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本文内容,也仅代表个人每日纪录日记,并没有任何的指导意义,大家要养成独立思考的习惯,提高认知,才能预见成长。
多日不见,还是要先问候大家一句“中秋佳节,祝大家阖家欢乐”
然后开始我们对于明日市场的观点了
外围大跌,这导致很多人有了“恐慌”情绪,认为明日大A比避免不了一次血雨腥风,如果有这样的想法, 希望可以好好看看我对于这方面的观点。
我认为几点信号显示,明日会是捡筹码的机会:
①影响只能影响竞价,开盘
我们不止一次经历过外围的大跌,然后影响竞价之后,对于盘中的影响一般来说非常有限,那么如果是这样的话,那还有必要恐慌吗?
无非是竞价可能会难受一些,所以如果出现了竞价大低开,甚至跌停的情况其实并没有必要恐慌,你只需要知道,这是预期之内的就好了。
然后做好自己该做的事。
②竞价可能就是日内最低点
正常来说,明日的低开板上钉钉,但是也需要注意,这是因为外围的下跌导致的大低开,并不是因为什么系统性风险,
所以明天可能会是大低开,甚至批量跌停的情况,但试问它们深水大低开,甚至跌停开的话,就日内来说基本没有什么下跌空间,所以很有可能出现竞价的大低开就是日内的最低点,那如果是这样的话,其实这种反而是“低吸”机会。
③下跌空间有限
就指数方面看,四天高位下来也差不多调整了快200点,即使明日大低开,直接低开跌破周五的最低点,甚至更低,但是也下降空间十分有限了,因为指数的来看,确实涨幅过大了,但是短期内的调整足够了。
情绪方面看,上周基本上是一个由弱到强的分歧过程,维持了一周的分歧,就算明天竞价再分歧,也到底了,没有可分歧的方向了,反而经过连续的恐慌的分歧,越分歧越是低吸点。
④恐慌,砸盘筹码节前都提前避险了
节前避险资金不在少数,多数资金大幅减仓,提前撤离,明日即使出现了大幅低开,也不会造成太多的砸盘资金的出现,反而一切积极的资金,会开始试错低吸抄底了。
就这里看,明日竞价或许会很难受,这一点你就需要提前有心理准备,但是你也要知道,竞价的低开是预期之内的,那就没有必要恐慌,而是冷静对待,寻找日内捡“筹码”的机会。
如果你明天因为这种情绪导致自己是恐慌的,疯狂抛售的话,那也一定会因为自己的恐慌,卖在最低点,所以这里必须要正视。
正视下跌,正视分歧。
如果说明日的低开是绝佳的“低吸”机会,那对的方向将会是做好国庆之前,最后一波周期的,最佳出手的节点了。
所以节后的方向就尤为重要了。
1,风电
周五最具有主动性的方向就是“风电”,风电之所以在这个阶段能够走强,有几个原因,
①政策引导,发改委表示,鼓励电价改革,鼓励清洁能源的发展,
②风电整体来说,装机成本低,电价上涨的情况,风电自然就具有了及其明显的优势了。
③相对于光伏,锂电这些方向,风电的估值还是处于一个较低的阶段。
就目前来说,周期股里面,最具有预期的就是风电方向,如果明日能够走出一定的持续性,低开高走的话,将有望成为接下来市场的一大主线。
情绪标:豫能控股,大金重工
看它们能不能继续往上打空间,这样的话,对于板块的走势会有很大的影响。
趋势标:金风科技,金雷股份
2,绿色电力
核心:《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的消息引导
其实这个方面的引导,我们在周五的早盘就已经提到过了,只不过,假期这方面又有了新的消息,所以经过发酵,这方面很难不成为炒作的重点。
关于这方面的话,我重点说几个重要理解和摘要
①因为下游发展和上游能耗之前的不平衡,导致价格的浮动过大,此举就是为了解决,打消比如“工业硅,多晶硅”等缓解受制于能耗指标最终成为行业发展瓶颈的担忧,换句话说就是控制能耗带来的新能源发展阻力。
②直接利好具有新能源电站或用电来自新能源电站的上游企业,因为针对可再生能源,可以不纳入总量考核里,这样来说绿色电力就会成为一种稀土资源了;
所以这一方面也会成为市场炒作的核心方向,
板块核心:三峡能源,太阳能,中敏能源,节能风电,福能股份等。
指数周五如预期走出下影线的中阳
明日指数又有低开预期,因为外围的大跌,A50的下挫,港股方面的金融,地产也都是大幅调整,所以明日低开是大概率的。
但是低开之后还是那句话“不必恐慌”,具体上面我们也已经分析过了,就明日来说,低开之后,关注具体的表现,大概率会有不错的抄底预期。
就明日指数来看,可能和周五的指数走势相似,低开之后探底回升,收下影线,或者直接就是低开高走,然后回落的十字阳线的预期。
那么明日如果出现探底的话,会是不错的,抄底或者做t的机会。
如果单纯从周五的市场表现来看,处于二次下杀之后的止跌走势,正常来说明日的市场大概率是要“转强”的,
