大牛市！明天高开别冲动！节后开门红虽好，但真正的变盘在周三！

刚刚一房产中介给我打电话，推荐某小区房子，说我们这小区楼盘绿化率高达65%，要不要考虑下？我说:“不要了，谢谢，我住的地区绿化率95%！”他说:“不可能，问您住哪个城市？”然后我回答他:“股市！”他听后，默默的把电话挂了。

春节假期结束，久违的股市明天开盘，股民们纷纷摩拳擦掌中，猴哥祝大家新的一年账户长虹。

板块分析：

机器人：春节发酵的方向，无预期差，假期有消息刺激其实是机器人与AI应用！但主线方向依旧不明，并没有多少超预期。机器人的天奇股份，百达精工，风语筑正常是需要开出一字板，三花智控是中军，五洲新春，万向钱潮趋势，但是机器人这里偏兑现，正常高开预期，注意中军的态度很关键，除非走出超预期，开盘之后十分钟走强后再进行关注，消息面过于一致性，节前参与资金不在少数，其他看看锋龙股份是否有机会。

AI：当前的板块核心无疑是高位的掌阅科技，作为跨年的最高板，很多人都在这里博弈款年龙，明天自然有继续冲高的预期。

港股长飞光纤是超预期的，也证明了资金是认可光纤这个方向的，光纤从前是作为光模块的子版块进行炒作的，但因为涨价消息也带来了不少预期。容量龙头是长飞，权重是亨通光电。

港股长飞光纤是超预期的，也证明了资金是认可光纤这个方向的，光纤从前是作为光模块的子版块进行炒作的，但因为涨价消息也带来了不少预期。容量龙头是长飞，权重是亨通光电。

光线传媒作为板块中军，影视传媒AI应用连板空间，掌阅科技5连板， 延续走弱势。午后资金有回流。人气横店影视被拉红，容量光线传媒，观察明天是否板块弱转强。此外观察捷成股份是否有回流。虽然假期电影票房破80亿，但获得盘终究过多，不太合适再进场，节后兑现概率大。

AI算力：在春节期间的利好是属于超预期的，各种大模型的发布，智浦GLM-5技术细节全公开，全面兼容华为等主流国产芯片平台，另外催生出的token出海的概念。这里可以解释一下什么叫token出海，其实就是境外用户在调用智浦和deepseek的API的时候，数据会通过海底光缆传导国内的数据中心，国内的数据中心的GPU生成token在传输给境外，从而完成闭环。智浦系的首都在线，字节豆包方向润泽科技，虽然节前的周五，板块兑现严重，网宿科技冲高回落，明天板块可能直接修复，盘中关注有无新核心。包括目前走势最强的网宿科技，都是大家值得关注。

无人驾驶：（预期差方向）这个方向有一定的预期差，往往大家关注少的时候，他就走出来了！主看兴民智通vs浙江世宝，港股浙江世宝今天20cm！但整体最好开盘留意是否有一字板，但形态上兴民占优，结合盘口和分时卡位看为佳。春节期间机器人即梦无人驾驶都有消息催化。明天看承接，资金选择方向。

有色：有色板块主要受外围地缘政治因素和涨价逻辑驱动，具有避险属性，尤其铟金属（比如锡业股份、华锡有色）和钨金属（厦门钨业、章源钨业、中钨高新、翔鹭钨业）。只有当应用、算力等主线方向走弱时，这个方向才值得关注。

存储芯片：深科技（存储的芯片封装）兆易创新机构趋势为主，通富微电趋势跟随，中国长城（国内算力基础设施龙头，业务涵盖存储服务器、PC、信创等领域，是国内AI存储服务器的核心供应商之一），cpu涨价，趋势跟进，非情绪主升。

策略：

题材来看主要是机器人、AI应用、避险（金属、油气）。算力是一条暗线。春节期间消息比较多，最大的利空算是关税从10%到15%，但是这种无差别攻击不具备针对性。面临着假期消息的关税和伊朗这些黑天鹅的情况，所以更应布局一些防御。其实无非就军工，石油，黄金，目前仍处于震荡小周期，总体以快速轮动为主。预计会有一定幅度的高开，所以明天高开的话不是个好的入场时机会，整体来看还是看戏，看节前的亏钱效应什么时候能够中断。明天是节后首日，如果量能放大后拉涨有可能会出现共振的题材。所以节后是否出现增量资金进场特别重要，节后开门红应当有，但后两天有两个重要节点，容易变盘，因为26号是英伟达财报，低位新方向的高波动套利，竞价看清楚资金的选择。增量资金进场的话，应当是机会。