节后主攻方向：AI与机器人的双主线逻辑

假期虽长，消息面虽杂，美股港股虽提前演绎，但节后主升浪的方向已八九不离十：

一是AI，二是机器人。

两条主线皆有机会，但性价比与参与难度截然不同。

AI链：三足鼎立，分化显著

AI链是节后最值得重视的方向，细分为三大分支：国产算力（AIDC）、AI应用、出海算力。三者都将迎来主升浪，但策略各异。

国产算力：确定性最高的主攻方向

这是节后最看好的方向，没有之一。

重点锚定字节链、阿里链、华为链，核心抓手是超节点——国产算力的主升浪行情，将围绕这几个维度展开。逻辑硬、催化密、资金共识强，适合重仓参与。

AI应用：主升浪在，但难度地狱级

相对看好，但选股难度冠绝AI链。

难在三点：

第一，分支太散。 万物皆可AI赋能，千行百业皆可改造，几十个细分赛道并行。某个分支遇利好催化，隔天就可能暴涨；但没有催化的分支，可能继续趴窝甚至阴跌。提前埋伏如同大海捞针，无从下手。

第二，个股太多。 已上市的相关标的超500只，实际产业链公司远超此数。从几十个分支里押中即将爆发的赛道，概率仅几十分之一；从几百只个股里选中短期暴涨的牛股，概率仅几百分之一。命中率极低。

第三，资金属性恶劣。 目前仍由游资和量化主导，是典型的短线接力模式——暴涨暴跌，A杀频发。买早了，买中牛股的概率几百分之一；买晚了，直接沦为接盘侠。对短线择时能力要求极高。

结论： AI应用的主升浪毋庸置疑，但知道有行情≠能赚到钱。你可能满仓踏空，甚至可能高位吃面。

出海算力：结构性机会，重在选股

液冷、光模块、PCB、燃气轮机、服务器电源等分支均看好，但这不是普涨行情，是结构性分化。

选对个股，躺在牛市主升浪；选错个股，不仅踏空，还可能逆势亏钱。

选股视野勿局限于光模块和PCB——燃气轮机近期已走出独立主升浪，液冷更是值得重点挖掘的细分。这两个分支的景气度与订单能见度，可能超出市场预期。

机器人链：催化密集，但需找预期差

假期催化不会少，但参与逻辑与AI链不同。重点不在追热点，而在挖预期差——市场尚未充分定价的细分环节、业绩即将兑现但股价未动的标的，才是超额收益的来源。

结语

节后行情主线清晰，但清晰的方向≠轻松的赚钱。

国产算力可重仓，出海算力需精选，AI应用要谨慎，机器人要挖潜。

祝福牛市，祝福大家。