但是因为假期出现的各种负反馈来说,大概率是要来一波“早盘分歧,盘中转暖”的走势了。
我们上面也分析了
明日如果是大幅低开的市场,那绝对不是“卖点”而是“持股,或者加仓点”
这句话非常关键,是明日的核心,
所以明日大概率会走一次低开分歧之后转强的戏码,所以明日无需恐慌。
上面已经分析过了两个方向,
1,白酒
白酒是属于周期性板块,年后大涨之后,因为利空,板块整体的调整幅度还是非常大的,这里逐渐地企稳,还是因为消费市场的回暖,
再加上近期的周期板块锂电,光伏等出现了调整,所以这里白酒的起来是有迹可循的,另外一个方面也是因为假期,市场本身避险情绪就非常的充足,所以会有资金选择消费股进行避险也是有一定的原因的。
短期来说,板块的持续性还是非常有限,中长期的话,自然来说是处于一个调整幅度较大的阶段,适合资金的关注。
还是那句话“短期持续性有限”
只适合套利“金种子酒”作为套利的话,当仁不让。
2,光伏
光伏方向,和我们之前的观点类似,就是处于一个“震荡,布局”阶段。
光伏方面的下跌
首先说一下这方面的下跌,和锂矿不一样,锂矿是因为供需问题,造成了价格的疯狂上涨,一旦价格不及预期的话,或者有意降温的话,必然是大概率要开始调整的,
而光伏则不同,
光伏可以认为是正常的调整,没有过多的消息面的影响,
光伏方面的核心是什么?再生能源,双碳目标,这是大力支撑的。
①政策引导,周二光伏整县推进名单公布,这个规模之大,共报送试点县(区、市)676县,高于之前预期的22省,按照每县250MW计算,总规模接近170GW。全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份,报送量超预期。
这是政策方向的引导啊,要知道,跟着党走这才是真理,这就是炒作的核心。
②赛道景气度十足,我们从这次名单公布,就可以了解到,随着时间的推移,示范性项目就会逐渐落地,随着项目的落地,各大公司就会加速落地预期,抢先手,这样才能得到投资的可能,加上政策的引导,这个赛道就目前来说至少迎来3-5年的高景气啊,所以这方面的公司就会得到大大受益的机会,
市场目前就是各大原料涨价,比如玻璃,胶膜,硅料,等都有进一步的涨价预期再加上现阶段各地区都在推行的“限电,限能耗”导致的产能影响,市场预期就是有用涨价抑制需求的预期,这个时候就形成了预期差
预期差就是市场资金认为要抑制需求了,就要开始下跌了,
或者有的资金认为,需求的抑制,会导致价格的进一步下跌,
但是核心是,这方面的发展,就目前看是没有瓶颈的,而且近期还有一个关于《完善能源消费强度总量双控制度方案》,主要就是针对再生能源的保障和刺激,
这不是对于光伏行业的保障吗?
就是对于风电,电车能方面的发展的刺激吗?
所以光伏方面,是现阶段最佳的布局节点了算是。
3,锂矿方面
近期的话,因为锂矿出现了各种消息方面的影响,导致短期内有规避续期,这方面我们在周五的早盘也重点分析过,
当时的观点就是“基本反弹都是卖点”
这方面是刻意降温,所以后面可能还会炒作,但是炒作的流畅度,炒作的空间,都会大大减缩,所以短期规避,调整一段时间之后,再做新的关注会更好。
三板——红宝丽:化工
化工方向的龙头,周五的一字,还是蛮超预期的,这里看逻辑的话,还是不变,因为化工品的涨价,一异丙醇胺的需求非常大,价格目前也是接连突破已经来到了3万每吨的阶段了,而且上涨趋势一旦强势,公司是国内独家有一异丙醇胺和二异丙醇胺的产业,而且产能全球最大,具有一定的想象力。
目前来看,资金还是重点关注了这方面,后面大概率还是会有不错的空间预期,5板的空间还是有大概率的。
三板——建业股份:锂电池+化工
就单单从逻辑方面看,给人的感觉就是不正宗,而且从它的走势来看,有非常强烈的“庄股”嫌疑,所以它和红宝丽比,远没有低位,逻辑等各个方面。
其他也没有什么太需要重点点评的,加上假期,所以不说太多。
明日的话,是假期后的第一天,当时要知道后面还有一个“国庆长假”
所以依然需要重视节奏,从这里看, 还有一共7个交易日,大概率还能有一次不错的情绪波段机会。
所以基本上来说,错过之后就可以休息了。
明日大概率会有低开,但是不必要恐慌,要调整好节奏,梳理好方向,做正确的事情。
以后咱们只做逻辑与思路的分析,不再更新具体的逻辑跟踪“老地方的话尽量分享”
我希望的是授人以渔,而不是只给鱼
在这里记录每日自己的思考我认为是自己最开心的事情,这样大家见证我的成长的同时,也能对自己产生影响。
继续加油。
我们并不孤单。
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页面更新:2024-05-15
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