4月27号A股策略：下周就进入节前效应了，市场方向还是科技抱团

一、我的思路

周五进入量化节奏了，

节前效应叠加高位叠加海外，所以主观资金基本不玩，就是在避开这种波动节点，然后市场就直接被量化超级高度控盘了。

现在量化的体量很大，所以主导力就很大，所以波动就很大，

然后光通信分流资金，

出来的这些情绪资金，有的冲了锂矿电芯，有的冲了国产算力，有的冲了花子概念；然后量化资金，继续映射原油玩套利，一会拉油气煤，一会砸大科技。午后原油跳水市场有所回升，但考虑到下周节前效应，资金回流并不积极，所以回升力度有限。

下周就不要有太大期望了。还是这种轮动玩法为主了。

市场核心还是硬核科技，

还是我们跟踪的，海外算力光芯片，国产算力，芯片，光模块，PCB及新材料，算力租赁，花子概念，半导体中的存储，设备，材料，晶圆。

科技之外的有储能锂矿，电芯，大储；轮动预期的有商业航天、太空算力、AI应用、液冷等。节奏上有看盘能力多做做高抛低吸。

没有看盘能力的休息也行。看看节奏资金的态度再说。

二、板块逻辑

1.光通信

上游的光芯片走的最强，像有产能优势的东山，都是抱团抱的紧紧地。下游海外光模块，国产光模块都在锁定物料，

归根结底是需求强。

观点维持不变，第二阶段主升，属于高价值量的。大家把本周文章连起来看就行。

2.国产算力产业链

从上周，

光通信我们原话，暂时不去跟踪了，等待大分歧出现。然后重点转向国产算力；到天天开始强调，跟踪国产算力细分板块。

从花子概念，到国产光模块（光迅，东山），到国产芯片，到PCB，到液冷，到交换机，最后到服务器。

都跟踪的很详细。

国产算力，核心就是那句话，今年是国产算力大年，国产算力刚刚开始，后面任何的消息都是催化，

周五这个DS就是催化，后面还会有很多，招标啊，放量啊，大模型更新啊，token暴增啊，等等各种催化消息

所以继续跟踪好。

然后很多人说花子概念，我们前面天天说四月重点。自己随便翻翻都有记录的。但已经全部历史新高了，不适合再去追高了。

更适合大分歧套套利。（下图随便截图前面文章）

3.国产替代半导体

其实这一轮最强的是美股，费城半导体已经十八连阳，这么大体量走势这么强，只能说是大资金共识度强。

老美整条产业链，CPU/ASIC推理芯片/存储/半导体设备/晶圆代工，全部都在新高，这就是一个半导体大牛市。

所以我们长周期跟踪的，CPU海光，澜起，ASIC推理三小龙，存储原厂，设备四大王，晶圆双龙，都需要耐心就好了。

4.储能产业链

从上游锂矿，到中游正极，电解液，电芯，下游大储，更多是轮动玩法。锂矿价格过高会影响中游下游盈利。

所以这就是资金犹犹豫豫原因。

其他的商业航天和太空算力，等等，都是偏轮动的玩法。就是看消息面的催化。

总之继续聚焦成长方向，其他的暂时不是重点。

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