周末，发酵题材

惯例先整理周末的消息面：

1、上海自贸区：

6月13日国务院常务会议部署中国(上海)自由贸易试验区试点措施复制推广工作

听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报，审议通过《关于进一步完善信用修复制度的实施方案》

研究优化药品和耗材集采有关举措

2、汽车数据：

八部门就《汽车数据出境安全指引（2025版）》公开征求意见

3、伊以冲突相关

以军继续对伊打击 以军发言人：正在为伊朗的回应做准备

特朗普威胁伊朗尽快与美达成协议

伊朗退出与美国核谈判

哈梅内伊：伊朗武装部队将采取武力行动 彻底摧毁以政权

伊朗媒体公布被击落的以色列F-35战机残骸照片 以官方未证实

伊朗发动第4波导弹袭击 以色列北部多地拉响警报

美军“爱国者”与“萨德”导弹防御系统参与以色列防空行动

伊朗向以色列发射第五轮导弹

伊朗军方称计划打击中东地区美军基地 下一轮对以袭击使用导弹数会是“20倍”

伊朗称尚未最终决定是否取消核谈判

特朗普：若伊朗对美发动攻击 美国将“以空前规模全力回击”

4、苏超：

据江苏省体育局统计，前两轮苏超场均上座人数达8798人，超过中甲、直逼中超，而5月底、6月初第三轮开赛后，所有场次全部爆满，场均观众突破1.5万人

苏超整个赛季的官方赞助席位的价格飙升至300万元人民币。

说回市场

周五盘前，传来伊以冲突的重磅新闻

小圈师兄还问，有可能我们这次不缴军火费吗？

确实也没有悬念，市场几乎没有抵抗的全天单边下跌，全市场中位数-2.08%

也就是我们的账户，人均下跌了2%

由于当前量化掌握了话语权，又不出意外的平铺了战争线

主要以资源和运输方向为主力，首板中80%都和伊以相关

我们先搞懂相关题材的逻辑

油气运输：

伊朗有个霍尔木兹海峡，它承担着全球近 40% 的石油贸易运输量，更是链接东西方能源与贸易网络的核心枢纽

以色列的优势是有制空权，可以开着飞机去对方首都头上炸

伊朗的飞机不行，只能靠中远程导弹反击

受此影响，油气板块应声而动

资源：

伊朗还有2个重要的资源，甲醇和天青石，我国60%的进口都来自伊朗

因此，周五的这两个资源股也纷纷大涨

核污染防治：

以色列总理内塔尼亚胡13日发表声明说，以军行动目标是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂和军事能力”

以色列军方证实袭击了伊朗数十个与核计划相关的设施目标

其他避险：军工和黄金

了解夏夏的师兄应该都知道，我主观不愿意参与这种战争以及天灾的题材

一方面，这是一场，相对没有悬念的战役

很多网友调侃伊朗硬不起来，其实不是不想硬，是实力不允许

伊朗的外汇储备只有400亿美元，今年的通胀超过30%，甚至可以用民不聊生来形容

虽然昨天伊朗发起大规模反制，但是论持久，恐怕后续乏力，打仗不是打嘴炮，是要花钱的

另一方面，a股有持续性的题材，通常是要发挥社会责任或者美好向往的

国难财的东西，基本都主观避开

这是我自己的主观选择，和市场选择无关，所以夏夏还是先分析了板块逻辑，以给参与了相关题材的师兄参考

那是不是其他题材都被吞没了呢？

当然不是

连板中，稀土，IP，稳定币都有活口

而且，周五尾盘有几个票都逆势，挺有代表性

金时科技（稳定币）的修板

元隆雅图（IP+RWA）的回封

说明有一些资金也在抢尾盘稳定币（蚂蚁）的先手做布局

因此夏夏周五拿了稳定币的低位预期差

周五出现了情绪和指数的双冰点，周一修复的概率比较大

最后

最近战争频发，周末和我妈聊天，我妈是一个基督徒，她还感慨

这两个耶路撒冷的皇亲国戚，为什么要自相残杀？

和平不是靠躲避，忍让得来的，是靠强大的国力和经济保住的

我们可以和三五好友聚会喝酒，可以去看壮丽风景

还可以为了美好明天去拼搏，所有的一切都依托我们强大的祖国：国泰民安