11月14号A股策略：全天领涨是涨价概念，明天看看资金回流科技

一、我的思路

今天市场如期反弹，

主要是新能源赛道大爆发的带动下走出大反弹，固态，储能，逆变器，电池，锂矿，电解液，电解液添加剂等都是涨停潮。

电解液添加剂，情绪风向标华盛锂电，7个交易日翻了三倍；锂矿这边也有10多个涨停；储能这边，上能电气作为补涨，也是20厘米涨停。

确实是太疯狂了。因为炒作太猛了，整个产业链几天干翻倍了。而这波牛市主线AI算力，除了工胜易中天等，几个大核心10倍，其他的大部分只是2倍，3倍，

产业逻辑呢

新能源只是小复苏，而AI算力高景气度，

所以这边行情演绎的更多是资金层面，这里面除了排名靠后的基金冲刺，还有量化资金的助力，还有主题基金的回流（因为严禁漂移）

所以新能源赛道走到现在，已经不适合新人去玩了。

再有科技这边，昨天复盘强调，先手套利思维，大家都学会了吗？

其实科技这里也别悲观了，现在看很多都已经止跌了。后面依旧会有上涨的机会；搞不好一些核心辨识度又会创出历史新高。

总体在市场套利阶段，我们的应对策略，还是我前面讲的，一是要抓主要方向，不要看小方向，二是适当高抛低吸，不会高抛低吸就抓核心方向的核心抱团品种，然后耐心捂着。

然后我记得上周讲了

机构们总结了四句话：老美缺电、我们缺芯、全球缺存储、全球缺资源。这就是本月热门炒作的方向。

二、板块节奏

1.存储方向

这两个月科技的核心，走了一大波趋势出来，这两周量化参与也大，所以波动都是很大。后面还是只看原厂了，但也要多做套利玩法。

今晚铠侠波动很大，

表观原因是业绩不及预期。我听了听铠侠的业绩报告会，因为在iPhone存储中份额最大的，也是五大nand厂唯一一个跟苹果签了存储保价订单的。苹果iPhone17系列NAND供应商占比：铠侠35%、海力士30%、闪迪20%、三星15%

所以可以理解为了保住份额，管理层对周期判断失误，而其他的同行，南亚科，华邦电，海力士，三星，闪迪都超预期

2.国产算力

今晚中芯国际Q3业绩，毛利率大超预期，25.5%，产能利用率不错，资本开支超预期，这也从侧面验证半导体设备景气度，

中芯，华虹，今年我讲过的频率，也是非常多非常多，昨天中午，昨天晚上，都讲了是不错的套利点。

明天看看中芯能不能带着资金回流，国产算力了。其他的几个大家问的比较多，像兆龙互连，光库科技，生益电子，都继续等等就行了。

还有今天尾盘阿里异动，

其实这个阶段，像港股520980,513050，也都是可以的点。

3.新能源赛道

今天整个板块高潮。

①从资金行为逻辑，

大家学习下这种节奏，一个有逻辑的板块，炒作先是震荡向上，然后资金短期共识一波上涨，然后出现分歧引来超短资金，这个时候散户也都进来了，板块基本上就高潮了。后面没有承接资金，就会出现分歧了。

所在这种阶段，新人不适合，只有老人适合，根据自己仓位情况随时应对。

恰恰这个时候需要考虑，

新能源资金分歧后，是切换到哪里呢，是活跃的小消费？还是容易情绪共识的科技？

②从产业逻辑角度

这才是本质的东西，决定是否走周期，

这个要跟踪大厂产能，因为他们扩产远远比存储扩产容易，如果涨价带来高毛利，就自然会有扩产，所以留意大厂态度吧，不扩产就依旧看好。

总结一下

新能源方向已经没有适合的了。昨天讲过的补涨的储能，上能电气已经20厘米了。

4.红利方向

电解铝四王，已经不适合了。新人只能多看看煤炭

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