9月22日A股猛料：工信部印发重要文件！3板块望成4季度投资主线！

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：险资配置A股行业ETF规模已翻倍，电子行业ETF持仓总规模最大！

　　事件：国家金融监管总局披露的数据显示，截至2025年二季度末，我国保险公司资金运用余额突破36万亿元，达36.23万亿元，同比增长17.4%。其中，财产险股票投资占比8.33%，人身险股票投资占比8.81%，分别环比提升0.77、0.38个百分点。

　　点评：今年年初，金融监管总局要求险资新增保费30%需用于投资A股市场。政策施压下，今年险资入市比例开始逐步提升，并成为A股市场最稳定的增量资金来源。从险资的资产配置策略来看，今年上半年举牌了不少银行股，是银行股趋势上涨的主要推手。在银行股涨幅扩大后，险资开始向其他板块方向调仓，大幅加仓了电子行业。不过值得注意的是，险资在投资电子行业时，选择的是行业ETF，而不是直接买入个股。至于买入银行股时，为什么是直接投资，买入科技股时是通过ETF间接投资，这多半还是因为科技股的质量参差不齐，所以险资才选择行业ETF规避风险。考虑到现在险资的入市比例仍然不高，所以未来还会继续为A股市场提供子弹。

　　猛料二：华尔街乐观押注，利率降幅将远超美联储预测！

　　事件：在美联储重启降息后，美股三大指数本周集体创出历史新高。根据日程安排，美联储最青睐的通胀指标——美国8月核心PCE物价指数将于9月26日发布。另外，美联储官员们也将于下周密集发声，或将释放后续货币政策走向的信号。

　　点评：旌扬注意到，尽管美联储9月只降息了25个基点，但近期华尔街普遍调整了未来美联储的降息预期。华尔街多位分析师都认为，美国利率下调的速度将快于美联储的预期。期货市场的押注显示，华尔街预计到明年底，美国基准利率将从当前的略高于4%降至略低于3%的水平。这一预期较5月大幅修正，当时市场认为2026年底利率会降至3.5%左右。在该消息刺激下，上周五晚美股三大股指均震荡上行，并创出历史新高。对于A股市场来说，美联储加大降息力度同样是利好。如果我国央行跟进降息降准，则会为国内经济和股市带来更多的流动性；如果我国行业不降息，那么中美利差也会拉大，将刺激外资继续流入中国资产。

　　大盘预判：上周四、周五，A股大盘已经跌破了关键的20日线支撑位，如果短期内不能收回，那么向下变盘风险就会大增。考虑到A股近期是跟着港股和中概股走的，而港股和中概股并未破位，只要本周港股恒指能稳住5日线，那么A股大盘就有希望在短期内重上20日线企稳。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：刚果（金）钴出口禁令至少再延期两个月！

　　事件：在业内停止报价、屏气敛息静待刚果（金）钴出口禁令倒计时的当下，有消息传出，“刚果（金）正考虑将其钴出口禁令延长至少两个月。”

　　点评：该消息利好金属钴。刚果（金）于2025年2月24日宣布暂停钴出口4个月，6月21日又宣布鉴于市场上钴库存量持续高企，将此禁令延长三个月至9月22日左右。刚果（金）限制钴出口，主要还是想通过提升钴价而获得更多的收益。按照业内分析，如果钴出口再次延期，短期来看，钴价可能会迎来一波大幅上涨。因为当前国内库存量预计能维持在年底左右，部分厂商因为原料紧缺等因素已停产。A股市场方面，金属钴是典型的顺周期板块，上市公司的业绩和股价，往往和金属钴价表现密切挂钩。只要钴价上涨，上市公司的股价表现就不会太差。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，由于股价波动不大，所以主力机构和游资都没有介入金属钴板块。

　　板块技术面：金属钴板块中期跟随大盘震荡上行，不过9月中旬后上行步伐被打乱。上周四，金属钴板块跟随大盘跌至20日线支撑位附近，周五逆势上涨，仍然稳定在20日线之上。能重上10日线，才有机会实现反转。

　　相关公司（包括但不限于）：腾远钴业（301219）、寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等。

　　猛料四：工信部研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》 ！

　　事件：2025遂宁国际锂电产业大会召开。工信部表示，下一步，将加强产业统筹布局，防范低水平重复建设。面向中长期新型电池产业发展趋势，研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》，加强产业发展统筹规划和系统布局。

