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一、全天行情速览

- 指数表现：沪指涨0.8%收3342点，深成指微涨0.22%，创业板指涨0.51%，两市成交额1.5万亿，超3800股飘红。

- 领涨板块：军工（润贝航科3连板）、机器人（全筑股份4板）、化工（红宝丽历史新高）尾盘强势反攻。

- 情绪标杆：20cm破局！精进电动4连板、大叶股份无视异动涨停，短线资金活跃度创4月新高。

二、国内外热点聚焦

1. 中美贸易博弈：美商务部凌晨宣布对华半导体设备出口管制升级，中芯国际供应链或受冲击；中国商务部回应“将采取一切必要措施”。

2. 政策动态：

- 央行降准落地：释放1万亿流动性，7天逆回购利率降至1.5%，银行间资金面宽松。

- 证监会新政：鼓励险资增配权益资产，市值管理新规催生超50家上市公司盘后发布回购计划。

3. 外盘影响：

- 隔夜纳指跌0.74%，苹果市值蒸发超500亿美元；欧洲镝价单日再涨15%，稀土永磁板块热度延续。

- 《金融时报》称美联储9月降息概率跌破30%，美债收益率攀升至4.6%。

三、资金与板块逻辑拆解

1. 军工爆发：印巴边境冲突升级刺激（航天长峰、宗申动力涨停），叠加央企重组预期（中航电测并购提速）。

2. 化工反包：TMA价格突破4.5万元/吨（红宝丽涨停），磷矿紧缺催动川恒股份尾盘抢筹。

3. 机器人分化：机构趋势股嵘泰股份换手26%，游资转战延江股份（PEEK材料）反包板。

4. 北向动向：净流入82亿，重点加仓宁德时代（+9.3亿）、药明康德（+5.1亿）。

四、明日操作策略

1. 进攻方向：

- 军工轮动：聚焦商业航天（航天晨光）、船舶重组（中国船舶），回踩5日线可低吸（仓位25%）。

- 化工趋势：TMA龙头正丹股份若突破前高，追涨（仓位15%）；磷化工（川恒股份）沿10日线布局。

2. 防御配置：高股息（长江电力）+黄金（湖南黄金）对冲波动，仓位合计30%。

3. 风险提示：

- 缺口压力：沪指3350点上方套牢盘密集，若早盘30分钟成交＜4000亿，减仓题材股。

- 监管风险：精进电动已触发严重异动，警惕20cm高位股（如大叶股份）突发停牌。

五、关键事件监测

- 20:30 美国初请失业金人数（影响外资风险偏好）

- 23:00 美联储鲍威尔讲话（关注“长期高息”表述）

- 盘后 宁德时代一季报（预期净利润同比+38%）

“市场总是对的，但有时需要勇气在别人恐惧时贪婪。”

本文由Deepseek综合生成，股市有风险，投资须谨慎，AI有幻觉，决策须自主