼光，对于短期成败不要过于的在意。盈利了固然应该高兴，暂时亏损也没有必要沮丧。世上没有常胜将军，交易的更是如此。

所有的走势中，有百分之60-70的行情处于震荡，也就是如果你采取的是趋势交易的方法，盈亏比是正值，那么你的交易中多数交易会是错误的。你很可能连续的亏损几天甚至几个周都是正常的，又何来每天都稳定盈利。

好的交易行为同人性的特点是相悖，正确的交易行为通常情况下都是让你觉得不舒服的。同样的道理，良性的交易结果也同人性的特点是相悖的，一定是错误的交易更多，多数人都不喜欢见到这样的交易结果。

外汇市场100倍杠杆起，多空双向交易，T+0，24小时交易。这所有的一切可以是交易者的天堂，更多的是交易者的地狱。

这样的市场一定需要专业的技术和专业的心态。

外汇市场，风险巨大，慎入。

• 外汇期货全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流。

• 如果喜欢请关注，每天更新财经类问题。

投资盈利很简单，难就难在“长期稳定”这4个字上。

世界上，能做到长期稳定的人多吗？在我看来不多，有太多太多曾经的投资大师最后是没有善终的，国外的犹如曾经的华尔街大鳄利弗莫尔，国内的犹如曾经的期货霸主逍遥刘强……

做到“长期稳定”这4个字并且证明这4个字，几乎要用三四十年，甚至是投资者的一生。

不过历史的长河也不乏成功的人士如巴菲特、皮特·林奇……以历史为镜可以考究很多东西，这些人能做到长期的稳定盈利，所以我们需要去观察他们的特点，有什么共性。

我觉得第一步，也是很关键的一步，是抛弃暴利的思想。人性的贪婪根植于人内心的深处，无数人都想着一夜暴富的美妙故事，不过这也是种下的祸根的开始。纵观所有成功的投资者，他们靠复利取胜，而非暴利！暴利思想的人没有一个是善终的。

曾经有人问巴菲特：既然你的投资方法这么好，为什么这么多年来，学习、复制的人不多呢？对此，巴菲特笑答：因为很少有人愿意慢慢变富。

20多年前，国人在得知巴菲特将1万美元变成3亿美元的故事时，最初的反应是羡慕与惊愕：这么多？！听到需要历时数十年，他们的反应是遗憾且略带不耐烦：这么久？！大多数人想的是：等老了，有钱还有什么用？时光流转，近30年过去了，那些当年这么想的年轻人现在不但年纪大了，而且多半……

然后到了第二步，寻找自己的能力圈。这里就包含了需要你寻找到适合你的交易品种，是股票，是期货，是外汇，这次还是投资公司……

然后并找到一套可以成为体系的办法，专业交易者和业余选手的根本区别恰恰就在于此。你应该更有系统性、纪律性和交易的一致性。应该遵循正确的方法论，而不是以个别盈亏情形论长短。找到方法论，你才可以复制你的成功。

这个过程需要找到自己的选择机会的方式，进场方式，持有方式，退出方式……

同时我要说明一下，找到自己的能力圈不是一蹴而就的，这是一个漫长、折磨、痛苦而且又快乐的过程，因为投资本身就是矛盾反人性的。并且需要通过复盘研究接受挫折，然后成长。

能做到这一步，你已经可以找到自己的特长，并且也学会了独立思考。

然后最后一步，无论你对自己多么自信，都要记得止损的重要性，淹死的都是会游泳的人。而这些人往往死在小概率上面！那些自信的人都认为那些小概率不会发生。

但人生那么长，你怎么又会知道不会发生？一旦账户受到了重大的伤害，或许前面数10年的积累会化作浮云……切不可盲目自信！

不能。三点原因：
1.概念错误，每天都盈利，这是个理想化的情况，任何事儿都没有决定的。冲在交易市场第一线的，就是博弈，有输就有赢。

2.周期错误，做交易，一定不是看一次交易的成败，而是博多次和长周期的盈亏概率，超过50%的概率你是赚的，而且每次盈亏数额很平均，那你整体就是赚的。其实你应该换个说法，叫如何做到一个月内稳定是盈利状态。

3.目的重构，任何一个指标，系统、内部消息，操作系统。都是万能的。一直坚持做交易的人，一定是投机赌博欲望加上赚钱欲望的。绝不是单纯的赚钱欲望。所以，这一类人群，在慢慢的交易道路上，其实满足的更多的，是自我认同感和投机欲望。这点目的请明确