第一消费
消费这块我们主要看白酒,近期白酒可以说是连续下跌,我之前以为跌到茅台1900可以初步企稳,但是没想到市场连续下跌,更甚者说茅台半年报会亏钱,还记得年初茅台大涨的时候,中信证券高喊今年茅台目标价3000元,而现在呢只字不提,然而近期中信证券又开始大喊出宁德时代745元,历史不会简单的重复。但总有某种相似市场只有一种风险,那就是估值过高涨上去的风险,目前白酒下跌更多是因为此前两年内先是修复一波估值,然后又溢出一部分估值。
关于消费我个人的看法,目前茅台跌破1700元,距离最高点,下跌35%左右,历史上茅台出现这么大的跌幅并不多,而且过一段时间回头来看基本上都是机会,总之下跌下来的时候,风险总比高高在上的时候风险要低。
目前并不是白酒的业绩不行了,相反白酒业绩是具有确定性的,只是增速相比一些高景气度方向没那么强了,目前不是市场的风口,我个人感觉等这波半导体新能源风口过去,白酒还会回到大家的视野。具体时候不确定,短期很难。如果想要买进白酒基金的,我希望大家能够通过定投的方式来进行。
第二医疗
医疗近期虽然表现一般,但是还比消费还是强很多多,属于在消费和新能源中间位置的吧,这块儿我不多说了,以前和大家说过三年一倍,我目前还是有信心的。
这是一个长期看好的状态,如果出现大幅度的下跌,我们就分批慢慢补仓。
第三科技
科技其实包含的比较大,包括半导体、新能源、光伏等等。
现在这一块处于强势风口,不配置这个方向肯定是对不起自己的。各种政策利好,天天都有,目前这一块是大家过于一致看好,而且内部也在慢慢出现分化,不再是行业普涨了,出于稳健的考虑,大家要适当的落袋为安。但肯定不要全部清仓,因为目前风口还在这一块。
大家一定要有危机意识,因为已
经涨得太多了,上周光伏ETF都可以涨停,这是有多么的火爆。我记得上一次基金直接涨停还是去年的时候。如果真的不想错过的话,大家可以通过定投的方式来平滑波动。
不管市场怎么变化,我们都坚定地投资,大科技医疗和消费这三条主线,长期来看绝对不会太差。
页面更新:2024-04-28
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