前言

国庆长假已过半，各位过得怎么样？可以留意到，在国庆长假前，各类行业“茅王”均出现不同程度的反弹行情，而“茅王”贵州茅台更是在节前走出涨停的行情，让不少投资者直呼罕见。数据显示，多只大白马的异动与被誉为“聪明资金”的北向资金的流向也有一定关系。

“聪明资金”9月抄底大白马

翻查数据发现，9月以来，北向资金增持市值超百亿元有两股，分别是贵州茅台、宁德时代两股，还有超70亿元的迈瑞医疗和药明康德两股，而长江电力、中国中免、美的集团、东方财富、海天味业则获北向资金增持市值均超50亿元。可以看到，主要都是在抄底“大白马”股。

从整个三季度来看，北向资金共净买入681.76亿元，除了上面提到的“大消费”板块外，还看好电力板块及新能源板块的新能源汽车及光伏板块。

北向资金三季度持股市值增加名单出炉

国电南瑞：北向资金持股市值增加108.42亿元，变动比例为60.21%

电网二次设备及数字化全产业链龙头，国电南瑞是国内能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业，旗下拥有电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大板块，

旗下电网行业产品线齐全，基于自主研发1700VIGBT的风电变流器等核心产品持续推出。从业绩数据来看，国电南瑞的发电装机及电网投资稳健增长，发电及水利毛利率大幅提升，继保及柔直业务增速向好，目前关于IGBT等新兴业务加速培育，有望未来成为业绩新增长点。

美的集团：北向资金持股市值增加79.42亿元，变动比例为9.63%

白色家电龙头，美的集团主营智能家居、机电、暖通与楼宇、机器人与自动化和数字化创新业务五大板块，是一家全球化科技集团，旗下拥有专业化研产销包括压缩机、芯片、工控等高精密核心部件的能力，

还持有美芝、威灵、东芝、日业等多个品牌，目前在全球拥有约200家子公司、28个研发中心和32个主要生产基地。2021年上半年家用空调产品的全渠道位居行业第一。从季报数据看到，其营收端恢复明显，海外市场拓展持续发力，加上美的集团不断优化费用及成本，目前仍极具发展潜能。

长江电力：北向资金持股市值增加55.90亿元，变动比例为20.29%

全球范围最大的水电龙头，长江电力旗下掌握稀缺大型水电资源，管理三峡、葛洲坝等六个巨型水电站，总装机容量目前达4559.5万千瓦。上半年来水量偏枯发电量下滑，毛利率下降7.52%;

长江电力持续围绕水电主业加强战略投资，上半年持有参股股权52家，还对三峡水利、国投电力等股份增持，目前投资收益持续增长，上半年投资收益同比增加15.65亿元。“水风光互补”有望成为重要成长点，注册成立的长电新能主要围绕水风光一体化可再生能源综合开发等项目的投资，随着装机规模大幅增加，将带动未来业绩向好。

伊利股份：北向资金持股市值增加55.14亿元，变动比例为20.13%

乳制品龙头，全球乳业五强伊利股份主营乳饮料、奶粉、酸奶、液体乳等一系列奶制品，旗下拥有“金典”、“安慕希”、“畅轻”等品牌。作为中国首家制造业百强乳企，连续七年蝉联亚洲乳业第一。目前关于液体乳、奶粉及奶制品、冷饮业务保持稳定增长态势。

伊利股份还在全国多地布局奶产业集群，推动全产业链数字化转型，为乳业发展提速。9月末向子公司增资28720万元，持续加码奶酪业务，不禁让人想起伊利股份要在2030年实现全球乳业第一的目标。

赣锋锂业：北向资金持股市值增加49.80亿元，变动比例为74.81%

锂盐龙头，赣锋锂业作为锂盐赛道强力选手，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，旗下业务覆盖上游开发、中游深加工、下游锂电池制造再到锂电池综合回收利用，合作对象主要为全球知名行业领军者，随着新能源市场高景气，锂系列产品量利齐升，系列产品收入大增，加上产业链布局持续完善，

