10月9日A股剧本，高开别追，回踩再捡，三大主线:有色+芯片+储能

港股昨日暴涨431点，创下四年新高，假期全球市场悄然完成了一场A股节后行情的预演。

这个假期，中国资产在海外狠狠火了一把！港股在缺少内地资金的情况下依然狂飙，恒指飙升431点创下2021年7月以来新高，科技股、芯片股全面爆发。

美国就业数据不及预期，美联储降息预期升温，全球市场迎来普涨，韩国、新加坡等多个亚洲市场甚至创下历史新高。

这一切都为10月9日开盘的A股埋下了伏笔。

01 外围市场：假期港股已疯狂

这个国庆假期，中国资产的“定价权”暂时交给了海外市场，而结果出乎所有人的意料。

港股在缺少内地资金通过港股通参与的情况下，依然走出了独立上涨行情，恒指突破27000点大关，收报27287点，创下四年新高。

更令人振奋的是，市场成交量依然活跃，主板成交额达2224亿元，显示全球资金正积极配置中国资产。

芯片股成为市场最亮眼的明星，中芯国际H股狂飙12.7%，再创历史新高；华虹半导体也大涨7.1%。

这一切的背后，是全球资金正在重新评估中国资产的估值逻辑。

02 上涨动力：美联储降息预期升温

推动假期港股上涨的核心动力，主要来自外部环境的积极变化。

美国最新公布的ADP数据显示，9月份私营部门就业人数减少3.2万人，创下2023年3月以来的最大降幅。

这一远逊于预期的数据，反而让市场对美联储降息的预期大幅升温，目前市场预期美联储10月份再次降息的概率已达到100%。

同时，亚太区股市普遍向上，韩国、新加坡等多个亚洲市场相继创下历史新高，形成了全球性的上涨浪潮。

科技行业也迎来重大利好，韩国三星电子和SK海力士已签署意向书，将为OpenAI的数据中心供应记忆体芯片，这带动了全球AI、芯片股向上突破。

03 A股节后剧本：高开别追，回踩再捡

面对假期外围市场的大涨，A股节后行情已然明朗。综合分析，10月9日的A股剧本已经写好——高开别追，回踩再捡。

富途证券首席分析师谭智乐认为，在内地黄金周复市前，恒指有机会升至28000点水平，而年底前指数不排除触及30000点。

这一判断同样适用于A股市场。A50期指已在假期期间上涨1.8%，预计10月8日上证指数将直接高开。

但对投资者而言，早盘高开别急于追涨，耐心等待回踩机会才是明智之举。

有市场分析指出，一波行情的回踩多数分为三个阶段：第一阶段是获利盘出逃下杀阶段，第二阶段是踏空资金抄底拉升阶段，第三阶段是主力震仓洗盘阶段。

节后A股很可能经历第二阶段的回踩，这个阶段波动会比较大，时不时探底回升或冲高回落，但最终入场资金会大过撤离资金导致收涨。

04 三大主线：有色+芯片+储能

节后的市场主线已经清晰，那就是有色+芯片+储能三大方向，每一条主线都有坚实的逻辑支撑。

有色：全球“水牛”号角吹响

美联储降息预期升温，全球“水牛”号角吹响，外资正提前抢购中国资产定价权。

铜、铝、锂、钴、黄金等有色金属将成为第一梯队。

其中，锂、钴是新能源车电池的核心材料；铜、铝是电网建设、房地产的重要原材料；黄金则是传统的避险资产。

有色金属的上涨逻辑来自于期货价格先行，洛阳钼业、华友钴业、江西铜业等龙头公司值得关注。

芯片：AI浪潮推动需求爆发

芯片板块已成为这轮行情的主心骨。假期期间，中芯国际H股狂飙12.7%，已经为A股芯片板块打出了样板。

AI算力需求的爆发式增长，是推动芯片板块上涨的核心动力。交银国际表示，美联储降息强化科技股估值修复逻辑，近期南下资金对科技等高景气度板块的配置需求保持强劲。

富途证券首席分析师谭智乐指出，虽然芯片股估值昂贵、风险也高，但市场对半导体需求旺盛，所以投资组合不可能欠缺芯片股。

中芯国际、华虹半导体H股已打样，A股设备+材料补涨空间更大。

储能：新能源领域的“新王者”

储能板块正在成为10月市场的新主线。这一判断基于一个简单而强劲的逻辑：需求真的爆了，而且行业终于走出了之前的“内卷怪圈”。

目前锂电在储能领域的占比超过90%，“锂电一芯难求”不是夸张，而是当下的真实情况。

储能需求的爆发主要来自两大方向：一是海外对储能的需求呈直线上升，不管是欧洲应对能源稳定的需求，还是东南亚地区新能源配套的刚需，都在往储能上靠。

二是国内风电、光伏等新能源场站配套储能的需求大增，“现在建风电场，基本都会配套储能设施，不然发电不稳定，没法高效并网”。

储能领域可重点关注三大方向：电池材料、氟化工、有海外储能订单的企业。

05 投资策略：仓位管理与风险控制

面对节后的潜在行情，合理的仓位管理和风险控制至关重要。

市场分析建议，持仓应以周期+芯片+储能趋势仓6-7成继续持有；加仓策略上，高开超过1.5%先观望，回踩5日线再低吸。

纪律方面，总仓位不超8成过节，留2成现金防长假黑天鹅。

独立股评人熊丽萍提醒，科技股是环球市场的主题，但考虑到不少科技股今年累积相当大涨幅，投资者应该注意持仓风险。

组合内应该兼顾近期传统高息股，例如内银股、内险股，个别股份现价股息处于5厘、6厘，始终会吸引长线基金关注。

她还特别提醒，投资者切忌沾手股价落后的科技股，例如美团，皆因这些股份必然有导致股价落后的原因，前景很难寄以厚望。

06 口诀背熟：坐稳扶好，迎接十月

节后市场值得期待，但也要保持理性。记住这句口诀：“高开不追，回踩5线，涨价先行，轮涨在后，坐稳扶好！”

牛市中最重要的是保持耐心和纪律，不要盲目追高，也不要轻易下车。

市场的轮动节奏是有规律的，AI算力+创新药短期可能落后，但牛市节奏是“轮涨”，拿住别换，等风来。

十月的A股，将是一个充满机会的市场，也是一个考验投资者智慧和定力的市场。

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