聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：影响股价的因素有很多，消息面只是其中之一。我们在实战中，往往要综合考虑各方面因素，才能更准确的判断股价的中短期趋势！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：昨夜外盘突传利好！股市、黄金、白银暴力拉升，原油大跌！

　　事件：最新消息显示，沙特正寻求在未来几天内恢复其关键“东西输油管道”约一半的运力。与此同时，沙特还向亚洲炼油商出售了更多原油，提货地点位于霍尔木兹海峡之外。也有消息称，有大国已要求伊朗帮助约束胡塞武装后，油价进一步扩大跌幅。

　　点评：东西输油管道部分恢复运行，以及沙特通过船对船转运方式将石油运过霍尔木兹海峡，短期来看都对原油价格构成利空。但只要胡塞冲突仍在继续，市场就没有多少放松的空间。不过值得注意的是，昨晚还有消息显示，沙特阿拉伯近期在与美国、埃及、巴基斯坦和阿曼进行沟通后，已通过阿曼方面向也门胡塞武装提出一项停火方案，希望推动双方达成更广泛协议。据悉，沙特提出实施为期两周的停火，并与胡塞武装领导层展开直接谈判，讨论包括人道主义问题在内的相关诉求。沙特方面希望在停火期结束前，推动双方达成一项全面协议。在上述消息刺激下，昨晚国际油价一度大跌。而国际油价高企是近期全球资本市场的主要矛盾，在油价下跌的同时，美股、黄金、白银都出现了大幅上涨，美债收益率则高台跳水！

　　猛料二：主动ETF获批倒计时，最快下周一！

　　事件：距离产品上报过去已2个月，主动ETF的审批节奏持续受业内关注。近日，有媒体获悉，主动ETF或将在国庆假期前获批，假期后发售。有基金公司人士猜测，最快的获批时间或将在下周一之前。

　　点评：在此前的文章中，旌扬曾和大家详细介绍过主动ETF的特征，其兼具主动管理、ETF交易机制的双重特点。每日披露真实持仓清单，是主动ETF区别于传统主动权益基金的核心特征之一。过主动ETF每日披露全部持仓，可以让投资者清楚地知道自己持有的底层资产，并了解风险和回报的来源，尤其是在市场波动期间。同时，透明度高的主动ETF，让基金经理有机会通过持仓传递对市场的观点，也对管理人的运营和投资管理提出了新挑战。最近几年，主动ETF在全球资本市场中已经占据重要地位。如果不出意外，在A股市场中的规模也会迅速膨胀。这就意味着，A股市场的主力资金结构会更加丰富。唯一的问题是，主动ETF的票池数量没有被动ETF多。一旦主动ETF的规模快速释放，资金抱团的现象也会更加突出。

　　大盘预判：加息预期落地，叠加油价下跌，昨晚外盘的表现较为强劲。美股三大指数悉数上涨，以AI算力为首的科技股涨幅靠前，这将对周五亚太市场的表现带来较强提振。除此之外，国际金价大涨，也有机会带动贵金属以及有色金属板块强势反弹。这两类股的权重都较大，一旦同时大涨，A股大盘就能轻松站上5日线止跌。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：特斯拉机器人量产加速，启动新一轮中国供应链审厂！

　　事件：有媒体从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。

　　点评：该消息利好机器人板块。特斯拉Optimus机器人从概念发布到实际量产，已经走过五个年头。按照此前的计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。然而，在具体推进至量产环节时，特斯拉却迟迟未能推动量产落地。对此，有业内机构分析指出，A股机器人板块的热情很大程度上取决于特斯拉机器人量产的进度。虽然中国人形机器人企业的量产进度非常靠前，但相关企业产业链较为分散，且零部件自建自产比例高，这并不利于市场的题材发挥。因此，一旦确定特斯拉人形机器人开始量产，对机器人板块来说，就是重量级的利好！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，机器人板块内有内16家公司被主力机构大幅买入。不过机构买入机器人板块，主要集中在8月份。进入9月后，机构买入量已经明显下降，也导致板块交投活跃度偏低。

　　板块技术面：机器人中期走势弱于大盘，短期表现要略强于大盘。截止到昨天收盘时，机器人板块指数稳定在均线束内，中短期都是震荡结构，并未趋势转弱。

　　相关公司（包括但不限于）：中坚科技（002779）、浙江荣泰（603119）、三花智控（002050）、兆威机电（003021）等。

　　猛料四：巨头利好消息频发！AI制药多股全年业绩将实现高速增长！

　　事件：近日，AI制药板块迎来多条重要利好！其一，丹麦制药巨头诺和诺德与Anthropic宣布达成合作；其二，字节跳动拆分的AI制药公司Anew Labs日前已完成首轮独立融资；其三，近期华海药业、普洛药业、双成药业、科兴制药等多家国内药企在海外获得药品上市许可。

