7月23日A股策略：中央公布重磅数据！内资机构狂抛雅下水电概念！

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　　大势研判：周二A股市场放量震荡上行，成交量释放2000亿，已经重新站上1.9万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指继续走强，但大盘已经连续两个交易日向上偏离5日线超买。创业板指的情况也差不多，周一和周二都处于超买状态。由于短期过强，所以后面几天震荡的概率会加大。港股方面，恒指表现强于恒生科技股指，恒指也连续两日技术超买，恒生科技股指相对稳定，在5日线上方不远。如果后面几日A股和港股出现调整，主要指数不破5日线或者10日线，上行趋势就不会松动。

　　盘面跟踪：周一沪深两市个跌多涨少，上涨2500家，下跌2700家，大盘失真情况比较明显。从板块涨跌幅上看，雅下水电主题继续霸榜大涨，不过领涨的分支板块数量较周一少了一大截，说明主题内部分化已经开始加大，只是前排股分歧不大。除了雅下水电概念外，反内卷方向的煤炭和钢铁，周二涨幅也比较靠前。跌幅榜上，周二科技股出现普跌，智谱AI、半导体元件、AIPC等泛科技股普跌。主线热点方面，只有光伏和固态电池逆势走强，其他悉数回调。由此可以看出，周二市场格局并不健康。

　　消息面跟踪：1、外汇局在国新办新闻发布会上表示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，显示全球资本配置境内股市的意愿增强，看好中国市场。2、央行公布重磅数据！2025年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额268.56万亿元，同比增长7.1%，上半年人民币贷款增加12.92万亿元。3、高层签署国务院令，公布《农村公路条例》。《条例》旨在推动农村公路高质量发展，适应推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化需要。

　　市场资金面：周二机构和游资操作分歧加剧。主力大幅减仓，且卖盘和减仓量均创年内记录。游资则加大了买入力度，买盘中幅释放，卖盘基本不变，从小幅净流出，转为小幅净流入。从板块资金流向上看，主力机构大幅减仓了26股，其中有17个是雅下水电概念。可以看出，周二涌出来的抛盘，几乎全部集中在雅下水电主题上。除了雅下水电外，在近期主线热点方面，机构几乎没怎么减仓，仅小幅卖出了稀土。此外，机构还小幅加仓了钢铁和煤炭两个反内卷方向。游资在雅下水电主题上分歧加大，但是却以加仓为主。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：英思特301622，稀土，跌破20日线止损了结。

　　建仓操作：超捷股份301005，机器人，早盘稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓，不过午后跌幅扩大，回撤到10日线附近。科翔股份300903，PCB+CPO，早盘稳定在20日线之上，达成进场条件，按计划开仓，不过午后跌幅扩大，回撤到20日线附近。天山电子301379，PCB，未达条件放弃。

　　调仓结果：周一收益率微幅提升。手上7个持仓股涨跌不一，只有英思特301622跌破30日线，触及止损条件，其他都在止损线之上，按计划继续持仓。3个开仓股中，超捷股份301005和科翔股份300903达成进场条件，但开仓之后，都出现浮亏。加仓之后，仓位从7成增加到8成，覆盖机器人、CPO、PCB、多元金融、固态电池和光伏等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：科恒股份300340，稀土。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：暂无。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　硅能源，近期机构少量加仓。反内卷主题，光伏产业链核心分支，周二继续震荡上行，稳定在5日线之上的强势区中，超买并不严重。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周期股主要分支，周二窄幅震荡，仍然站在5日线之上的强势区中，有小幅超买。

　　PCB、CPO，主力机构6月开始连续小幅加仓。AI算力主要分支，周二高位震荡，但都收在5日线之上的强周期中，趋势并未被破坏。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。动力电池核心细分，4连阳上行，再创阶段新高，同时小幅偏离5日线超买。

　　多元金融、数字货币，主力机构5月30日到6月11日多次集中加仓。非银金融主题两大细分板块，周二走势继续分化，多元金融探底回升，最终稳定在5日线附近。数字货币则跌破20日线，出现转弱迹象。

　　创新药，主力机构4月14日到7月11日多次密集加仓。医药股核心分支，周二冲高回落，趋势依旧稳定，但在3浪高点，随时需要谨防板块中期转弱。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人，近期机构少量加仓。科技股核心分支，周二继续震荡上行，但仍然稳定在5日线之上的强势区中。

　　煤炭、钢铁，近期机构少量加仓。反内卷主题，煤炭周二放量大涨，突破中期大级别箱体平台。钢铁周二继续冲高，但向上偏离5日线超买。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周二A股大盘和创业板指继续冲高，但两个指数均存在技术超买，且机构席位买盘下滑。暂时维持仓位上限在满仓状态，如果机构席位买盘继续下滑，则考虑下调仓位上限。目前手上有8成仓，还有少量可开仓空间。综合持仓股板块部分，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，周三选择观望一日。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：暂无。

　　持仓策略：超捷股份301005，机器人，依托20日线持仓。香溢融通600830，多元金融，依托20日线持仓。指南针300803，多元金融，依托10日线持仓。协鑫集成002506，光伏，依托20日线持仓。兆龙互连300913，CPO，依托20日线持仓。光迅科技002281，CPO，依托20日线持仓。科翔股份300903，PCB+CPO，依托30日线持仓。道氏技术300409，固态电池，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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