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本文内容，也仅代表个人每日纪录日记，并没有任何的指导意义，大家要养成独立思考的习惯，提高认知，才能预见成长。

今日核心：择时的核心就是“不见大跌”不出手，不吃顶上“肉”，不被顶上”困“

老生常谈的问题“择时”

啥叫择时？

夏天穿短袖，冬天穿棉袄，这叫择时

夏季收麦子，秋季收玉米，这叫择时

择时说到底就是正确的时间做正确的事，如果你在夏天穿棉袄，冬天穿短袖，可能会被人当作”傻子“

可是在股市里面就有这样的人，

他们在夏天穿棉袄，是因为他们认为”冬天“不远了，我提前穿上，冬天来了，不挨冻，这就像股市的人，以为”要涨了“所以提前埋伏进去了，这是一个道理。

但其实你往往你以为的还要涨，只是人家为了调整做出来的假象，就像有的跌让你以为要跌，而刻意做出的洗盘是一样的道理。

择时的核心就是”正确的时间，做正确的事“

说到底就是，连续大涨了之后就应该减仓防守，避免因为连续上涨之后，而出现的回踩，或是一波大跌之后，市场有较强的反弹预期，所做的低吸，

我说过一句话“择时对了，远比你选什么股来得更重要”

因为当市场普涨的时候，不管是什么逻辑，大盘小票，结构好坏，上涨都是大概率的。

而当市场进入风险区时，不管多好的基本面，多好的估值，下跌的概率才是最大的。

我反复强调这一点，就是希望，大家能够真正的理解，这样才能真正的做到”知行合一“买的时候敢出手，卖的的时候不犹豫。

那说回现阶段的市场，

市场这一波的拉升是从上周一开始的，运行到了本周一，周二才开始进入了“分歧”

这一波的拉升时间比往常的周期都长，幅度都大，所以趋势也就更强，那么在连续高潮之后，就算是再强的趋势，也有调整预期。

这个就拿锂电池，光伏来说，

炒作力度，趋势强势程度都是市场目前之最吧？

也会因为连续过热之后，出现调整，看看我标记的地方，基本上都是因为一波上涨之后出现的调整，

举例这个的原因就是因为，这一波的拉升之后，市场的分歧预期是非常大的，不会是周二的一天分歧就结束了，展开新一轮的行情的，

所以就得到一个结论“市场还有一次大的分歧和恐慌”，在这个分歧来之前，都不适合出手，都应该以防守为主，

所以这个阶段，看到上涨不眼红，看到反弹不动心，

坚持一个原则“不跌我不买”

只要是坚持这个逻辑，就不会在山顶站岗，

等分歧来的时候，你就会发现，我连续喊防守是有多明智。

然后梳理一下，大跌之后，机会可能出现的方向，

参与大跌之后的机会，往常就是在大跌之后优先“突围”的方向，

目前看机会有几个方向：

1，锂电方面

这方面有顶吗？有，但是我们不轻易看顶

这方面的基本面核心就是“缺锂，涨价”，我从几点来深度说一下这方面的逻辑

①价格的上涨是连续性的，本次拍卖价格来到了2240的天价了，这是大家都不敢想的，所以它超出市场的预期了，这也代表了这方面就是喜欢打破陈规，也就说明了它的潜力有多大，看不到顶在哪里，就像摸不到天花板是一样的道理。

这个价格涨得越高，有锂矿的公司的利润就越高，这也是为什么现在各大公司都在争相收购锂矿的核心原因，就是看好这方面未来的上涨空间啊，试问，如果没有上涨空间了，还会有公司傻到在这么高的位置去收购吗？没有预期，那收购了，就是高买低卖，赔本买卖。

（赣锋锂业17.9亿收购加拿大一家锂矿企业，而宁德时代直接出了19.14亿来竞争，还有洛阳钼业也在伺机而动）

就从这一点也能看出市场对于这方面的价格上涨的信心。

②锂电池每一次的调整都是为了更好的上涨，基本面上面没有问题，而情绪方面看，它是这一波周期炒作的开始，如果说老大都见顶开始退潮的话，那其他的抱团也就没有关注的必要了。

所以这方面没有放弃关注的理由，

不要因为今日的走势不及预期就放弃关注，调整是情理之中，但是回调之后的上涨也是预料之内的事。

所以这方面依然是大跌之后，最有可能突围的方向，也是需要我们持续关注的核心方向，

龙头可能会换，但是锂电永远不变。

2，光伏——PVDF方面

这方面的炒作核心，我必须要好好分享一下，

①政策引导，周二光伏整县推进名单公布，这个规模之大，共报送试点县（区、市）676县，高于之前预期的22省，按照每县250MW计算，总规模接近170GW。全国约2856个县级单位，此次676个县申报示范县，约占全国的24%，主要分布在东南部分布式发展好的省份，报送量超预期。

这是政策方向的引导啊，要知道，跟着党走这才是真理，这就是炒作的核心。

②赛道景气度十足，我们从这次名单公布，就可以了解到，随着时间的推移，示范性项目就会逐渐落地，随着项目的落地，各大公司就会加速落地预期，抢先手，这样才能得到投资的可能，加上政策的引导，这个赛道就目前来说至少迎来3-5年的高景气啊，所以这方面的公司就会得到大大受益的机会，

③涨价空间十足，

就拿光伏的PVDF来说吧，最新数据显示，pvdf的价格已经突破30w了，

pvdf目前的供需十分紧张，

紧张的原因是因为它的生产难度太大，我们需要知道一点pvdf的下游将近70%的需求来自于”锂电和光伏“

而pvdf生产难度大是因为，每吨要耗电7000度，耗蒸汽15吨，这是典型的高耗能的产品，在目前的新能源，双碳背景下，以及市场限电，缺电的情况下，想要批下来的难度实在是太大了，不批复就没有产能，所以这个供需问题的持续性就很大了，