　　点评：该消息利好创新药板块。三大事件同日共振印证了AI制药的全球产业趋势。上游资本持续投入、中游通用大模型进入药物研发场景、下游需要高质量湿实验验证，AI算力与湿实验验证有望共同构成AI制药的基础设施。此外，AI制药的强势还受到我国创新药在国际上的“频繁露脸”带动。9-10月陆续召开的WCLC、ESMO两大顶级肿瘤学术盛会，将成为国内创新药标的集中展示临床数据、验证产品价值的核心窗口期。而从上半年的数据来看，我国创新药出海步伐再提速，对外授权交易总额突破1200亿美元，同比增长36%。也正因为如此，今年中报已有多家创新药企业业绩较去年同期翻倍！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，创新药板块内有16家公司被主力机构大幅买入。是这段时间主力买入较多的板块。不过和机器人一样，主力买入创新药集中在8月份。进入9月后，机构买盘已经下降。

　　板块技术面：7月后，创新药的中短期走势要强于大盘。截止到昨天收盘，板块指数提前于大盘站上5日线止跌。但是只有进一步反弹，突破10日线和60日线，才能完全企稳。

　　相关公司（包括但不限于）：誉衡药业（002437）、药石科技（300725）、万邦医药（301520）、凯莱英（002821）等。

　　猛料五：供应严重短缺！部分韩国半导体设备零部件交货周期长达40个月！

　　事件：据韩国科技媒体近日报道，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。

　　点评：该消息利好半导体设备板块。随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长，AI芯片和存储芯片的需求显著增加，半导体设备需求水涨船高。业内人士普遍认为，AI驱动的半导体超级周期何时结束尚不明朗，因此上游供应商缺乏积极的产能扩张投资。当前零部件短缺是由于上游制造商未能提前扩大产能，从而无法应对人工智能热潮。即使零部件行业现在扩大产能，也为时已晚，无法满足当前的需求。A股市场方面，半导体设备是AI算力主题前期高弹性分支，不过近期板块交投活跃度也有所下降。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，半导体设备板块内有只有2家公司被主力机构大幅买入。虽然机构买入量不多，但买入时间都在最近几个交易日。这说明，主力机构已经有吸筹半导体设备的计划了。

　　板块技术面：半导体设备板块仅在7月弱于大盘。7月大跌之后，8月至今板块的整体走势还算平稳。截止到昨天收盘，板块指数还在20日线和60日线构建的区间震荡通道之中，尚未转弱。

　　相关公司（包括但不限于）：金海通（603061）、富乐德（301297）、光力科技（300480）、博杰股份（002975）等。

　　【龙虎榜/北向/主力机构调仓分析】

　　北向资金重点狙击（单位万）：深股通：众泰汽车（乘用车）2612.51、山子高科（汽车零部件）14131.26、世联行（房地产）1054.92、天顺风能（风电）1440.60、中京电子（CPO+PCB）3737.77、跨境通（电商）5319.63、共达电声（消费电子）2081.28；沪股通：国芳集团（零售）2717.81、吉鑫科技（风电）2829.16。

　　北向资金整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股6只。

　　北向资金板块调仓：中幅买入风电，小幅买入乘用车、汽车零部件、房地产、电商、零售和消费电子。中幅卖出农业、半导体材料和光学光电子。

　　机构资金单日买入（1000万+）：瑞丰高材300243，半导体材料，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入21153.76万占比13.00%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：暂无。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股7只，净卖出超过1000万的个股10只。周四机构买盘几乎腰斩，卖盘微幅萎缩，交投活跃度大幅下降。剪刀差反向拉大后，机构资金从周三小幅净流入，转为小幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），没有板块被加仓，CPO和PCB被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），化工、网络安全、有色、液冷、汽车零部件、消费电子被小幅买入。汽车整车被中幅卖出，半导体材料、先进封装、专用设备、农业、服装家纺、旅游酒店和通用设备被小幅卖出。

　　总体来看，周三内外资机构操作出现分歧。内资机构买盘和卖盘同时萎缩，但买盘萎缩更多，接近腰斩。导致内自己从周三小幅加仓，转为小幅减仓。外资的买盘同样中幅萎缩，卖盘仅微幅萎缩，但外资前面加仓较多，所以周四还是净流入的，只不过净流入量明显下降。可以看出，外盘不止跌的情况下，内外资机构都有放缓操作选择观望的迹象。从板块资金流向上看，内外资机构也都是躺平状态，没有大幅买入的板块，也没有大幅卖出的板块。甚至在主线热点中，也没有加仓任何方向，仅内资机构少量减仓了CPO和PCB。内外资机构都在等待变盘信号出现。

　　风险提示：本文所有内容，仅为学习复盘、观点分享，文章中出现的股票、资金分析、点位策略均为研究用途，不构成任何交易参考、买卖建议、行情预判，据此操作盈亏自负！股市有风险，入市需谨慎！

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