目前已形成电池级碳酸锂4.3万吨、电池级氢氧化锂8.1万吨、金属锂2000吨的年产能，退役电池方面，则形成34,000吨的回收处理能力，近期，因Millennial（加拿大锂业公司）收到了要约竞争对手（宁德时代）的“更优报价”而终止与赣锋锂业要约收购合作。

万华化学：北向资金持股市值增加49.44亿元，变动比例为27.40%

全球最大的MDI生产商，万华化学已形成了聚氨酯、石化、新材料及精细化学品三大产业集群，产业链高度整合，上半年烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，MDI产能进一步提升；并继续深耕LPG/烯烃商业模式，还积极推进三元正极材料、可降解塑料等新兴业务的产业化进程，

万华化学上半年产品业绩量价齐升，保持全球异氰酸酯行业的领先优势。众所周知，万华化学进军锂电池，此前已有关于1万吨锂电池三元正极材料项目，9月上旬又布局磷酸铁锂，包括5万吨/年磷酸铁及磷酸铁锂项目，可见“电池大战略”持续落地，有望为未来的发展打下坚实基础。

宁德时代：北向资金持股市值增加49.26亿元，变动比例为5..95%

动力电池龙头，宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，旗下拥有从电池的材料、系统、回收等产业链关键领域核心技术优势及可持续研发能力，主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。多个产品均做到行业领先，在新能源汽车领域是特斯拉的核心供应商，其动力电池市占率领先比亚迪，稳居第一；

在技术上，发布的第一代钠离子电池，其电芯单体能量密度为全球最高水平，还加大对储能领域的布局。随着下游景气度持续，拥有着成本、技术、客户等护城河的宁德时代，优势凸显。今年9月末，以19.3亿拿下（Millennial Lithium Corp）世界级锂盐湖项目。

隆基股份：北向资金持股市值增加37.46亿元，变动比例为7.25%

全球最大的单晶硅片和组件制造企业，光伏行业领军者，隆基股份在2021年上半年实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长36.48%，而组件收入占比由2020年上半年的57%提升至2021年上半年的67%，组件出货量继续保持行业第一，可以看到隆基股份的硅片领先优势依旧显著。

关于大尺寸出货量快速上升，海外业务占比提升，目前除了提供在集中式地面电站和分布式屋顶开发的产品和系统解决方案的同时，隆基股份还积极布局和培育光伏制氢业务。

阳光电源：北向资金持股市值增加35.01亿元，变动比例为21.38%

全球清洁能源转换技术龙头，阳光电源是全球光伏逆变器出货量最大的公司,旗下 光伏逆变器涵盖3~8800kW功率范围，远销全球150多个国家和地区，发货量连续4年领先全球，全球市占率为27%左右，阳光电源已在全球市场已累计实现逆变设备装机超182GW；

电站投资开发业务，已在工商业光伏、家庭光伏、储能、可再生能源制氢、综合能源服务等多领域全线突破，在全球累计开发建设光伏、风电项目超1800万千瓦；还有风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统等业务。

比亚迪：北向资金持股市值增加34.05亿元，变动比例为28.51%

国内新能源汽车技术综合实力第一，比亚迪旗下拥有新能源汽车、传统燃油汽业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，横跨汽车、IT、新能源三大领域。作为全球智能产品开发及生产和组装的领先厂商，客户朋友圈包括华为、三星、苹果等；

比亚迪还是全球新能源汽车领域领军者以及全球领先的二次充电电池制造商之一，拥有高效率、低成本的轨道交通产品——“云轨”和“云巴”、

还有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术，关于dmi系列车型持续热销，刀片电池产能加速扩张，各项产品产销量有望持续向上。

撰稿、收集数据不易，觉得有帮助的朋友欢迎分享、点赞支持一下，谢谢！还可以点击关注，翻看往期精彩内容/ 收看每日财经热点和时事动态。

投资有风险，入市需谨慎，让我们做时间的朋友，享受价值投资带来的收获。可点击收藏，方便日后翻查。你的支持是我们创作的动力。对于近期股市行情走向有什么看法，欢迎读者在下方评论区评论。