机构预测大概要到2023年的下半年才能逐渐恢复，再次之前都是处于严重的缺口阶段。

而且目前锂电的价格涨得这么猛，光伏方面的装机量，以及新政策的引导上，对于pvdf的需求在不断增加，

所以价格就会继续上涨，

那我们就可以想想，这个板块的景气度有多大，机会有多大，

所以拥有pvdf的公司会有多大的炒作空间，就拿联创股份来说，为什么他能一直新高？

核心就是因为联创股份， 8000吨pvdf在建，其中有3000吨在8月份已经开始试生产，5000吨2022年6月份试生产。

你想想目前的价格能来带多少的空间估值，随着缺口的不断变大，这个价格随之上涨，这8000吨能带来多大的利润。

这就是炒作核心。

所以这个方面中长期的预期非常之高，短期又有政策方面的消息引导，加上前期调整幅度较大，如果市场分歧，这方面无疑会成为一个新的突围方向。

3，工业硅方面

①需求十足，工业硅主要的是光伏，有机硅等方面，工业硅的机会本来就不是看谁有技术，而是谁产能足，上有环保指标，下有客户扩产，才能吃足这波红利，能耗问题丰水期电都不够用，后面的枯水期和硅料产能进入扩张加速阶段，肯定更不够用

而随着需求增大，光伏方面的装机量的超预期，以及新的方向政策得落地，需求会进一步加大，

②而随着云南限制能耗得政策出来，这方面得供给又加大了难度，而据统计全国8月份工业硅得产能有25w吨，云南方面贡献有6.4w吨，这次得限产就会使得9-10月份得产能下降，这就会导致供给更加紧张，

虽然晚上出了说云南限制能耗得执行时间问题，但是一旦需要知道，需求端得扩大，也会使得价格得连续上涨，

为什么我们需要连续跟踪合盛硅业，它的产能可以达到80w吨左右，而且基本都在新疆地区，对于云南能耗得影响很小，

还有新安股份，它有10w吨得产能，不过有3w在云南，既然云南方面得能熬推迟就说明它依然可以正常生产，它也是将会成为第二大工业硅得企业。

所以这方面也有可能成为大跌分歧之后的突围方向

我们深度分析得这三大核心方向，要知道，他们都是具有中长期得深远意义，不仅仅代表短期内突围，

或者说，基本每一次这方面得调整都是为了更好得上涨，

基本面没有问题，就说明趋势没有问题，有句话说得好，趋势是可以预测得，比如这些赛道，我们可以预测到，他们未来就像赛道景气度十足，但是我们对于个股走势却是没有办法预测得，最好的办法就是“坚守逻辑，静待花开”

那也就是说，就算突围得不是他们，分歧调整时，他们也会在调整过后成为最优质得布局方向。

这三个方向，值得我们中长期跟踪梳理，后面会给大家时不时的分析一下，让大家更快的了解和成长。

重点公司逻辑跟踪

1，永太科技+延安必康

永太科技是目前锂电池里面少有的走势流畅的，底部上来涨了4倍之多，但是你并不知道它的顶在哪里，基本上跌到5日线，立马就反弹，给人十足的承接能力，今日更是再次新高，

对于这种级别的龙头，不能轻易言顶，要做的就是耐心持股，5日线原则上方耐心，不要杞人忧天，短线眼光去看待，否则你会发现怎么卖都是飞的。

这个跟踪以来，即使你没有做过t，区间涨幅也超过20%，如果你有做t的能力，昨日都能t出6-7个点，今日再次大涨，就能有15+的肉吃。

我想说的就是，这种已经有了“妖气”的，不要轻易言顶，就以5日线原则，破了就减仓，否则就是看它表演就好了。

延安必康，这走势太健康了， 5日线持股原则，基本不会卖飞，昨日回踩之后，今日就又直接反弹了，后面可能就又是一个新高，这种你说怎么舍得兑现呢？

2，合盛硅业

逻辑我就不用重复了吧？每天都在说，每日都在普及，我自己都快能倒着背出来了，

这走势还要多好看呢？震荡上行，不涨停，不停涨，

对了这里要说一下，出消息是说“云南的政策暂缓”，这里我就要强调一下了，它是投资趋势，而不是短线波动，

然后就是如果说暂缓的话，合盛硅业在云南又15万吨的产能就有了保障，这样也对于新疆方面出现同样政策的预期暂缓，更有利于合盛硅业的产能保证，而且暂缓并不能解决根本问题，说到底还是“缺电”啊，对吧。

综合看这个消息不管是否真实，需求没有改变，供给紧张没变，所以它的逻辑没有改变，当然了也要接受短期可能会因为这种消息，把一些不了解本质的人洗下车。

3，云图控股

对于云图控股的判断是：高开2-3个点，竞价放量3600w，从今日竞价表现看，完全符合预期，高开幅度，竞价放量了4600w，有价有量也符合了预期。

所以日内涨停也算是预料之内的，对于逻辑方面的分享也是十分准确。

这个的话目前是有消息刺激助攻，有资金关注打空间，所以这个必须要高开一眼的，有望继续连板，就算断板后面也有反包的预期，是需要重点关注到的。

最后总结

风险并没有得到完全释放，最好的机会就是等一次“大分歧”之后，寻找新的突围方向大干就好了。

这个阶段就是注重防守，加强风险意识。

免责声明：以上全部内容，仅代表个人日常交易中的纪录日记，并不具有指导意义，一切都应跟随市场，尊重市场，文中涉及的股池，个股，都是为了更好的理解，做出的举例，以及个人自选观察所用，不能盲从，以此操作后果自负，股市有风险，投资需谨慎！

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