三大指数分化！A股冰火两重天：科技股大跌、兵装板块领涨

美国非农数据大幅度低于预期，即使是这样也没有改变美股的反弹节奏，周末再度传出韩国股民抢筹美基金ETF杠杆产品，一致看多的情绪再加上全球“头铁”的投资者们一拥而簇，美股强势局面始终没有改变。A股市场每天的涨跌有点“投硬币”的感觉，外围涨不涨跟A股涨不涨关系不大，上周利空下科技股集体调整，周末利空逐渐澄清却迎来科技大跌的走势，这种市场逻辑性背离的玩法，投资者是很难赚钱的，这里要注意外围共振拉升后，A股是否会有再度崛起的机会！

骑牛看熊发现地面兵装板块强势领涨两市，核心是政策催化、地缘局势、业绩预期、资金布局等多重因素共振，叠加板块自身基本面边际改善，形成了较强的上涨动力。当前处于“十四五”规划收官与“十五五”规划筹备的关键节点，前期因工作调整暂未推进的地面兵装领域订单加速落地，行业迎来补偿性增长。同时，军工领域政策持续发力，陆军装备换新周期开启，实战化演训常态化推进，炮弹、靶弹、装甲车等地面装备进入集中补库周期，板块订单储备充足，为业绩增长提供坚实支撑。此外，临近建军节、珠海航展等重要事件窗口，行业情绪迎来集中修复，资金提前布局事件行情，进一步推动板块走强。

三大指数集体高开，沪指高开0.10%，深成指高开0.27%，创业板指高开0.11%，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面医疗服务、能源金属、CXO等板块表现较强，航天装备、通信设备、光学光电等板块表现较差。军工板块盘中异动拉升，长城军工直线涨停，晶品特装、北方长龙等纷纷跟涨，军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。

影视板块大幅高开，北京文化一字涨停，华智数媒、儒意电影等纷纷跟涨，央视报道，今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。房地产板块开盘活跃，京投发展涨停，城建发展、我爱我家等纷纷跟涨，北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心7日晚联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。

上证指数周一高开后红盘震荡，开启挑战年线的走势，主力资金还是以权重股为主的拉升方式。宏观面无明显变化，特朗普TACO之后原油维持震荡行情，主要因为当前全球库存已经被大幅消化。午后注意上证指数能否在3950点之上稳住。

创业板指数周一早盘出现跌逾2%的走势，科技集体调整，无疑对于上周最强行情，这个位置的下跌就是当头棒喝“很难受”！有色金属回落，但特朗普表示加速战略矿产投资，预计铜等供需关系较好的品种仍将维持强势，整体看工业品市场仍呈现k型态势，分化明显。午后注意创业板指数能否在3470点之上稳住。