　　点评：该消息利好固态电池板块。近期，固态电池板块频出产业利好。9月18日，松下控股旗下的松下能源公司宣布，将致力于生产被视为新一代电池热门候选的“全固态电池”。此外，据测算这一技术能够使特斯拉旗下Model Y在当前电池组尺寸下的续航里程增加近145公里。A股市场中，固态电池板块也在加速上行，多只个股年内已走出翻倍行情，创业板一哥宁德时代亦强势爆发，股价8月至今已涨超四成。有业内机构指出，当前固态电池行业正迎来从实验室走向商业化量产的关键转折点，技术路线逐渐清晰，有望成为市场主线行情之一。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，固态电池板块内有接近20家公司被主力机构大幅加仓，是近期主力机构买入较多的板块。

　　板块技术面：固态电池板块中期表现强于大盘。短期来看，9月8日之后，固态电池开始在高位横盘震荡，上周四、周五连续补跌，到周五收盘时板块已经跌破10日线，出现趋势松动的迹象。

　　相关公司（包括但不限于）：瑞泰新材（301238）、天齐锂业（002466）、盛新锂能（002240）、江苏国泰（002091）等。

　　猛料五：三星HBM3E产品通过英伟达认证，存储芯片持续涨价！

　　事件：据报道，三星电子已凭借其12层堆叠的HBM3E产品通过NVIDIA（英伟达）认证，成功进入其供应链体系，这一重大突破对三星意义非凡。这意味着三星明年的HBM销售额可能会有倍数级增长。

　　点评：该消息利好存储芯片板块。HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划。业内认为，HBM的性能与可靠性高度依赖于先进封装材料，尤其是在散热、绝缘和结构支撑方面。随着国产材料技术的突破，部分企业已具备进入国际大厂供应链的能力。A股市场方面，半导体产业链是近期市场的主线热点，其中存储芯片分支受到市场的关注度最高！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，半导体产业链内有17家公司被主力机构大幅加仓。这17家公司中，有超过一半都是来自于存储芯片板块。

　　板块技术面：半导体板块中期表现弱于AI算力主题的几个主要分支。但进入9月后，半导体的补涨动能更加充沛，9月5日至今一直稳定在上行趋势中。周五虽然出现随盘震荡，但也没有跌破5日线。

　　相关公司（包括但不限于）：大为股份（002213）、万润科技（002654）、北京君正（300223）、江波龙（301308）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入兴业科技（纺织服装）1326万、福龙马（环境治理）1.05亿；炒股养家：净买入绿岛风（通用设备）1355万、富信科技（CPO）1197万；湖里大道：净买入天山电子（PCB+存储芯片）5219万；毛老板：净买入凯美特气（光刻机+环境治理）1.88亿；玉兰路：净买入建元信托（多元金融）1786万；城管希：净买入凯美特气（光刻机+环境治理）5435万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股6只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓环境治理，中幅加仓光刻机，小幅加仓CPO、存储芯片、纺织服装、通用设备和多元金融。中幅减仓机器人，小幅减仓PEEK材料、橡胶、AI眼镜、汽车零部件、基建和雅下水电概念。

　　机构资金单日买入（1000万+）：赣锋锂业002460，锂电池+固态电池，3家机构买入1家卖出，机构净买入43023.44万，是上周五机构净买入最多的个股。悍高集团001221，家居用品+跨境电商，4家机构买入3家卖出，机构净买入7647.09万占比12.19%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：矽电股份301629，半导体，9月18日-9月19日，机构资金2次净买入，9月19日净买入2228.11万，机构买入量较之前小幅减少。利和兴301013，机器人+折叠屏，9月18日-9月19日，机构资金2次净买入，9月19日净买入5191.75万，机构买入量较之前小幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股10只，净卖出超过1000万的个股11只。机构席位买盘中幅萎缩，卖盘小幅萎缩。由于买盘萎缩更多，机构资金从中幅净流入，转为微幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），半导体被中幅加仓，机器人和PCB被小幅减仓。液冷服务器被中幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），家居用品被中幅加仓，折叠屏、军工、化学制品、物流、跨境电商和工程机械被小幅加仓。光刻机被中幅减仓，AI眼镜、环境治理、造纸、影视院线、无人驾驶、数据要素和房地产被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资的操作趋同。机构和游资的买盘都出现了中幅萎缩，卖盘都小幅萎缩。且都因为买盘萎缩更多，所以从中幅净流入，转为小幅净流出。从板块资金流向上看，机构和游资合力加仓的主线热点是存储芯片，没有合力减仓的主线热点。除此之外，机构小幅加仓了机器人和PCB，游资则加仓了CPO，可以看出，加仓方向都还是围绕在科技股上。由于机构和游资没有集中买入其他板块，所以短期内市场上还是不会出现新主线。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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