周末A股策略：从大局观去看待市场，下周主线还是硬核科技

大家把昨晚文章，重新阅读一遍，对比今天市场节奏

一、我的思路

天天猜市场见顶的资金，估计本周都卖飞了吧。周末舆论又都要议论牛市了；我说真的，现在的市场变了，不要再拿以前投机的心理来对待这个市场，反而应该用理性思维，从大局观去看待这个市场。

回到市场

今天银行全天回调，科技板块再度爆发，

基本上和我们预判的差不多，昨天科技调整消化掉了一些意志不坚定的短线投机资金后，今天再度大爆发；全天国产算力高开高打，源于昨晚deepseek发布适合匹配国产芯片的V3.1版本的刺激。

然后英伟达产业链概念也起来了，

这几天波动的相对大了，就是因为持续调整了两天，所以很多人都在讨论何时见顶，影响了散户的心里，稍有回调投机资金就都急于出逃；

再者周二美股英伟达回调，周三市场其实就有反应；然后周三英伟达继续回调，场内浮筹就开始怀疑老美AI见顶，周四超短资金就有出逃；就是看老美炒A股的模式，这其实都是周一进场的那些投机资金的心理。

昨晚复盘，我们讲过，大资金没有跑，像新易盛昨天还是红盘，天孚通信，中际旭创也是探底回升，量价依旧合理，没有出现爆巨量信号。

所以不知道大家稳住了吗？

中午视频，我们讲了目前科技板块，特别是AI算力方向，拿到趋势股的要捂住。午后券商板块，互联网金融，也都大幅崛起，主线硬核科技+金融双驱动直接引爆了整个市场。

下周策略还是不变，权重兜底，市场继续看轮动，还是这些主线。还是玩的抱团。

二、板块节奏

1.AI算力，

①海外算力，

大家都背过了，就是那五大分支。光模块，PCB，服务器，液冷，电源。有心就自己翻翻前面文章，

总之这就是核心主线，这轮科技大牛市，要坚定相信AI算力。我为什么反复回复大家，耐心，捂住，拿住，因为牛市大利润源于主要趋势而非短期波动，需坚定看多并持有头寸。

牛市赚大钱不是靠思考，而是靠拿得住。我们很荣幸，拿到了领头羊，拿到了抱团股，我们只需要盯住爆巨量阴线，就足以。

②国产算力，

我也没什么可补充的。常讲的还是这些东西。有心就自己去前面文章，随便翻翻截个图。

③AI应用

我记得前面有个全面的，但翻了翻没找到，下面这个图是上周的。总之来来回回我跟踪的就是那些。

2.半导体链，

对这个方向，这两年跟踪，感触很深的是，持仓体验不流畅。我前面给大家讲过，深层次的问题是，半导体板块很多信息由于其不透明性，导致各种资金利用这点，就有各种小作为造成波动。

但只要你深研产业趋势，去跟踪企业所处的周期，是可以做到盈利的。

大体就两条线

一条是中芯国际产业链（设备，光刻，封装，材料）；

一条是芯片这条线（AI芯片，ASIC芯片，存储，端侧SOC，模拟），当然光芯片三杰，我都是放到AI算力里面讲了。

然后这两条线，每一条线每一个分支，我都都大家总结过，所以很多人或多或少，持有不同的细分，

有时候持有体验就是很差，就拿存储，兆易创新为例子，问的也是最多的，如果没有耐心的，那这个新高就吃不到了。

其他的同样如此。

当然了讲的那两个ETF，今天全部新高了，有人有吗？ETF覆盖的就很全面了，

3.稀土永磁

今天有个事，以后每个月都要上报稀土开采多少，卖了多少，只要开采稀土违规受到罚，就要核减下一年开采稀土的配额，总额控制

前面咱们就说，总额控制后，他就成长逻辑了。

今天就写这么多

大家周末愉快哈

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