《自由现金流VS红利全家桶》第六期:首只涨超10%的样本基金出现！

大家好，这里是《自由现金流 VS 红利全家桶》实盘测试第六期。本周，上证指数攻克4100点关口，科创板周四大涨超5%。10只样本中出现了首只涨幅超过10%的基金；与此同时，追踪中证红利指数的样本基金悄悄爬升至第二名，莫非“祖师爷”中证红利这头雄狮睡醒了？

下面我们正式开始本期的实测内容。本期实测的时间周期为3月24日至4月30日，时间跨度为27个交易日。买入确认时间为3月23日收盘净值，对应当日上证指数收盘点位3813点。4月30日（周四）上证指数收盘4112点，区间涨幅约+7.84%。

一、本期实盘收益概览：

1. 自由现金流组合：

自由现金流组合本期收益情况

自由现金流组合：总持有市值 20.55元，总收益率约 +2.75%。

2. 红利全家桶组合：

红利全家桶组合本期收益情况

红利全家桶组合：总持有市值 83.28元，总收益率约 +4.10%。

本期红利全家桶组合以约+ 1.35% 的优势再次胜出，两组仍大幅落后上证指数同期涨幅。

二、单只基金表现情况:

本期单只基金收益率情况

华夏红利质量以+10.40%的收益率继续霸榜，不仅跑赢上证指数约+2.5%；而且进一步拉大了与其它样本基金的差距，易方达中证红利（+4.10%）逆袭至第二，让人有些意外；易方达中证红利价值（+3.90%）仍位列前三。大成中证全指自由现金流（+1.90%）连续两期垫底；另一只现金流样本，中欧国证自由现金流排在第五（+3.6%）。

三、分红情况

本期分红情况

国泰国企红利ETF联接4月28日进行了分红，红利再投0.03份。10派0.031元，和上月持平。上期有网友对分红时间提出疑问，在这里说明一下:国企红利ETF国泰是对应的场内基金，通常在每月中旬分红派现。

四、本期感悟:

实测栏目进行到了第六期，时间跨度27个交易日，“扫雷”任务基本结束。自由现金流策略并没有网络软文宣传的那么好，全方位碾压红利策略似乎有些牵强。接下来，实测栏目的重点将转移至红利细分策略、现金流策略在不同市场环境下的对比追踪。我从来没有说自由现金流不好，我只是反感夸大宣传，我在其他账户也持有一定金额的现金流基金，对其表现也很期待。

中证红利指数季线图

易方达中证红利本期排在第二，让我有些意外。中证红利指数算得上是各大红利策略指数的“祖师爷”了，究竟是回光返照还是复苏的开始？我们拭目以待。通过季线图，我们可以看到07年、15年牛市，中证红利的表现并不差，但21年及当下却一般般，这当中有一个很重要的变量就是“中特估”传统蓝筹权重，一旦风格切换，中证红利将再次展现其“银鞍照白马飒沓如流星”的常胜将军的魅力。

⚙️五、 实盘规则说明

为了保证10只场外A类基金的对比公平性，我每只基金仅买入10元，且通过支持申购费全免的理财渠道购买，彻底消除了不同基金申购费率差异对初始成本的影响。

后续所有收益对比，都将基于同一初始本金、零手续费干扰的前提，严格执行不止盈、不止损、不加仓、不定投的躺平实测原则，只看策略本身的有效性。

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版权声明:本文为@红利低波爱好者 原创内容，今日头条独家首发，首发日期：2026年5月2日。72小时后视具体情况，或同步至个人公众号/京东金融账号，其它平台无同步计划，禁止任何第三方未经授权的洗稿、搬运、转载，侵权必究。

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