中小盘杀人诛心，医药个股却集体起飞

又是指数微跌个股却跌的稀里哗啦的一天，别看指数很坚挺，一直围绕着3500左右上上下下，但其实中小盘的指数已经一泻千里了，反倒创业板指数没有那么受伤，主要是因为创业板指的几个大权重压根没跌，迈瑞医疗、东方财富、智飞生物、泰格医药这些还是大涨的，但其实抛去这几个大权重，创业板中小个股是非常惨的，基本上是形成了踩踏事件，千万不能被泛红的指数骗了，全天中小票都在杀人。

早上还跟大家说，割裂的市场里面战队很重要，选择比努力更重要，比如刚在港股上市的快手，市值直接上万亿。以老鹿这么多年在资本市场见过的浮沉心态去看都觉得震撼，一家成立不到10年的公司，在短视频领域也就做了四五年，市值直接万亿，比起那些传统行业而言，他们辛辛苦苦十几年几十年能做到上市百亿级别已实属不易。所以老鹿一直强调不要觉得行业龙头没潜力，一直拿着自己的一亩三分地舍不得放，没必要的。所以现在市场反倒对老股民不利，对新股民反倒是好事，因为新股民会很容易接受新事物，多数老股民是一根筋，买在高位了绝对舍不得止损，一定要涨到成本位才甘心，这种很容易看着别人的股票飞，自己的股票一落千丈。

回到整个市场来看，医药白酒依旧继续涨，白酒昨天暴动了一下之后，今天医药也集体暴动，不管是医疗器械做血液灌流器的健帆生物，还是第三方实验室的金域医学，成长激素的长春高校，或医学设备的迈瑞医疗、疫苗的智飞生物、血制品的华兰生物等等，基本上稍微沾点边的都在大涨，节前资金抱团的局面越来越激烈，没办法，昨天晚上就说过这个时候资金能往哪里打呢？往光伏新能源汽车，这些资金都扎堆了，市值摆在那里，都是几千亿甚至上万亿，这个时候怼到2万亿所需要的资金就不是几百亿怼到千亿那么简单了，所以他们也会考虑赔率问题，当胜率和赔率不好判断的时候，只能折中，所以才会有胜率高，赔率相对较好的医药就出来了，因为目前整体医药估值在全市场去看，的确也不便宜，但相比机构抱团的其他就显得便宜了，比价效应就出来了。所以整体医药里面有一些个股还是很值得挖掘的，虽然老鹿说过集中火力往四大冠军领域搞，但如果有一些额外的收益机会也是可以少量仓位打出去的。

至于持仓的沃森，今天是智飞领涨，智飞也有新冠肺炎疫苗这一块的布局，只不过它做的是重组蛋白这一块的技术，与科兴国药康泰的灭活疫苗不一样，和沃森、辉瑞、moderna也不一样（他们是mRNA），但智飞的产能可能会是最快的，这个就是市场短期认为的，但老鹿还是坚信长期来看mRNA会胜出，或者三个技术都有缺陷，最后是多联苗或者多价苗这种增强苗，但如果最后是多价苗或多联苗的话，mRNA的技术路径转变是最容易的，而灭活和重组蛋白就相对没那么快，所以赌注和时间还是站在mRNA这块。