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大盘全天稳步上涨，国防军工、机器人等方向涨幅居前，医药股有所调整，全A指数涨幅0.61%，个股上涨率62%，较周二放量9%。

所有指数全部上涨。除了中证A50以外，其他指数全部放量。

中小盘股相对活跃一些，中证1000、中证500的涨幅分别为1.09%、0.86%。

大盘蓝筹股涨幅相对小一点，上证50、沪深300、中证A50的涨幅分别为0.24%、0.24%和0.01%。

从复盘的情况来看，机构采取了加空的操作。

行业

国防军工，大涨3.07%，个股上涨率89%，大幅放量27%

随着大阅兵的日益临近，板块热度不减。

消息上，神船已获正式批复，中国船舶和中国重工自8月13日起停牌，前者将通过换股吸并方式，向后者所有股东发行股份并收购其全部资产。

新公司将实现绿色船舶技术互通、军民融合经验互相借鉴、细分市场逐个突破、议价能力整体提升的多维整合升级。

资产状况方面，2024年末，中国船舶、中国重工合并总资产合计超4000亿元，超过了“南北车合并”总计约3000亿规模的资产体量。

机械设备，涨幅1.98%，个股上涨率80%，大幅放量28%

机器人板块强势上涨。

8月8日—12日，“2025世界机器人大会”将正式开幕，将有200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款；8月14日—17日， “世界人形机器人运动会”，将在北京国家速滑馆启幕。

上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，重点支持感知决策等关键技术攻关，给予总投资额最高30%且不超过5000万元支持。

宇树发布了新款四足机器狗产品Unitree A2，外号“星际猎影”。该产品在30公斤负重条件下，仍能持续作业3小时8分钟，完成12.55公里全地形穿越。

热力图

如图所示，纵坐标代表31个申万一级行业，横坐标代表日期，每个小格子代表某个行业在该日期的强度。

强度大于50者，表明能够跑赢市场平均水平，用红色表示。反之用蓝色表示。

前文所述的国防军工、机械设备，今天的强度分别为96和77。

期指持仓

某信，加空1207手；

分别对IF、IC、IM加空184手、267手、1255手，对IH减空499手，

加仓买单2246手，加仓卖单3453手。

其他主要玩家，加空2378手；

分别对IH、IF、IM加空729手、923手、1110手，对IC减空384手，

加仓买单3964手，加仓卖单6342手。

今日，大盘稳步上行，所有指数都上涨，红票超过3300只，两者合计加空3585手，不是很好的信号。

已经连续加空4天，合计加空14856手，亦不是很好的信号。大盘来到3600点以后，机构们趋于谨慎。

前面三天以平仓买单为主，似部分多头止盈；今天以加仓卖单为主，理解为对冲单或新的空头进场。

合计对IH、IF加空1337手，合计对 IC、IM加空2248手。连续4天偏向大盘蓝筹股。

因为昨天持有的98666手净空单，会在今天的行情中亏损超过9亿。

操作完成后，共持有净空单102251手。再次重返10万手之上，开始稍稍高出“9.24”以来的中位数。不管怎么看，大盘上行的过程，实际也是风险逐渐累加的过程。

近期陆续公布了一些数据：

1）7月份新增开户196万，假如每人投入5W，将可以带来约1000亿的资金增量；

2）融资资金时隔10年，再次回到2万亿之上。其中7月份净买额为1329亿；

3）摩根士丹利透露，7月份外资净流入27亿美元。约合200亿人民币。

大盘能够抗住净空单的增加并且上涨，离不开这些增量资金的功劳。在行情没有过热的时候，只要能保持源源不断的增量资金，就不应该过早看空。

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