从涨停到跌停！科技、新能源到头了么？

【辉叔看盘】

最近这一个月的行情，市场上所有的目光和资金都挤到了科技和新能源两个高景气赛道上。

而在传统行业领域中，地产、银行、保险、家电等产业链相关个股，越跌越惨，而且看不到底。

万科、工行、平安等再创新低，而且破位下跌，没有刹车的迹象，家电龙头美的、格力走势也好不到哪去。

主要原因还是房地产，这个行业影响太广，原本作为银行最优质的放贷资产，现在一下子受到限制，而保险除了保费下降之外，在地产领域的金融资产收益也下降不少，而下游的家电就更不用说。

这几个行业，如果没有什么政策层面的转变，整个估值都会继续受到压制。

两级分化非常严重。

所以我们才会看到，大资金现在始终在科技、新能源、医药医美、白酒、军工这些领域反复折腾。

说明这些行业还是有中长期的投资逻辑，要是没有了，就会像上面一些传统行业，跌跌不休了。

但是，这两天，这些方向也开始逐步调整了。

比如说昨天开始的芯片，一方面受到射频芯片龙头卓胜微业绩不及预期，开盘大跌影响了板块整体情绪；另一方面，芯片部分龙头股遭遇大基金减持；三是据彭博社报道，美共和党议员建议将中国内存芯片制造商长江存储列入实体清单。

板块前期涨幅比较高了，自然受消息影响的敏感程度就大了。

而今天，新能源车的几个龙头也开始出现连锁反应了，上午还大涨8个点的石大胜华，午后10分钟砸到跌停，其他像比亚迪大跌7.47%，赣锋锂业大跌5.71%，天齐锂业、天赐材料、多氟多等接近跌停。

这些中长期逻辑没问题的板块，短期由于涨幅过快，一部分资金开始兑现。

今天这些资金又折腾回医疗、白酒、医美了。

接下来的市场预期还是这样，这些中长期景气度高的几个行业，会有一个明显的轮动行情。

科技股其实我们1个月前也有过提示，尤其注意7月中旬这个时间点，因为芯片股的业绩预告这段期间都结束了，该出的利好也差不多，接下去可能得消化一整子，但科技股行情并没有结束，在三季度业绩公布前，科技股大概率还会再创新高，当然，期间的波动也会比较大。

另外，我们之前提过，七八月份的下半场看军工，其实前期已经涨了一大波，而且近半个月也是充分调整。

今天，一些军工股的业绩已经出来了，业绩增长情况看完全没问题，甚至有些超预期，这个位置，没太多好担心的。

【热门消息面】

1、医药

今日在锂电板块大跌下，资金选择医药板块避险，华海药业、卫光生物等多只个股涨停。

2、医美

医美板块今日多股拉升，江苏吴中、澳洋健康等涨停，华熙生物涨超6%。

3、白酒

7月12日晚，舍得酒业、山西汾酒纷纷发布业绩预增报告，昨日舍得酒业涨停，山西汾酒涨9.71%。

今日广誉远、海南椰岛涨停，舍得酒业大涨4.26%。

2021年上半年白酒板块改善显著，从中报预期来看，高端持续景气，次高端景气提升，中低端陆续恢复。展望下半年，宏观经济边际向上，驱动白酒需求持续回暖。