8月4日-8月8日A股热点板块及个股预测分析

一、技术面分析：市场结构与趋势信号

指数运行态势与关键支撑压力位
7月沪指围绕3500点反复震荡，创业板指表现强势领涨1.5%，深市成交额占比提升至52%29。从周线级别看，沪指MACD金叉后红柱持续放大，但KDJ指标进入超买区（J值达92），短期需警惕3580-3600点区间的技术性回调压力。

创业板指突破2345点颈线位后，量能配合良好，下一目标位指向2500点整数关口。值得注意的是，7月31日两市成交缩量至1.7万亿元，显示部分资金在政策窗口期前选择观望。

强势板块技术形态解析

AI算力板块：中际旭创(300308)周线呈现"杯柄形态"，突破历史高点后回踩确认，OBV能量潮指标创新高，显示主力资金锁仓迹象明显。

稀土永磁板块：北方稀土(600111)月线级别形成"上升三角形"，7月放量突破颈线位，RSI(14)维持在60以上强势区间。

人形机器人板块：绿的谐波(688017)日线级别出现"三川底部"反转形态，谐波减速器量产预期推动股价突破120日均线压制。

量价背离风险警示
部分科技成长股如寒武纪(688256)出现量价背离，7月股价上涨23%但成交量环比下降18%，需警惕获利盘兑现风险。而银行板块(申万指数)量能触底回升，PB估值仅0.65倍，存在均值回归动能。

二、资金面分析：主力动向与外资偏好

北向资金结构性调仓
7月北向资金净流入487亿元，其中深股通占比达63%，重点加仓宁德时代(27.6亿)、比亚迪(22.2亿)等新能源龙头。但7月30日单日净流出18.2亿元，减持方向集中于计算机(-12.7亿)、电子(-9.3亿)板块，显示外资对高估值科技股态度转向谨慎。

主力资金板块轮动特征

持续流入领域：小金属(49.8亿)、证券(30.4亿)、能源金属(25.2亿)，北方稀土单日获9.2亿主力净买入。

撤退方向：建筑装饰(-34.2亿)、基础化工(-27.1亿)，中国电建遭24.4亿资金抛售。

游资活跃标的：上纬新材(688585)7月涨幅1083%，龙虎榜显示华鑫证券上海分公司等游资席位频繁进出。

两融余额与杠杆风险
截至7月30日，两市融资余额达1.92万亿元，其中科技成长板块占比58%。若指数回调至3580点，可能触发约120亿元强制平仓盘。需特别关注中际旭创两融余额占比流通市值达8.3%的个股。

三、消息面催化：政策与事件驱动

产业政策红利

AI算力：上海发放6亿元算力券，华为仓颉编程语言开源，寒武纪思元590芯片获低空监管订单。

人形机器人：宇树科技启动IPO辅导，优必选中标9051万元采购订单，特斯拉Optimus量产进度超预期。

稀土永磁：稀土精矿Q3价格上调至19109元/吨(+14.14%)，出口管制预期升温。

宏观政策导向
中央政治局会议明确"反内卷"政策基调，推动光伏、钢铁等行业落后产能退出1618。财政部拟实施育儿补贴(3岁以下每年3600元)，直接利好贝因美等母婴消费股。

国际关系变量
中美经贸会谈达成关税展期共识，但8月1日特朗普拟对进口铜加征50%关税，江西铜业(600362)等标的波动率可能放大。欧盟碳关税(CBAM)数据申报启动，倒逼钢铁企业绿色转型。

四、热点板块及个股**

AI算力国产替代

中科曙光(603019)：国产服务器市占率超40%，华为昇腾生态核心伙伴。技术面周线MACD二次翻红，机构目标价看至58元。

风险提示：美国芯片管制升级可能影响供应链。

人形机器人产业链

绿的谐波(688017)：谐波减速器全球市占率第三，动态PE 45倍低于行业平均。消息面获智元机器人200万台订单。

横河精密(300539)：特斯拉潜在供应商，谐波减速器技术突破，融资余额环比增长37%。

稀土永磁

北方稀土(600111)：稀土配额收紧+新能源需求复苏，Q2基金持仓增加1.2亿股。技术面月线级别突破长期下降趋势线。

中国稀土(000831)：南方离子型稀土龙头，受益缅甸矿进口受限，业绩弹性大。

海南自贸区

中国中免(601888)：离岛免税市占率84.6%，封关后客流提升预期明确。技术面W底形态构筑完成。

海峡股份(002320)：琼州海峡航运垄断地位，物流需求激增驱动业绩反转。

五、风险预警与操作策略

技术面风险：沪指3600点上方套牢盘密集，建议在3550-3650区间波段操作。创业板指若跌破2300点需警惕成长股挤泡沫。

资金面警示：计算机、电子板块主力资金连续5日净流出超187亿，短期回避高位题材股。关注低估值银行(招商银行PB 0.9倍)的防御价值。

事件驱动机会：

8月5日集成电路国际研讨会(关注盛科通信)

8月15日人形机器人运动会(中大力德事件催化

六、8.4热点个股

1.300182 捷成股份（《哪吒二》独家播放网媒，底部爆发）

2.300319麦捷科技（汽车电子，底部爆发在即）