周末最大消息是升级了，下周资金会观望为主，就用套利玩法去玩

一、周末消息

最大事件就是海外。

所以主观资金还是观望，那场内博弈的还是存量机构和量化资金，下周大概率还是存量机构继续高低切，量化则继续轮动消息刺激的板块。

海外相关概念，还是军工，油气，甲醇等，如果今晚和明早又升级，那么明天会强势；否则就高开低走了，里面参与的主要是游资和量化，都是每大起大落玩套利。

其他消息面有

支持高端医疗器械创新发展，将出台新措施；老美欲限制韩大陆的晶圆厂买设备，取消其豁免权；半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”；跨境支付通今日正式上线，全国首笔业务落地深圳

二、我的观点

①周五回顾

量化套利属性

开盘4000+上涨，收盘3600+下跌。

很典型的特点是，银行/保险和其他板块的跷跷板，然后量化砸盘套利。机构高低切方面延续，但有银行不断吸虹，也走了冲高回落；市场方向，活跃的固态电池、光刻机概念、港口航运等，量化轮动风格不变。

总之指数继续失真，场内沦为量化提款机。机构为了应对量化，在某些板块收缩抱团。

②明日策略

明天开盘会有个负反馈，然后市场回归量化轮动，再者低开的多了，也会有救市资金，温水煮青蛙的格局不会变。

策略别天天左追又追，可以参考低吸博弈反弹后套利的模式去做，别去做格局就没事。

三、热点板块及龙头逻辑

1.半导体链：

摩尔线程、盛合晶微等几个明星标的完成IPO辅导。

盛合晶微质地最好，国内先进封装代表，产能高度供不应求，盈利能力也是很强。国内目前唯一大量产验证了CoWoS能力的就是它。周五强力新材，光力科技，景兴纸业，就是与这个有关。反倒是摩尔也只是GPU玩家之一。

再者半导体要有行情，存储是先头启动点，所以还是继续关注。

2..AI算力：（各种标都总结了）

海外算力暂时不讲了。

国产算力，端侧AI，都是相对低的，也是比较确定，再者尤其是端侧这里，六月份催化比较多。

3.创新药：

整体高位回调，后排非机构标的跌幅较大，前排基本面较硬有机构的基本没怎么跌，本质还是非药资金的撤退，主题资金估计没有怎么明显变动。

周末消息面支持高端医疗器械创新发展，将出台新措施能不能刺激板块内资金挪腾不好说。创新药这轮本质是赚的老外钱出口的逻辑，器械出口相对较难，还是偏情绪刺激为主

好了，其他不讲了

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